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QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund

ISIN
LU1805552269

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,85%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
142,44 Mio. €
Positionen
?
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3.785
Auflage
?
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11.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund wurde am 11. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 142,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cash Euro Currency 3M + 3.5% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Cash Euro Currency 3M + 3.5% TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

142,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,85 Mio. €

Auflagedatum

11. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Massimo Marzeglia, Ali Saad, Mario Baronci, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.83132
28,83%
ES

Spanien

7.33863
7,34%
IT

Italien

7.3154
7,32%
DE

Deutschland

6.47165
6,47%
JP

Japan

4.99279
4,99%
FR

Frankreich

4.79125
4,79%
GB

Vereinigtes Königreich

3.60322
3,60%
NL

Niederlande

2.68852
2,69%
IE

Irland

2.59405
2,59%
RS

Serbien

2.20229
2,20%
PL

Polen

1.86672
1,87%
AL

Albanien

1.8016
1,80%
HU

Ungarn

1.64658
1,65%
RO

Rumänien

1.57754
1,58%
CN

China

1.19429
1,19%
IL

Israel

1.17722
1,18%
KR

Südkorea

1.09547
1,10%
CZ

Tschechien

1.00818
1,01%
GR

Griechenland

0.98805
0,99%
CH

Schweiz

0.98323
0,98%
BR

Brasilien

0.96727
0,97%
MK

Nordmazedonien

0.8165
0,82%
CA

Kanada

0.73255
0,73%
MX

Mexiko

0.68974
0,69%
BM

Bermuda

0.65263
0,65%
PT

Portugal

0.63294
0,63%
TR

Türkei

0.56488
0,56%
AU

Australien

0.52967
0,53%
SE

Schweden

0.49338
0,49%
AT

Österreich

0.45646
0,46%
BE

Belgien

0.39513
0,40%
DK

Dänemark

0.35263
0,35%
IN

Indien

0.32364
0,32%
SI

Slowenien

0.28608
0,29%
FI

Finnland

0.26559
0,27%
CO

Kolumbien

0.24898
0,25%
ZA

Südafrika

0.23923
0,24%
TW

Taiwan

0.23733
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20929
0,21%
CL

Chile

0.20077
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.18905
0,19%
SG

Singapur

0.17066
0,17%
ID

Indonesien

0.16952
0,17%
EG

Ägypten

0.16714
0,17%
PE

Peru

0.16001
0,16%
NG

Nigeria

0.13178
0,13%
EE

Estland

0.12696
0,13%
OM

Oman

0.12262
0,12%
HK

Hongkong

0.11906
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.11414
0,11%
MY

Malaysia

0.11394
0,11%
PH

Philippinen

0.11292
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.10102
0,10%
AR

Argentinien

0.0983
0,10%
NO

Norwegen

0.09804
0,10%
GH

Ghana

0.09425
0,09%
UZ

Usbekistan

0.09286
0,09%
MA

Marokko

0.09185
0,09%
LU

Luxemburg

0.08741
0,09%
BH

Bahrain

0.0823
0,08%
EC

Ecuador

0.07836
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07654
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07621
0,08%
PA

Panama

0.0715
0,07%
MT

Malta

0.06508
0,07%
HR

Kroatien

0.06504
0,07%
SK

Slowakei

0.0637
0,06%
JM

Jamaika

0.05447
0,05%
AO

Angola

0.05364
0,05%
JO

Jordanien

0.05214
0,05%
SN

Senegal

0.04841
0,05%
GT

Guatemala

0.04742
0,05%
UY

Uruguay

0.04228
0,04%
TH

Thailand

0.04199
0,04%
UA

Ukraine

0.0406
0,04%
CR

Costa Rica

0.03717
0,04%
PY

Paraguay

0.03429
0,03%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.03182
0,03%
PK

Pakistan

0.02837
0,03%
ZM

Sambia

0.02539
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02502
0,03%
LT

Litauen

0.02454
0,02%
SV

El Salvador

0.02449
0,02%
BJ

Benin

0.02352
0,02%
GE

Georgien

0.02248
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02097
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0195
0,02%
BS

Bahamas

0.0188
0,02%
GA

Gabun

0.01788
0,02%
KE

Kenia

0.01732
0,02%
AM

Armenien

0.01528
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01492
0,01%
QA

Katar

0.01158
0,01%
MN

Mongolei

0.0114
0,01%

Regionen

Europa
51.15775999999999
51,16%
Amerika
33.00871
33,01%
Asien
11.43933
11,44%
Afrika
1.04325
1,04%
Ozeanien
0.6093999999999999
0,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund enthalten:
EUR
Euro
86.44
86,44%
JPY
Japanischer Yen
4.65
4,65%
PLN
Złoty
1.58
1,58%
USD
US Dollar
1.23
1,23%
BRL
Brasilianischer Real
1.09
1,09%
TRY
Türkische Lira
0.51
0,51%
HUF
Ungarische Forint
0.48
0,48%
HKD
Hongkong-Dollar
0.43
0,43%
AUD
Australischer Dollar
0.4
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37
0,37%
INR
Indische Rupie
0.29
0,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27
0,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.25
0,25%
CHF
Schweizer Franken
0.25
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.23
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.21
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.18
0,18%
GBP
Pfund Sterling
0.18
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.07
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03
0,03%
NGN
Naira
0.02
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.59303
25,59%
3.785
1.184
1.993
608

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund machen 25,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
6.39558
6,40%
iShares Physical Gold ETC
3.16714
3,17%
Us 5 Years N /202512
3.05175
3,05%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25
2.5708
2,57%
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr Scrn ETFUSDDis
2.28253
2,28%
Spain (Kingdom of)
1.63984
1,64%
European Union
1.62871
1,63%
Spain (Kingdom of)
1.6259
1,63%
Euro Schatz Future Sept 25
1.62292
1,62%
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc
1.60786
1,61%

Branchen

Der QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.97425
4,97%
Software
2.81021
2,81%
Halbleiter
2.76725
2,77%
Zykl. Konsumgüter
1.65401
1,65%
Hardware
1.4302
1,43%
Pharmaunternehmen
1.32986
1,33%
Interaktive Medien
1.28943
1,29%
Versicherungen
1.14461
1,14%
Öl & Gas
1.02958
1,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89321
0,89%
Industrieprodukte
0.82337
0,82%
Transport
0.68956
0,69%
Regulierte Versorger
0.66328
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58266
0,58%
Kapitalmärkte
0.56003
0,56%
Verpackte Konsumgüter
0.53358
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.51818
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46925
0,47%
Telekommunikation
0.44881
0,45%
Medien
0.39663
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.38258
0,38%
Metalle & Bergbau
0.34174
0,34%
Bauwesen
0.3295
0,33%
Unternehmensdienste
0.32508
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.3189
0,32%
Basiskonsumgüter
0.31721
0,32%
Chemikalien
0.3151
0,32%
Reisen & Freizeit
0.30026
0,30%
Vermögensverwaltung
0.27573
0,28%
REITs
0.26608
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25612
0,26%
Restaurants
0.23916
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.21574
0,22%
Baustoffe
0.1967
0,20%
Krankenversicherungen
0.17751
0,18%
Konglomerate
0.16817
0,17%
Biotechnologie
0.15515
0,16%
Schwere Maschinen
0.12098
0,12%
Immobilien
0.11558
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.10966
0,11%
Tabakprodukte
0.0878
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.0754
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06636
0,07%
Industrievertrieb
0.0587
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.03846
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03639
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03059
0,03%
Stahl
0.02978
0,03%
Bildung
0.01797
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0176
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01727
0,02%
Landwirtschaft
0.01618
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00411
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00166
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,30%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,76% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 12.5.2025
+0,76%+0,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund an?

Schüttet der QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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