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Multi Investors, SICAV-RAIF 4E Cash Return Plus (USD)

ISIN
LU1806377021

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,78%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,08 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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27.05.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multi Investors, SICAV-RAIF 4E Cash Return Plus (USD) wurde am 27. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,08 Mio. €

Auflagedatum

27. Mai 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multi Investors, SICAV-RAIF 4E Cash Return Plus (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

73.80113
73,80%
CA

Kanada

3.98574
3,99%
DE

Deutschland

3.59474
3,59%
BE

Belgien

2.48017
2,48%
AT

Österreich

1.26465
1,26%
SA

Saudi-Arabien

0.12884
0,13%
MX

Mexiko

0.11948
0,12%
CN

China

0.11594
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10782
0,11%
TR

Türkei

0.10001
0,10%
BR

Brasilien

0.0953
0,10%
CL

Chile

0.08011
0,08%
CO

Kolumbien

0.07523
0,08%
ID

Indonesien

0.07455
0,07%
QA

Katar

0.06966
0,07%
IN

Indien

0.05776
0,06%
PE

Peru

0.05458
0,05%
PH

Philippinen

0.05269
0,05%
KR

Südkorea

0.04836
0,05%
AR

Argentinien

0.04809
0,05%
SG

Singapur

0.04688
0,05%
GB

Vereinigtes Königreich

0.04386
0,04%
ZA

Südafrika

0.04308
0,04%
PL

Polen

0.04279
0,04%
HK

Hongkong

0.03851
0,04%
OM

Oman

0.03755
0,04%
IL

Israel

0.03719
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03718
0,04%
PA

Panama

0.03412
0,03%
MO

Macao

0.03343
0,03%
HU

Ungarn

0.03342
0,03%
BH

Bahrain

0.03272
0,03%
TW

Taiwan

0.03235
0,03%
MY

Malaysia

0.03187
0,03%
RO

Rumänien

0.03182
0,03%
KW

Kuwait

0.03101
0,03%
TH

Thailand

0.03055
0,03%
EG

Ägypten

0.02948
0,03%
NG

Nigeria

0.02881
0,03%
UY

Uruguay

0.02468
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02235
0,02%
MA

Marokko

0.01679
0,02%
NL

Niederlande

0.0151
0,02%
ZM

Sambia

0.01509
0,02%
AO

Angola

0.01447
0,01%
UA

Ukraine

0.01446
0,01%
GH

Ghana

0.01304
0,01%
CR

Costa Rica

0.0124
0,01%
EC

Ecuador

0.01118
0,01%
JM

Jamaika

0.0108
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01071
0,01%
KE

Kenia

0.01042
0,01%

Regionen

Amerika
78.35751
78,36%
Europa
7.5448499999999985
7,54%
Asien
1.21546
1,22%
Afrika
0.18359
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multi Investors, SICAV-RAIF 4E Cash Return Plus (USD) enthalten:
USD
US Dollar
73.81576
73,82%
EUR
Euro
7.363919999999999
7,36%
CAD
Kanadischer Dollar
3.98574
3,99%
SAR
Saudi-Riyal
0.12884
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11948
0,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.11594
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.10782
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10001
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.0953
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08011
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07523
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07455
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06966
0,07%
INR
Indische Rupie
0.05776
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05458
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05269
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04836
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04809
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04688
0,05%
GBP
Pfund Sterling
0.04386
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04308
0,04%
PLN
Złoty
0.04279
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03851
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03755
0,04%
ILS
Shekel
0.03719
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03718
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03412
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03343
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03342
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03272
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03235
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03187
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.03182
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03101
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03055
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02948
0,03%
NGN
Naira
0.02881
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02468
0,02%
KZT
Tenge
0.02235
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01679
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01509
0,02%
AOA
Kwanza
0.01447
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01446
0,01%
GHS
Cedi
0.01304
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0124
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0108
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01071
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01057
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01042
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multi Investors, SICAV-RAIF 4E Cash Return Plus (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.64486
31,64%
50
0
46
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multi Investors, SICAV-RAIF 4E Cash Return Plus (USD) machen 31,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Johnson & Johnson 0.95%
4.63904
4,64%
Apple Inc. 4.421%
3.74638
3,75%
Landwirtschaftliche Rentenbank 1.75%
3.59474
3,59%
United States Treasury Bills 0%
3.29866
3,30%
Broadcom Inc
3.08631
3,09%
Pfizer Inc.
3.01956
3,02%
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF USD Acc
2.72878
2,73%
Ingersoll Rand Inc 5.197%
2.52869
2,53%
AbbVie Inc. 4.65%
2.51517
2,52%
United States Treasury Notes 2.125%
2.48753
2,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
9.9351
9,94%
Unternehmensanleihen
76.6764
76,68%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.51954
8,52%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
70.93795
70,94%
3 bis 5 Jahre
10.86131
10,86%
5 bis 7 Jahre
4.48831
4,49%
7 bis 10 Jahre
0.34661
0,35%
20 bis 30 Jahre
0.29109
0,29%
10 bis 15 Jahre
0.16126
0,16%
Über 30 Jahre
0.12109
0,12%
15 bis 20 Jahre
0.10757
0,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,88%
Aktuelle Rendite
3,56%
Durchschnittlicher Kupon
3,53%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,84%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Multi Investors, SICAV-RAIF 4E Cash Return Plus (USD) beträgt seit dem 8.5.2025 -0,10% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,10%-0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multi Investors, SICAV-RAIF 4E Cash Return Plus (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multi Investors, SICAV-RAIF 4E Cash Return Plus (USD) um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund0,45%Thesaurierend4 Mrd. €03.08.16
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund0,45%Ausschüttend4 Mrd. €14.11.16
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund0,25%Ausschüttend4 Mrd. €20.01.22
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund0,80%Ausschüttend4 Mrd. €14.09.20
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund0,30%Thesaurierend4 Mrd. €02.04.25
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund0,45%Thesaurierend4 Mrd. €04.05.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Investors, SICAV-RAIF 4E Cash Return Plus (USD)?

Welche Kosten fallen beim Multi Investors, SICAV-RAIF 4E Cash Return Plus (USD) an?

Schüttet der Multi Investors, SICAV-RAIF 4E Cash Return Plus (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Investors, SICAV-RAIF 4E Cash Return Plus (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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