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Danske Invest Allocation - Basic 20

ISIN
LU1806382021

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,44%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
115,92 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
?
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12.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation - Basic 20 wurde am 12. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,92 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,44%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

115,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,7 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Lövig Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation - Basic 20 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

17.60492
17,60%
FR

Frankreich

16.728360000000002
16,73%
DE

Deutschland

14.38034
14,38%
IT

Italien

13.89231
13,89%
ES

Spanien

9.16593
9,17%
NL

Niederlande

3.63117
3,63%
BE

Belgien

3.17513
3,18%
AT

Österreich

2.53685
2,54%
GB

Vereinigtes Königreich

1.40122
1,40%
PT

Portugal

1.21794
1,22%
FI

Finnland

1.17544
1,18%
IE

Irland

1.13553
1,14%
JP

Japan

1.08357
1,08%
CA

Kanada

0.7083200000000001
0,71%
GR

Griechenland

0.6529999999999999
0,65%
CH

Schweiz

0.65008
0,65%
CN

China

0.64517
0,65%
SK

Slowakei

0.45288
0,45%
TW

Taiwan

0.41091
0,41%
IN

Indien

0.39731
0,40%
AU

Australien

0.38806
0,39%
SA

Saudi-Arabien

0.37173
0,37%
DK

Dänemark

0.36948000000000003
0,37%
SE

Schweden

0.31929
0,32%
MX

Mexiko

0.31423
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.26617999999999997
0,27%
ID

Indonesien

0.25678999999999996
0,26%
TR

Türkei

0.24842
0,25%
BR

Brasilien

0.22682000000000002
0,23%
SI

Slowenien

0.21888
0,22%
HR

Kroatien

0.20115
0,20%
PL

Polen

0.19895
0,20%
KR

Südkorea

0.19533
0,20%
LU

Luxemburg

0.19384
0,19%
RO

Rumänien

0.18328
0,18%
CO

Kolumbien

0.17729
0,18%
EG

Ägypten

0.15882
0,16%
CL

Chile

0.15675
0,16%
ZA

Südafrika

0.15603
0,16%
DO

Dominikanische Republik

0.15411
0,15%
HU

Ungarn

0.14978
0,15%
AR

Argentinien

0.14262
0,14%
UZ

Usbekistan

0.14199
0,14%
LT

Litauen

0.12912
0,13%
MN

Mongolei

0.11857
0,12%
PA

Panama

0.11772
0,12%
NO

Norwegen

0.11666000000000001
0,12%
LV

Lettland

0.09564
0,10%
NG

Nigeria

0.09551
0,10%
HK

Hongkong

0.0927
0,09%
PH

Philippinen

0.08492000000000001
0,08%
SG

Singapur

0.0812
0,08%
PE

Peru

0.07699
0,08%
CY

Zypern

0.07167
0,07%
MA

Marokko

0.06971
0,07%
UA

Ukraine

0.06651
0,07%
GT

Guatemala

0.06602
0,07%
IL

Israel

0.06291
0,06%
AO

Angola

0.06266
0,06%
CZ

Tschechien

0.05938
0,06%
EC

Ecuador

0.05819
0,06%
QA

Katar

0.05785
0,06%
BH

Bahrain

0.05714
0,06%
PY

Paraguay

0.05625
0,06%
JO

Jordanien

0.05532
0,06%
OM

Oman

0.05529
0,06%
UY

Uruguay

0.05516
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05284
0,05%
MY

Malaysia

0.05112
0,05%
PK

Pakistan

0.05101
0,05%
RS

Serbien

0.04974
0,05%
GH

Ghana

0.04802
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04482
0,04%
EE

Estland

0.04242
0,04%
CR

Costa Rica

0.04065
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03971
0,04%
JM

Jamaika

0.03586
0,04%
KE

Kenia

0.03364
0,03%
SN

Senegal

0.03119
0,03%
SV

El Salvador

0.03025
0,03%
AM

Armenien

0.02886
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02418
0,02%
BG

Bulgarien

0.02396
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02319
0,02%
TH

Thailand

0.0218
0,02%
MO

Macao

0.021060000000000002
0,02%
BJ

Benin

0.02044
0,02%
GE

Georgien

0.02014
0,02%
MT

Malta

0.01928
0,02%
MZ

Mosambik

0.01902
0,02%
GA

Gabun

0.01876
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01867
0,02%
KW

Kuwait

0.01822
0,02%
VE

Venezuela

0.01565
0,02%
LB

Libanon

0.01442
0,01%
HN

Honduras

0.01306
0,01%
ME

Montenegro

0.01143
0,01%
RW

Ruanda

0.01005
0,01%

Regionen

Europa
72.65377999999997
72,65%
Amerika
20.00123
20,00%
Asien
5.180909999999999
5,18%
Afrika
0.7635600000000001
0,76%
Ozeanien
0.41224
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation - Basic 20 enthalten:
EUR
Euro
68.92716
68,93%
USD
US Dollar
17.69336
17,69%
GBP
Pfund Sterling
1.40122
1,40%
JPY
Japanischer Yen
1.08357
1,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7083200000000001
0,71%
CHF
Schweizer Franken
0.65008
0,65%
CNY
Renminbi Yuan
0.64517
0,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41091
0,41%
INR
Indische Rupie
0.39731
0,40%
AUD
Australischer Dollar
0.38806
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.37173
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.36948000000000003
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.31929
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31423
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.26617999999999997
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25678999999999996
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24842
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.22682000000000002
0,23%
HRK
Kroatische Kuna
0.20115
0,20%
PLN
Złoty
0.19895
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19533
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.18328
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17729
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15882
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15675
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15603
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15411
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.14978
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.14262
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.14199
0,14%
MNT
Tugrik
0.11857
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11772
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11666000000000001
0,12%
NGN
Naira
0.09551
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0927
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09134
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08492000000000001
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.0812
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07699
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06971
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06651
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06602
0,07%
ILS
Shekel
0.06291
0,06%
AOA
Kwanza
0.06266
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05938
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05785
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05714
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05625
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05532
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05529
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05516
0,06%
KZT
Tenge
0.05284
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05112
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05101
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04974
0,05%
GHS
Cedi
0.04802
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04482
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04065
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03586
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03364
0,03%
AMD
Dram
0.02886
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02418
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02396
0,02%
AZN
Manat
0.02319
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.0218
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.021060000000000002
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02014
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01902
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01876
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01867
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01822
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01565
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01442
0,01%
HNL
Lempira
0.01306
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01005
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest Allocation - Basic 20 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.87459000000001
94,87%
16
0
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation - Basic 20 machen 94,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Acc
19.60648
19,61%
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
19.50509
19,51%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
19.29502
19,30%
Danske Invest Global Index I EUR
11.3735
11,37%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
5.1735
5,17%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
5.02038
5,02%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
4.99525
5,00%
DIX Global AC Restr Akk DKK W
4.03132
4,03%
Amundi Euro HR McWtdGBETFAcc
3.272
3,27%
DIX USA Restr Akk DKK W
2.60205
2,60%

Branchen

Der Danske Invest Allocation - Basic 20 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.20159
2,20%
Halbleiter
1.91412
1,91%
Hardware
1.54294
1,54%
Banken
1.49349
1,49%
Zykl. Konsumgüter
1.27765
1,28%
Pharmaunternehmen
1.25288
1,25%
Interaktive Medien
1.12039
1,12%
Versicherungen
0.90681
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65249
0,65%
Industrieprodukte
0.57812
0,58%
REITs
0.48297
0,48%
Verpackte Konsumgüter
0.44514
0,45%
Kapitalmärkte
0.42638
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.42631
0,43%
Öl & Gas
0.41568
0,42%
Telekommunikation
0.40425
0,40%
Regulierte Versorger
0.40071
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.39447
0,39%
Basiskonsumgüter
0.37373
0,37%
Transport
0.31837
0,32%
Chemikalien
0.27999
0,28%
Medien
0.25824
0,26%
Vermögensverwaltung
0.25806
0,26%
Bauwesen
0.23411
0,23%
Krankenversicherungen
0.22402
0,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22191
0,22%
Unternehmensdienste
0.21245
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20055
0,20%
Restaurants
0.16502
0,17%
Metalle & Bergbau
0.1631
0,16%
Reisen & Freizeit
0.16174
0,16%
Biotechnologie
0.15384
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14197
0,14%
Immobilien
0.13868
0,14%
Konglomerate
0.12066
0,12%
Schwere Maschinen
0.09757
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.07548
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06762
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06285
0,06%
Industrievertrieb
0.05442
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04913
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.0482
0,05%
Baustoffe
0.04304
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.04271
0,04%
Stahl
0.04149
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.0379
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02717
0,03%
Landwirtschaft
0.02264
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01624
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01385
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00645
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0055
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00535
0,01%
Bildung
0.0036
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,20€ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +78,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest Allocation - Basic 20 beträgt seit dem 8.5.2025 0,32% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,32%+0,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest Allocation - Basic 20
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest Allocation - Basic 20 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation - Basic 20?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation - Basic 20 an?

Schüttet der Danske Invest Allocation - Basic 20 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation - Basic 20?

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