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Danske Invest Allocation - Basic 20

ISIN
LU1806382450

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,44%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
114,02 Mio. €
Positionen
?
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16
Auflage
?
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17.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
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3M
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6M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation - Basic 20 wurde am 17. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,02 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,44%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

114,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,64 €

Auflagedatum

17. Mai 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Lövig Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation - Basic 20 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

16.6462
16,65%
US

Vereinigte Staaten

15.11355
15,11%
DE

Deutschland

14.3634
14,36%
IT

Italien

14.15165
14,15%
ES

Spanien

9.10229
9,10%
NL

Niederlande

3.50094
3,50%
BE

Belgien

3.08959
3,09%
AT

Österreich

2.53305
2,53%
GB

Vereinigtes Königreich

1.34979
1,35%
PT

Portugal

1.25154
1,25%
FI

Finnland

1.18557
1,19%
IE

Irland

1.03191
1,03%
JP

Japan

0.92085
0,92%
GR

Griechenland

0.6568
0,66%
CA

Kanada

0.63308
0,63%
CN

China

0.55295
0,55%
CH

Schweiz

0.50376
0,50%
SK

Slowakei

0.44192
0,44%
TW

Taiwan

0.3642
0,36%
AU

Australien

0.34594
0,35%
SA

Saudi-Arabien

0.34039
0,34%
IN

Indien

0.33473
0,33%
MX

Mexiko

0.33431
0,33%
DK

Dänemark

0.27603
0,28%
TR

Türkei

0.24221
0,24%
PL

Polen

0.24037
0,24%
SE

Schweden

0.23578
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.234
0,23%
LU

Luxemburg

0.22497
0,22%
BR

Brasilien

0.22474
0,22%
SI

Slowenien

0.2247
0,22%
ID

Indonesien

0.21789
0,22%
HR

Kroatien

0.20933
0,21%
RO

Rumänien

0.19023
0,19%
KR

Südkorea

0.18269
0,18%
DO

Dominikanische Republik

0.17727
0,18%
CO

Kolumbien

0.17055
0,17%
HU

Ungarn

0.15978
0,16%
ZA

Südafrika

0.15085
0,15%
CL

Chile

0.14646
0,15%
EG

Ägypten

0.14098
0,14%
UZ

Usbekistan

0.13996
0,14%
LT

Litauen

0.1328
0,13%
NO

Norwegen

0.12764
0,13%
AR

Argentinien

0.12659
0,13%
MN

Mongolei

0.1247
0,12%
PA

Panama

0.12313
0,12%
SG

Singapur

0.09892
0,10%
LV

Lettland

0.0972
0,10%
PE

Peru

0.09545
0,10%
NG

Nigeria

0.09496
0,09%
GT

Guatemala

0.08925
0,09%
KZ

Kasachstan

0.08806
0,09%
PH

Philippinen

0.08709
0,09%
HK

Hongkong

0.08698
0,09%
CZ

Tschechien

0.07403
0,07%
CY

Zypern

0.0717
0,07%
MA

Marokko

0.06749
0,07%
UA

Ukraine

0.06691
0,07%
AO

Angola

0.06669
0,07%
JO

Jordanien

0.06306
0,06%
EC

Ecuador

0.06252
0,06%
BH

Bahrain

0.05964
0,06%
PY

Paraguay

0.05928
0,06%
IL

Israel

0.05393
0,05%
PK

Pakistan

0.05336
0,05%
UY

Uruguay

0.05195
0,05%
RS

Serbien

0.04758
0,05%
OM

Oman

0.04623
0,05%
QA

Katar

0.04611
0,05%
GH

Ghana

0.04492
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04479
0,04%
EE

Estland

0.04197
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04066
0,04%
CR

Costa Rica

0.03958
0,04%
JM

Jamaika

0.03689
0,04%
KE

Kenia

0.03248
0,03%
SN

Senegal

0.031
0,03%
SV

El Salvador

0.02839
0,03%
MT

Malta

0.02766
0,03%
AM

Armenien

0.02693
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02263
0,02%
MO

Macao

0.02226
0,02%
KW

Kuwait

0.02175
0,02%
MZ

Mosambik

0.02155
0,02%
BJ

Benin

0.02118
0,02%
MY

Malaysia

0.02105
0,02%
GE

Georgien

0.02081
0,02%
GA

Gabun

0.02051
0,02%
TH

Thailand

0.02046
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01947
0,02%
VG

Britische Jungferninseln

0.01882
0,02%
VE

Venezuela

0.01774
0,02%
LB

Libanon

0.01612
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01511
0,02%
BG

Bulgarien

0.01496
0,01%
HN

Honduras

0.014
0,01%
ME

Montenegro

0.01118
0,01%
RW

Ruanda

0.01091
0,01%

Regionen

Europa
72.22091999999999
72,22%
Amerika
17.492970000000003
17,49%
Asien
4.716069999999999
4,72%
Afrika
0.7441800000000001
0,74%
Ozeanien
0.36857
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation - Basic 20 enthalten:
EUR
Euro
68.78704
68,79%
USD
US Dollar
15.223279999999999
15,22%
GBP
Pfund Sterling
1.34979
1,35%
JPY
Japanischer Yen
0.92085
0,92%
CAD
Kanadischer Dollar
0.63308
0,63%
CNY
Renminbi Yuan
0.55295
0,55%
CHF
Schweizer Franken
0.50376
0,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.3642
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.34594
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.34039
0,34%
INR
Indische Rupie
0.33473
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33431
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.27603
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.24221
0,24%
PLN
Złoty
0.24037
0,24%
SEK
Schwedische Krone
0.23578
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.234
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.22474
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21789
0,22%
HRK
Kroatische Kuna
0.20933
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.19023
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18269
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17727
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17055
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.15978
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15085
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14646
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14098
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13996
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12764
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.12659
0,13%
MNT
Tugrik
0.1247
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12313
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.09892
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09545
0,10%
NGN
Naira
0.09496
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09284
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08925
0,09%
KZT
Tenge
0.08806
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08709
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08698
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.07403
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06749
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06691
0,07%
AOA
Kwanza
0.06669
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.06306
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05964
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05928
0,06%
ILS
Shekel
0.05393
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05336
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05195
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04758
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04623
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04611
0,05%
GHS
Cedi
0.04492
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04479
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03958
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03689
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03248
0,03%
AMD
Dram
0.02693
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02263
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.02226
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02175
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02155
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02105
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02081
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02051
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02046
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01947
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01774
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01612
0,02%
AZN
Manat
0.01511
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01496
0,01%
HNL
Lempira
0.014
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01091
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest Allocation - Basic 20 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.22955
95,23%
16
0
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation - Basic 20 machen 95,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Acc
19.39183
19,39%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
19.35727
19,36%
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
19.33656
19,34%
Danske Invest Global Index I EUR
12.02806
12,03%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
5.12268
5,12%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
5.11833
5,12%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
5.01681
5,02%
DIX Global AC Restr Akk DKK W
4.05248
4,05%
Amundi Euro HR McWtdGBETFAcc
3.16367
3,16%
Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc
2.64186
2,64%

Branchen

Der Danske Invest Allocation - Basic 20 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.84897
1,85%
Halbleiter
1.82745
1,83%
Banken
1.316
1,32%
Hardware
1.14477
1,14%
Interaktive Medien
0.98046
0,98%
Zykl. Konsumgüter
0.97619
0,98%
Pharmaunternehmen
0.8682
0,87%
Versicherungen
0.71392
0,71%
Industrieprodukte
0.49256
0,49%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44814
0,45%
Kapitalmärkte
0.37583
0,38%
REITs
0.354
0,35%
Verpackte Konsumgüter
0.3529
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.3391
0,34%
Regulierte Versorger
0.32836
0,33%
Telekommunikation
0.31742
0,32%
Öl & Gas
0.29988
0,30%
Medizinprodukte & Geräte
0.29791
0,30%
Basiskonsumgüter
0.26164
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25307
0,25%
Medien
0.23629
0,24%
Transport
0.22245
0,22%
Chemikalien
0.21939
0,22%
Vermögensverwaltung
0.19963
0,20%
Bauwesen
0.19482
0,19%
Unternehmensdienste
0.15353
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14856
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14027
0,14%
Metalle & Bergbau
0.13754
0,14%
Biotechnologie
0.11935
0,12%
Restaurants
0.11672
0,12%
Immobilien
0.11658
0,12%
Krankenversicherungen
0.11484
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11381
0,11%
Konglomerate
0.1053
0,11%
Schwere Maschinen
0.08735
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.06195
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05058
0,05%
Stahl
0.05011
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04457
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.04098
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03982
0,04%
Industrievertrieb
0.03947
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03781
0,04%
Baustoffe
0.03541
0,04%
Landwirtschaft
0.02298
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02139
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02036
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0141
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0133
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00892
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00521
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00467
0,00%
Bildung
0.00284
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation - Basic 20?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation - Basic 20 an?

Schüttet der Danske Invest Allocation - Basic 20 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation - Basic 20?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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