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Danske Invest Allocation - Basic 20

ISIN
LU1806382450

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
114,88 Mio. €
Positionen
?
16
Auflage
?
17.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation - Basic 20 wurde am 17. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,88 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,44%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

114,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,64 €

Auflagedatum

17. Mai 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Lövig Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation - Basic 20 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.951880000000003
17,95%

Frankreich

16.80885
16,81%

Deutschland

15.27563
15,28%

Italien

13.39859
13,40%

Spanien

8.78944
8,79%

Niederlande

3.9142400000000004
3,91%

Belgien

3.10869
3,11%

Österreich

2.52556
2,53%

Vereinigtes Königreich

1.33664
1,34%

Finnland

1.22997
1,23%

Portugal

1.13206
1,13%

Irland

1.12009
1,12%

Japan

0.9979199999999999
1,00%

Kanada

0.6822699999999999
0,68%

Griechenland

0.64674
0,65%

Schweiz

0.6331899999999999
0,63%

China

0.60425
0,60%

Slowakei

0.43765
0,44%

Taiwan

0.43326
0,43%

Dänemark

0.42157
0,42%

Saudi-Arabien

0.38904000000000005
0,39%

Indien

0.38525
0,39%

Australien

0.37317999999999996
0,37%

Mexiko

0.3196
0,32%

Schweden

0.29089
0,29%

Türkei

0.27231
0,27%

Indonesien

0.24883
0,25%

Slowenien

0.24429
0,24%

Vereinigte Arabische Emirate

0.23933000000000001
0,24%

Brasilien

0.20632
0,21%

Südkorea

0.19609
0,20%

Kroatien

0.18736
0,19%

Ungarn

0.16264
0,16%

Luxemburg

0.1624
0,16%

Kolumbien

0.15994999999999998
0,16%

Polen

0.15773
0,16%

Chile

0.15639
0,16%

Ägypten

0.14942
0,15%

Südafrika

0.14693
0,15%

Argentinien

0.13852
0,14%

Usbekistan

0.13776
0,14%

Dominikanische Republik

0.12919
0,13%

Panama

0.12837
0,13%

Rumänien

0.12535000000000002
0,13%

Mongolei

0.11886
0,12%

Litauen

0.11722
0,12%

Norwegen

0.10369
0,10%

Nigeria

0.10196
0,10%

Singapur

0.0925
0,09%

Philippinen

0.09108999999999999
0,09%

Lettland

0.08773
0,09%

Katar

0.0839
0,08%

Hongkong

0.08372
0,08%

Zypern

0.07898
0,08%

Ukraine

0.07688
0,08%

Guatemala

0.07363
0,07%

Oman

0.07004
0,07%

Angola

0.06368
0,06%

Peru

0.06262
0,06%

Bahrain

0.0621
0,06%

Ecuador

0.05946
0,06%

Tschechien

0.05907
0,06%

Uruguay

0.05572
0,06%

Ghana

0.05499
0,05%

Paraguay

0.0549
0,05%

Pakistan

0.05278
0,05%

Malaysia

0.05257
0,05%

Serbien

0.05178
0,05%

Sri Lanka

0.05161
0,05%

Kasachstan

0.04942
0,05%

Jordanien

0.04719
0,05%

Marokko

0.04314
0,04%

Costa Rica

0.04306
0,04%

Estland

0.0429
0,04%

Elfenbeinküste

0.03839
0,04%

Georgien

0.0342
0,03%

Israel

0.03374
0,03%

Jamaika

0.03315
0,03%

Macao

0.03218
0,03%

El Salvador

0.03138
0,03%

Senegal

0.0299
0,03%

Bulgarien

0.02699
0,03%

Neuseeland

0.02667
0,03%

Thailand

0.02571
0,03%

Kenia

0.02528
0,03%

Malta

0.0234
0,02%

Armenien

0.02136
0,02%

Benin

0.02073
0,02%

Aserbaidschan

0.02022
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01981
0,02%

Mosambik

0.01976
0,02%

Venezuela

0.01846
0,02%

Kuwait

0.01774
0,02%

Gabun

0.01645
0,02%

Libanon

0.01514
0,02%

Honduras

0.01365
0,01%

Montenegro

0.01186
0,01%

Ruanda

0.01019
0,01%

Regionen

Europa
72.72711000000001
72,73%
Amerika
20.28465
20,28%
Asien
5.103109999999998
5,10%
Afrika
0.7208199999999999
0,72%
Ozeanien
0.3998499999999999
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation - Basic 20 enthalten:
EUR
Euro
69.15629
69,16%
USD
US Dollar
18.042720000000003
18,04%
GBP
Pfund Sterling
1.33664
1,34%
JPY
Japanischer Yen
0.9979199999999999
1,00%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6822699999999999
0,68%
CHF
Schweizer Franken
0.6331899999999999
0,63%
CNY
Renminbi Yuan
0.60425
0,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.43326
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.42157
0,42%
SAR
Saudi-Riyal
0.38904000000000005
0,39%
INR
Indische Rupie
0.38525
0,39%
AUD
Australischer Dollar
0.37317999999999996
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3196
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.29089
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.27231
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24883
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.23933000000000001
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.20632
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19609
0,20%
HRK
Kroatische Kuna
0.18736
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.16264
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15994999999999998
0,16%
PLN
Złoty
0.15773
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15639
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14942
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14693
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.13852
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13776
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12919
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12837
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12535000000000002
0,13%
MNT
Tugrik
0.11886
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.10369
0,10%
NGN
Naira
0.10196
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.0925
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.09108999999999999
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08902
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.0839
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08372
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07688
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07363
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.07004
0,07%
AOA
Kwanza
0.06368
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.06262
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0621
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05907
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05572
0,06%
GHS
Cedi
0.05499
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0549
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05278
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05257
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.05178
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05161
0,05%
KZT
Tenge
0.04942
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04719
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04314
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04306
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.0342
0,03%
ILS
Shekel
0.03374
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03315
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03218
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02699
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02667
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02571
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02528
0,03%
AMD
Dram
0.02136
0,02%
AZN
Manat
0.02022
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01981
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01976
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01846
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01774
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01645
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01514
0,02%
HNL
Lempira
0.01365
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01019
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Danske Invest Allocation - Basic 20 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.87668000000001
96,88%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation - Basic 20 machen 96,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Acc
19.51641
19,52%
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
19.402
19,40%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
19.32055
19,32%
Danske Invest Global Index I EUR
10.18535
10,19%
Amundi Euro HR McWtdGBETFAcc
5.93945
5,94%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
5.02549
5,03%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
5.02323
5,02%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
4.99816
5,00%
DIX Global AC Restr Akk DKK W
4.40079
4,40%
DIX USA Restr Akk DKK W
3.06525
3,07%

Branchen

Der Danske Invest Allocation - Basic 20 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.24774
2,25%
Halbleiter
2.05061
2,05%
Hardware
1.60442
1,60%
Banken
1.37273
1,37%
Zykl. Konsumgüter
1.31778
1,32%
Pharmaunternehmen
1.20244
1,20%
Interaktive Medien
1.18895
1,19%
Versicherungen
0.78847
0,79%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71189
0,71%
Industrieprodukte
0.55913
0,56%
REITs
0.45728
0,46%
Kapitalmärkte
0.40343
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.40143
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.39893
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.37053
0,37%
Regulierte Versorger
0.36992
0,37%
Telekommunikation
0.36277
0,36%
Basiskonsumgüter
0.3559
0,36%
Öl & Gas
0.33808
0,34%
Transport
0.32923
0,33%
Vermögensverwaltung
0.27622
0,28%
Chemikalien
0.26168
0,26%
Medien
0.22174
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21834
0,22%
Krankenversicherungen
0.21507
0,22%
Bauwesen
0.21433
0,21%
Unternehmensdienste
0.20439
0,20%
Reisen & Freizeit
0.16431
0,16%
Restaurants
0.1626
0,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15589
0,16%
Biotechnologie
0.15308
0,15%
Immobilien
0.14801
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14142
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12259
0,12%
Konglomerate
0.11291
0,11%
Schwere Maschinen
0.08773
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07266
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.071
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05945
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05873
0,06%
Industrievertrieb
0.05163
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04425
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04396
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.04144
0,04%
Stahl
0.03839
0,04%
Baustoffe
0.03818
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02516
0,03%
Landwirtschaft
0.02037
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01567
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01476
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00714
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00662
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00474
0,00%
Bildung
0.00399
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation - Basic 20?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation - Basic 20 an?

Schüttet der Danske Invest Allocation - Basic 20 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation - Basic 20?

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