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Danske Invest Allocation - Basic 35

ISIN
LU1806383185

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,59%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
181,36 Mio. €
Positionen
?
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973
Auflage
?
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12.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation - Basic 35 wurde am 12. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,36 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

181,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

283,55 €

Auflagedatum

12. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Lövig Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation - Basic 35 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.79008
27,79%
FR

Frankreich

13.23124
13,23%
IT

Italien

11.26446
11,26%
DE

Deutschland

11.1478
11,15%
ES

Spanien

7.31624
7,32%
NL

Niederlande

2.871
2,87%
BE

Belgien

2.44767
2,45%
AT

Österreich

1.94255
1,94%
GB

Vereinigtes Königreich

1.9378
1,94%
JP

Japan

1.8233
1,82%
CA

Kanada

1.20415
1,20%
CN

China

1.15042
1,15%
PT

Portugal

0.97905
0,98%
FI

Finnland

0.93356
0,93%
CH

Schweiz

0.91762
0,92%
IE

Irland

0.87124
0,87%
TW

Taiwan

0.75495
0,75%
IN

Indien

0.63677
0,64%
AU

Australien

0.59415
0,59%
GR

Griechenland

0.54756
0,55%
SE

Schweden

0.39274
0,39%
SA

Saudi-Arabien

0.38167
0,38%
KR

Südkorea

0.37869
0,38%
MX

Mexiko

0.37419
0,37%
SK

Slowakei

0.35833
0,36%
DK

Dänemark

0.34587
0,35%
BR

Brasilien

0.29965
0,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.26758
0,27%
PL

Polen

0.26046
0,26%
TR

Türkei

0.24923
0,25%
ID

Indonesien

0.23727
0,24%
ZA

Südafrika

0.21941
0,22%
LU

Luxemburg

0.20294
0,20%
HK

Hongkong

0.1974
0,20%
NO

Norwegen

0.19245
0,19%
RO

Rumänien

0.19056
0,19%
SI

Slowenien

0.18324
0,18%
DO

Dominikanische Republik

0.17634
0,18%
CO

Kolumbien

0.1717
0,17%
HR

Kroatien

0.16822
0,17%
HU

Ungarn

0.16393
0,16%
CL

Chile

0.15346
0,15%
SG

Singapur

0.1527
0,15%
EG

Ägypten

0.14074
0,14%
UZ

Usbekistan

0.13922
0,14%
AR

Argentinien

0.12592
0,13%
MN

Mongolei

0.12404
0,12%
PA

Panama

0.12248
0,12%
LT

Litauen

0.10707
0,11%
PE

Peru

0.10153
0,10%
PH

Philippinen

0.09646
0,10%
NG

Nigeria

0.09446
0,09%
IL

Israel

0.09018
0,09%
GT

Guatemala

0.08878
0,09%
KZ

Kasachstan

0.08759
0,09%
LV

Lettland

0.07892
0,08%
CZ

Tschechien

0.07522
0,08%
MA

Marokko

0.06713
0,07%
UA

Ukraine

0.06656
0,07%
AO

Angola

0.06634
0,07%
JO

Jordanien

0.06273
0,06%
EC

Ecuador

0.0622
0,06%
QA

Katar

0.06049
0,06%
BH

Bahrain

0.05933
0,06%
CY

Zypern

0.05927
0,06%
PY

Paraguay

0.05897
0,06%
PK

Pakistan

0.05308
0,05%
UY

Uruguay

0.05168
0,05%
RS

Serbien

0.04733
0,05%
MY

Malaysia

0.04624
0,05%
OM

Oman

0.04599
0,05%
GH

Ghana

0.04468
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04456
0,04%
NZ

Neuseeland

0.04251
0,04%
TH

Thailand

0.04242
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04045
0,04%
CR

Costa Rica

0.03937
0,04%
KW

Kuwait

0.03867
0,04%
JM

Jamaika

0.03669
0,04%
EE

Estland

0.03504
0,04%
KE

Kenia

0.03231
0,03%
SN

Senegal

0.03084
0,03%
SV

El Salvador

0.02824
0,03%
MT

Malta

0.02773
0,03%
AM

Armenien

0.02679
0,03%
MO

Macao

0.02173
0,02%
MZ

Mosambik

0.02143
0,02%
BJ

Benin

0.02107
0,02%
GE

Georgien

0.0207
0,02%
GA

Gabun

0.0204
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01937
0,02%
VG

Britische Jungferninseln

0.01872
0,02%
VE

Venezuela

0.01764
0,02%
LB

Libanon

0.01604
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01503
0,02%
BG

Bulgarien

0.01488
0,01%
HN

Honduras

0.01392
0,01%
ME

Montenegro

0.01112
0,01%
RW

Ruanda

0.01085
0,01%

Regionen

Europa
59.33977
59,34%
Amerika
30.858919999999998
30,86%
Asien
7.483759999999998
7,48%
Afrika
0.8101099999999998
0,81%
Ozeanien
0.63666
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation - Basic 35 enthalten:
EUR
Euro
54.61602999999999
54,62%
USD
US Dollar
27.89924
27,90%
GBP
Pfund Sterling
1.9378
1,94%
JPY
Japanischer Yen
1.8233
1,82%
CAD
Kanadischer Dollar
1.20415
1,20%
CNY
Renminbi Yuan
1.15042
1,15%
CHF
Schweizer Franken
0.91762
0,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.75495
0,75%
INR
Indische Rupie
0.63677
0,64%
AUD
Australischer Dollar
0.59415
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.39274
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.38167
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37869
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37419
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.34587
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.29965
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.26758
0,27%
PLN
Złoty
0.26046
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24923
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23727
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21941
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1974
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.19245
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.19056
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17634
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1717
0,17%
HRK
Kroatische Kuna
0.16822
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16393
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15346
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.1527
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14074
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13922
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.12592
0,13%
MNT
Tugrik
0.12404
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12248
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.10153
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09646
0,10%
NGN
Naira
0.09446
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09236
0,09%
ILS
Shekel
0.09018
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08878
0,09%
KZT
Tenge
0.08759
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.07522
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06713
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06656
0,07%
AOA
Kwanza
0.06634
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.06273
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.06049
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05933
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05897
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05308
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05168
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04733
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04624
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04599
0,05%
GHS
Cedi
0.04468
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04456
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04251
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04242
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03937
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03867
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03669
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03231
0,03%
AMD
Dram
0.02679
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02173
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02143
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.0207
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0204
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01937
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01764
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01604
0,02%
AZN
Manat
0.01503
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01488
0,01%
HNL
Lempira
0.01392
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01085
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest Allocation - Basic 35 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.80564
72,81%
973
962
0
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation - Basic 35 machen 72,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Acc
19.31094
19,31%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
18.21888
18,22%
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
9.6869
9,69%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
5.09972
5,10%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
5.09572
5,10%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
5.03015
5,03%
DIX Global Em Markets Restr Akk DKK W
3.71322
3,71%
Danske Invest Global Index I EUR
3.64565
3,65%
NVIDIA Corp
1.64507
1,65%
Microsoft Corp
1.35939
1,36%

Branchen

Der Danske Invest Allocation - Basic 35 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.87751
3,88%
Software
3.82471
3,82%
Banken
2.9397
2,94%
Hardware
2.36034
2,36%
Interaktive Medien
2.0897
2,09%
Zykl. Konsumgüter
2.02932
2,03%
Pharmaunternehmen
1.63384
1,63%
Versicherungen
1.46848
1,47%
Industrieprodukte
1.01371
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.91969
0,92%
Kapitalmärkte
0.85194
0,85%
Öl & Gas
0.83616
0,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.82096
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.8161
0,82%
Regulierte Versorger
0.74658
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.71772
0,72%
Medizinprodukte & Geräte
0.68068
0,68%
Telekommunikation
0.66507
0,67%
Basiskonsumgüter
0.61798
0,62%
REITs
0.53895
0,54%
Medien
0.48945
0,49%
Chemikalien
0.48687
0,49%
Transport
0.46451
0,46%
Vermögensverwaltung
0.45812
0,46%
Bauwesen
0.38006
0,38%
Reisen & Freizeit
0.34868
0,35%
Metalle & Bergbau
0.33033
0,33%
Unternehmensdienste
0.29732
0,30%
Konglomerate
0.28786
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27574
0,28%
Biotechnologie
0.26365
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26236
0,26%
Schwere Maschinen
0.24695
0,25%
Restaurants
0.24345
0,24%
Immobilien
0.22691
0,23%
Krankenversicherungen
0.21472
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.13787
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.12476
0,12%
Stahl
0.1212
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.12048
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11314
0,11%
Baustoffe
0.1127
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09751
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.08855
0,09%
Industrievertrieb
0.07173
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06409
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05856
0,06%
Landwirtschaft
0.05363
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.0373
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03056
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02528
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01186
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00931
0,01%
Bildung
0.00588
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,00kr an Gewinn erzielt, also +1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +630,85%.
Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest Allocation - Basic 35 beträgt seit dem 8.5.2025 1,10% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,10%+1,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest Allocation - Basic 35
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation - Basic 35?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation - Basic 35 an?

Schüttet der Danske Invest Allocation - Basic 35 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation - Basic 35?

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