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Danske Invest Allocation - Basic 35

ISIN
LU1806383342

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,69%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
180,37 Mio. €
Positionen
?
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1.014
Auflage
?
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12.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation - Basic 35 wurde am 12. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,37 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

180,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

115,08 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Lövig Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation - Basic 35 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.198339999999998
27,20%
FR

Frankreich

13.29498
13,29%
DE

Deutschland

11.198279999999999
11,20%
IT

Italien

11.09212
11,09%
ES

Spanien

7.4125499999999995
7,41%
NL

Niederlande

3.0203100000000003
3,02%
BE

Belgien

2.5347399999999998
2,53%
AT

Österreich

1.97119
1,97%
GB

Vereinigtes Königreich

1.96648
1,97%
JP

Japan

1.91505
1,92%
CA

Kanada

1.18827
1,19%
CN

China

1.13144
1,13%
CH

Schweiz

0.98844
0,99%
PT

Portugal

0.9753000000000001
0,98%
IE

Irland

0.95843
0,96%
FI

Finnland

0.91387
0,91%
TW

Taiwan

0.68579
0,69%
IN

Indien

0.65207
0,65%
AU

Australien

0.62994
0,63%
GR

Griechenland

0.54243
0,54%
SE

Schweden

0.44336
0,44%
DK

Dänemark

0.42638
0,43%
SA

Saudi-Arabien

0.40154999999999996
0,40%
SK

Slowakei

0.36857
0,37%
MX

Mexiko

0.34505
0,35%
KR

Südkorea

0.33797
0,34%
BR

Brasilien

0.28636
0,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2854
0,29%
ID

Indonesien

0.27135
0,27%
TR

Türkei

0.25054
0,25%
PL

Polen

0.2124
0,21%
ZA

Südafrika

0.21150999999999998
0,21%
RO

Rumänien

0.18165
0,18%
SI

Slowenien

0.17919
0,18%
CO

Kolumbien

0.17579
0,18%
LU

Luxemburg

0.17182999999999998
0,17%
CL

Chile

0.16312000000000001
0,16%
HR

Kroatien

0.15818
0,16%
EG

Ägypten

0.15659
0,16%
HK

Hongkong

0.1552
0,16%
NO

Norwegen

0.15245999999999998
0,15%
HU

Ungarn

0.15201
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.15161
0,15%
SG

Singapur

0.14585
0,15%
AR

Argentinien

0.1403
0,14%
UZ

Usbekistan

0.13968
0,14%
MN

Mongolei

0.11664
0,12%
PA

Panama

0.11581
0,12%
LT

Litauen

0.10433
0,10%
IL

Israel

0.09901
0,10%
NG

Nigeria

0.09396
0,09%
PH

Philippinen

0.09208
0,09%
PE

Peru

0.08082
0,08%
LV

Lettland

0.07612
0,08%
MY

Malaysia

0.06982
0,07%
QA

Katar

0.0696
0,07%
MA

Marokko

0.06858
0,07%
UA

Ukraine

0.06543
0,07%
GT

Guatemala

0.06494
0,06%
AO

Angola

0.06164
0,06%
CZ

Tschechien

0.06094
0,06%
CY

Zypern

0.05972
0,06%
EC

Ecuador

0.05725
0,06%
BH

Bahrain

0.05621
0,06%
PY

Paraguay

0.05533
0,06%
JO

Jordanien

0.05442
0,05%
OM

Oman

0.05439
0,05%
UY

Uruguay

0.05426
0,05%
KZ

Kasachstan

0.05198
0,05%
PK

Pakistan

0.05018
0,05%
RS

Serbien

0.04894
0,05%
GH

Ghana

0.04724
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04409
0,04%
NZ

Neuseeland

0.041999999999999996
0,04%
CR

Costa Rica

0.03999
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03907
0,04%
TH

Thailand

0.03705
0,04%
JM

Jamaika

0.03527
0,04%
EE

Estland

0.03474
0,03%
KE

Kenia

0.03309
0,03%
SN

Senegal

0.03068
0,03%
SV

El Salvador

0.02976
0,03%
KW

Kuwait

0.02845
0,03%
AM

Armenien

0.02839
0,03%
BG

Bulgarien

0.02357
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02282
0,02%
MO

Macao

0.02089
0,02%
BJ

Benin

0.02011
0,02%
GE

Georgien

0.01981
0,02%
MT

Malta

0.01965
0,02%
MZ

Mosambik

0.01871
0,02%
GA

Gabun

0.01845
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01837
0,02%
VE

Venezuela

0.0154
0,02%
LB

Libanon

0.01418
0,01%
HN

Honduras

0.01285
0,01%
ME

Montenegro

0.01124
0,01%

Regionen

Europa
59.768939999999986
59,77%
Amerika
30.15661
30,16%
Asien
7.443890000000002
7,44%
Afrika
0.80951
0,81%
Ozeanien
0.6719400000000001
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation - Basic 35 enthalten:
EUR
Euro
54.939589999999995
54,94%
USD
US Dollar
27.285349999999998
27,29%
GBP
Pfund Sterling
1.96648
1,97%
JPY
Japanischer Yen
1.91505
1,92%
CAD
Kanadischer Dollar
1.18827
1,19%
CNY
Renminbi Yuan
1.13144
1,13%
CHF
Schweizer Franken
0.98844
0,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.68579
0,69%
INR
Indische Rupie
0.65207
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.62994
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.44336
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.42638
0,43%
SAR
Saudi-Riyal
0.40154999999999996
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34505
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33797
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.28636
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.2854
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27135
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.25054
0,25%
PLN
Złoty
0.2124
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21150999999999998
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.18165
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17579
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.16312000000000001
0,16%
HRK
Kroatische Kuna
0.15818
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15659
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1552
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15245999999999998
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.15201
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15161
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14585
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.1403
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13968
0,14%
MNT
Tugrik
0.11664
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11581
0,12%
ILS
Shekel
0.09901
0,10%
NGN
Naira
0.09396
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.09208
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08986
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08082
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06982
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.0696
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06858
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06543
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06494
0,06%
AOA
Kwanza
0.06164
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.06094
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05621
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05533
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05442
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05439
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05426
0,05%
KZT
Tenge
0.05198
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05018
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04894
0,05%
GHS
Cedi
0.04724
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04409
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.041999999999999996
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03999
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03705
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03527
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03309
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02845
0,03%
AMD
Dram
0.02839
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02357
0,02%
AZN
Manat
0.02282
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.02089
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01981
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01871
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01845
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01837
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0154
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01418
0,01%
HNL
Lempira
0.01285
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest Allocation - Basic 35 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.54406
73,54%
1.014
1.003
0
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation - Basic 35 machen 73,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Acc
19.62332
19,62%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
18.52136
18,52%
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
9.52286
9,52%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
5.10157
5,10%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
5.09265
5,09%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
5.08938
5,09%
Danske Invest Global Index I EUR
4.51552
4,52%
DIX Global Em Markets Restr Akk DKK W
3.53149
3,53%
NVIDIA Corp
1.30483
1,30%
Microsoft Corp
1.24108
1,24%

Branchen

Der Danske Invest Allocation - Basic 35 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.69268
3,69%
Halbleiter
3.2719
3,27%
Banken
2.80578
2,81%
Hardware
2.33708
2,34%
Zykl. Konsumgüter
2.01816
2,02%
Interaktive Medien
1.98023
1,98%
Pharmaunternehmen
1.70845
1,71%
Versicherungen
1.54309
1,54%
Öl & Gas
1.0923
1,09%
Fahrzeuge & Komponenten
1.00198
1,00%
Industrieprodukte
0.92852
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.91101
0,91%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.7866
0,79%
Kapitalmärkte
0.78563
0,79%
Kreditdienstleistungen
0.75408
0,75%
Regulierte Versorger
0.73526
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.7163
0,72%
Telekommunikation
0.69868
0,70%
Basiskonsumgüter
0.6612
0,66%
REITs
0.58166
0,58%
Chemikalien
0.53503
0,54%
Medien
0.49316
0,49%
Transport
0.47772
0,48%
Vermögensverwaltung
0.42605
0,43%
Bauwesen
0.37891
0,38%
Reisen & Freizeit
0.34264
0,34%
Metalle & Bergbau
0.33406
0,33%
Konglomerate
0.3196
0,32%
Unternehmensdienste
0.31544
0,32%
Krankenversicherungen
0.29176
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28859
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26525
0,27%
Restaurants
0.26277
0,26%
Biotechnologie
0.25139
0,25%
Schwere Maschinen
0.24035
0,24%
Immobilien
0.21328
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.13839
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13136
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.13119
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12335
0,12%
Baustoffe
0.10852
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09403
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.09174
0,09%
Stahl
0.08559
0,09%
Industrievertrieb
0.06975
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06484
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06042
0,06%
Landwirtschaft
0.05429
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03406
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02495
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01278
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01267
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00942
0,01%
Bildung
0.00634
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,10kr an Gewinn erzielt, also +1,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +655,95%.
Performance und Rendite angezeigt in Danish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest Allocation - Basic 35 beträgt seit dem 8.5.2025 1,12% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,12%+1,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest Allocation - Basic 35
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest Allocation - Basic 35 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation - Basic 35?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation - Basic 35 an?

Schüttet der Danske Invest Allocation - Basic 35 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation - Basic 35?

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