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Danske Invest Allocation - Basic 35

ISIN
LU1806384829

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
174,34 Mio. €
Positionen
?
991
Auflage
?
12.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation - Basic 35 wurde am 12. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,34 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,44%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

174,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

62,98 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Lövig Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation - Basic 35 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.17727
28,18%

Frankreich

13.43829
13,44%

Deutschland

12.22524
12,23%

Italien

10.362540000000001
10,36%

Spanien

6.87527
6,88%

Niederlande

3.31733
3,32%

Belgien

2.40642
2,41%

Österreich

1.98142
1,98%

Vereinigtes Königreich

1.8953
1,90%

Japan

1.7980800000000001
1,80%

Kanada

1.14329
1,14%

China

1.01665
1,02%

Finnland

0.98984
0,99%

Schweiz

0.93301
0,93%

Irland

0.91248
0,91%

Portugal

0.88045
0,88%

Taiwan

0.70196
0,70%

Australien

0.6140100000000001
0,61%

Indien

0.61382
0,61%

Griechenland

0.50141
0,50%

Dänemark

0.47355
0,47%

Saudi-Arabien

0.42406
0,42%

Schweden

0.38843
0,39%

Mexiko

0.3442
0,34%

Slowakei

0.33691
0,34%

Südkorea

0.32605
0,33%

Türkei

0.27716999999999997
0,28%

Indonesien

0.26495
0,26%

Vereinigte Arabische Emirate

0.25831
0,26%

Brasilien

0.25599
0,26%

Südafrika

0.19199
0,19%

Slowenien

0.18952
0,19%

Polen

0.18058000000000002
0,18%

Ungarn

0.16527999999999998
0,17%

Chile

0.16269
0,16%

Singapur

0.16185
0,16%

Kolumbien

0.16052
0,16%

Ägypten

0.14822
0,15%

Hongkong

0.14133
0,14%

Kroatien

0.13959
0,14%

Argentinien

0.13714
0,14%

Usbekistan

0.13638
0,14%

Luxemburg

0.13225
0,13%

Norwegen

0.1301
0,13%

Dominikanische Republik

0.1279
0,13%

Panama

0.12709
0,13%

Rumänien

0.12538
0,13%

Mongolei

0.11767
0,12%

Nigeria

0.10094
0,10%

Philippinen

0.09773
0,10%

Katar

0.09593
0,10%

Litauen

0.09084
0,09%

Israel

0.07909999999999999
0,08%

Ukraine

0.07611
0,08%

Guatemala

0.07289
0,07%

Oman

0.06934
0,07%

Lettland

0.06848
0,07%

Malaysia

0.06771
0,07%

Peru

0.06572
0,07%

Angola

0.06304
0,06%

Bahrain

0.06147
0,06%

Zypern

0.06093
0,06%

Ecuador

0.05887
0,06%

Tschechien

0.0584
0,06%

Uruguay

0.05516
0,06%

Ghana

0.05444
0,05%

Paraguay

0.05435
0,05%

Pakistan

0.05225
0,05%

Serbien

0.05126
0,05%

Sri Lanka

0.05109
0,05%

Neuseeland

0.050710000000000005
0,05%

Kasachstan

0.04893
0,05%

Jordanien

0.04672
0,05%

Thailand

0.0436
0,04%

Marokko

0.04271
0,04%

Costa Rica

0.04263
0,04%

Elfenbeinküste

0.038
0,04%

Estland

0.03432
0,03%

Georgien

0.03386
0,03%

Jamaika

0.03282
0,03%

Macao

0.03157
0,03%

El Salvador

0.03107
0,03%

Senegal

0.0296
0,03%

Bulgarien

0.02672
0,03%

Kuwait

0.02654
0,03%

Kenia

0.02503
0,03%

Malta

0.02338
0,02%

Armenien

0.02115
0,02%

Benin

0.02052
0,02%

Aserbaidschan

0.02002
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01961
0,02%

Mosambik

0.01956
0,02%

Venezuela

0.01827
0,02%

Gabun

0.01628
0,02%

Libanon

0.01499
0,01%

Honduras

0.01351
0,01%

Montenegro

0.01174
0,01%

Ruanda

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
59.437640000000016
59,44%
Amerika
31.04414
31,04%
Asien
7.22832
7,23%
Afrika
0.7604200000000001
0,76%
Ozeanien
0.6647200000000001
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation - Basic 35 enthalten:
EUR
Euro
54.83906000000002
54,84%
USD
US Dollar
28.26721
28,27%
GBP
Pfund Sterling
1.8953
1,90%
JPY
Japanischer Yen
1.7980800000000001
1,80%
CAD
Kanadischer Dollar
1.14329
1,14%
CNY
Renminbi Yuan
1.01665
1,02%
CHF
Schweizer Franken
0.93301
0,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.70196
0,70%
AUD
Australischer Dollar
0.6140100000000001
0,61%
INR
Indische Rupie
0.61382
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.47355
0,47%
SAR
Saudi-Riyal
0.42406
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.38843
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3442
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32605
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.27716999999999997
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26495
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.25831
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.25599
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19199
0,19%
PLN
Złoty
0.18058000000000002
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.16527999999999998
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16269
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.16185
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16052
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14822
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14133
0,14%
HRK
Kroatische Kuna
0.13959
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.13714
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13638
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.1301
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1279
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12709
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12538
0,13%
MNT
Tugrik
0.11767
0,12%
NGN
Naira
0.10094
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09773
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09593
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08812
0,09%
ILS
Shekel
0.07909999999999999
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07611
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07289
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06934
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06771
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06572
0,07%
AOA
Kwanza
0.06304
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06147
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.0584
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05516
0,06%
GHS
Cedi
0.05444
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05435
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05225
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.05126
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05109
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.050710000000000005
0,05%
KZT
Tenge
0.04893
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04672
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.0436
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04271
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04263
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03386
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03282
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03157
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02672
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02654
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02503
0,03%
AMD
Dram
0.02115
0,02%
AZN
Manat
0.02002
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01961
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01956
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01827
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01628
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01499
0,01%
HNL
Lempira
0.01351
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01009
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Danske Invest Allocation - Basic 35 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.90366999999998
73,90%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation - Basic 35 machen 73,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Acc
19.22497
19,22%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
17.55407
17,55%
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
7.68071
7,68%
Danske Invest Global Index I EUR
5.33613
5,34%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
5.02075
5,02%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
4.97297
4,97%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
4.95711
4,96%
Amundi Euro HR McWtdGBETFAcc
4.43247
4,43%
DIX Global Em Markets Restr Akk DKK W
3.37104
3,37%
Apple Inc
1.35345
1,35%

Branchen

Der Danske Invest Allocation - Basic 35 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.75936
3,76%
Halbleiter
3.22759
3,23%
Banken
2.63577
2,64%
Hardware
2.56446
2,56%
Zykl. Konsumgüter
2.18544
2,19%
Interaktive Medien
2.17959
2,18%
Pharmaunternehmen
1.76179
1,76%
Versicherungen
1.41832
1,42%
Öl & Gas
1.14591
1,15%
Fahrzeuge & Komponenten
0.99306
0,99%
Industrieprodukte
0.90463
0,90%
Verpackte Konsumgüter
0.83958
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.75065
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.723
0,72%
Kapitalmärkte
0.70869
0,71%
Regulierte Versorger
0.68468
0,68%
Basiskonsumgüter
0.6438
0,64%
Telekommunikation
0.63216
0,63%
REITs
0.56815
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55189
0,55%
Chemikalien
0.54764
0,55%
Transport
0.51026
0,51%
Vermögensverwaltung
0.50575
0,51%
Medien
0.41478
0,41%
Krankenversicherungen
0.37146
0,37%
Reisen & Freizeit
0.3655
0,37%
Unternehmensdienste
0.32766
0,33%
Bauwesen
0.32556
0,33%
Metalle & Bergbau
0.32301
0,32%
Konglomerate
0.30823
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30322
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28903
0,29%
Restaurants
0.28228
0,28%
Biotechnologie
0.27117
0,27%
Schwere Maschinen
0.24365
0,24%
Immobilien
0.22289
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.15465
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.12237
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.1217
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.12138
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11733
0,12%
Stahl
0.08924
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08155
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07892
0,08%
Baustoffe
0.0748
0,07%
Industrievertrieb
0.07206
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06711
0,07%
Landwirtschaft
0.06242
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.02464
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02437
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0137
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01208
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0086
0,01%
Bildung
0.00691
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,70€ an Gewinn erzielt, also +0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +239,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Danske Invest Allocation - Basic 35 beträgt seit dem 8.5.2025 1,14% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,14%+1,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest Allocation - Basic 35
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest Allocation - Basic 35 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation - Basic 35?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation - Basic 35 an?

Schüttet der Danske Invest Allocation - Basic 35 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation - Basic 35?

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