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Danske Invest Allocation - Basic 50

ISIN
LU1806386014

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,59%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
351,51 Mio. €
Positionen
?
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952
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation - Basic 50 wurde am 12. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 351,51 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

351,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,35 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Lövig Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation - Basic 50 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.52599
37,53%
FR

Frankreich

9.99153
9,99%
DE

Deutschland

8.41345
8,41%
IT

Italien

8.17099
8,17%
ES

Spanien

5.38529
5,39%
JP

Japan

2.53404
2,53%
GB

Vereinigtes Königreich

2.36378
2,36%
NL

Niederlande

2.31815
2,32%
BE

Belgien

1.7743
1,77%
CA

Kanada

1.688
1,69%
CN

China

1.60061
1,60%
AT

Österreich

1.3817
1,38%
CH

Schweiz

1.27315
1,27%
TW

Taiwan

1.05059
1,05%
IN

Indien

0.86498
0,86%
AU

Australien

0.79303
0,79%
FI

Finnland

0.70558
0,71%
PT

Portugal

0.70275
0,70%
IE

Irland

0.69108
0,69%
KR

Südkorea

0.52699
0,53%
SE

Schweden

0.48428
0,48%
SA

Saudi-Arabien

0.40859
0,41%
DK

Dänemark

0.40488
0,40%
MX

Mexiko

0.40011
0,40%
GR

Griechenland

0.39919
0,40%
BR

Brasilien

0.35855
0,36%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.29007
0,29%
PL

Polen

0.27284
0,27%
HK

Hongkong

0.27062
0,27%
ZA

Südafrika

0.27004
0,27%
NO

Norwegen

0.25151
0,25%
TR

Türkei

0.25117
0,25%
SK

Slowakei

0.25041
0,25%
ID

Indonesien

0.24907
0,25%
SG

Singapur

0.20784
0,21%
RO

Rumänien

0.18808
0,19%
LU

Luxemburg

0.17316
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.17308
0,17%
CO

Kolumbien

0.17013
0,17%
HU

Ungarn

0.16484
0,16%
CL

Chile

0.15676
0,16%
IL

Israel

0.14146
0,14%
EG

Ägypten

0.13854
0,14%
UZ

Usbekistan

0.13665
0,14%
SI

Slowenien

0.12839
0,13%
AR

Argentinien

0.1236
0,12%
MN

Mongolei

0.12175
0,12%
PA

Panama

0.12022
0,12%
HR

Kroatien

0.11805
0,12%
PE

Peru

0.10484
0,10%
PH

Philippinen

0.10243
0,10%
NG

Nigeria

0.09271
0,09%
GT

Guatemala

0.08714
0,09%
KZ

Kasachstan

0.08598
0,09%
CZ

Tschechien

0.0748
0,07%
LT

Litauen

0.07384
0,07%
QA

Katar

0.07091
0,07%
MA

Marokko

0.06589
0,07%
UA

Ukraine

0.06533
0,07%
MY

Malaysia

0.06519
0,07%
AO

Angola

0.06512
0,07%
JO

Jordanien

0.06157
0,06%
EC

Ecuador

0.06105
0,06%
TH

Thailand

0.05903
0,06%
BH

Bahrain

0.05823
0,06%
PY

Paraguay

0.05788
0,06%
LV

Lettland

0.05701
0,06%
PK

Pakistan

0.0521
0,05%
KW

Kuwait

0.05138
0,05%
UY

Uruguay

0.05072
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04814
0,05%
RS

Serbien

0.04645
0,05%
OM

Oman

0.04514
0,05%
GH

Ghana

0.04385
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04373
0,04%
CY

Zypern

0.04169
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.0397
0,04%
CR

Costa Rica

0.03864
0,04%
JM

Jamaika

0.03601
0,04%
KE

Kenia

0.03171
0,03%
SN

Senegal

0.03027
0,03%
SV

El Salvador

0.02772
0,03%
MT

Malta

0.02771
0,03%
EE

Estland

0.02702
0,03%
AM

Armenien

0.02629
0,03%
MO

Macao

0.02184
0,02%
MZ

Mosambik

0.02104
0,02%
BJ

Benin

0.02068
0,02%
GE

Georgien

0.02032
0,02%
GA

Gabun

0.02002
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01901
0,02%
VG

Britische Jungferninseln

0.01838
0,02%
VE

Venezuela

0.01732
0,02%
LB

Libanon

0.01574
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01475
0,01%
BG

Bulgarien

0.01461
0,01%
HN

Honduras

0.01367
0,01%
ME

Montenegro

0.01091
0,01%
RW

Ruanda

0.01065
0,01%

Regionen

Europa
46.41421000000001
46,41%
Amerika
41.14926
41,15%
Asien
9.597239999999996
9,60%
Afrika
0.85022
0,85%
Ozeanien
0.84117
0,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation - Basic 50 enthalten:
EUR
Euro
40.724150000000016
40,72%
USD
US Dollar
37.633140000000004
37,63%
JPY
Japanischer Yen
2.53404
2,53%
GBP
Pfund Sterling
2.36378
2,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.688
1,69%
CNY
Renminbi Yuan
1.60061
1,60%
CHF
Schweizer Franken
1.27315
1,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.05059
1,05%
INR
Indische Rupie
0.86498
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.79303
0,79%
KRW
Südkoreanischer Won
0.52699
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.48428
0,48%
SAR
Saudi-Riyal
0.40859
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.40488
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40011
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.35855
0,36%
AED
Arabischer Dirham
0.29007
0,29%
PLN
Złoty
0.27284
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27062
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27004
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.25151
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.25117
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24907
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.20784
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.18808
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17308
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17013
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16484
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15676
0,16%
ILS
Shekel
0.14146
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13854
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13665
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.1236
0,12%
MNT
Tugrik
0.12175
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12022
0,12%
HRK
Kroatische Kuna
0.11805
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.10484
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.10243
0,10%
NGN
Naira
0.09271
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09065000000000001
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08714
0,09%
KZT
Tenge
0.08598
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.0748
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.07091
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06589
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06533
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06519
0,07%
AOA
Kwanza
0.06512
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.06157
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05903
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05823
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05788
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0521
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05138
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05072
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04814
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04645
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04514
0,05%
GHS
Cedi
0.04385
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04373
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03864
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03601
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03171
0,03%
AMD
Dram
0.02629
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02184
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02104
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02032
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02002
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01901
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01732
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01574
0,02%
AZN
Manat
0.01475
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01461
0,01%
HNL
Lempira
0.01367
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01065
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest Allocation - Basic 50 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.36758
62,37%
952
941
0
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation - Basic 50 machen 62,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Acc
15.79744
15,80%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
11.77928
11,78%
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
5.37142
5,37%
DIX Global Em Markets Restr Akk DKK W
5.16733
5,17%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
5.02702
5,03%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
5.00163
5,00%
Danske Invest Global Index I EUR
4.97815
4,98%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
4.96425
4,96%
NVIDIA Corp
2.3393
2,34%
Microsoft Corp
1.94176
1,94%

Branchen

Der Danske Invest Allocation - Basic 50 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.50432
5,50%
Software
5.4478
5,45%
Banken
4.15799
4,16%
Hardware
3.35012
3,35%
Interaktive Medien
2.95555
2,96%
Zykl. Konsumgüter
2.86943
2,87%
Pharmaunternehmen
2.33511
2,34%
Versicherungen
2.08791
2,09%
Industrieprodukte
1.44002
1,44%
Fahrzeuge & Komponenten
1.27111
1,27%
Öl & Gas
1.19518
1,20%
Kapitalmärkte
1.17023
1,17%
Verpackte Konsumgüter
1.16832
1,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.15211
1,15%
Regulierte Versorger
1.07366
1,07%
Kreditdienstleistungen
1.03152
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.96755
0,97%
Telekommunikation
0.95555
0,96%
Basiskonsumgüter
0.88548
0,89%
REITs
0.76031
0,76%
Transport
0.67815
0,68%
Chemikalien
0.67427
0,67%
Medien
0.66961
0,67%
Vermögensverwaltung
0.63092
0,63%
Bauwesen
0.54492
0,54%
Reisen & Freizeit
0.49918
0,50%
Metalle & Bergbau
0.45703
0,46%
Unternehmensdienste
0.42769
0,43%
Konglomerate
0.40445
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39511
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37222
0,37%
Biotechnologie
0.36463
0,36%
Restaurants
0.34833
0,35%
Schwere Maschinen
0.34645
0,35%
Immobilien
0.33551
0,34%
Krankenversicherungen
0.31683
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.17852
0,18%
Stahl
0.17365
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.17072
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16467
0,16%
Abfallwirtschaft
0.15404
0,15%
Baustoffe
0.15139
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13436
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11493
0,11%
Industrievertrieb
0.10785
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.07776
0,08%
Landwirtschaft
0.07423
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06869
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05522
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05404
0,05%
Forsterzeugnisse
0.02676
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01726
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01444
0,01%
Bildung
0.00819
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,70kr an Gewinn erzielt, also +1,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.389,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest Allocation - Basic 50 beträgt seit dem 8.5.2025 1,97% (entspricht 1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,97%+1,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest Allocation - Basic 50
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation - Basic 50?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation - Basic 50 an?

Schüttet der Danske Invest Allocation - Basic 50 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation - Basic 50?

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