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Danske Invest Allocation - Basic 50

ISIN
LU1806386287

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,69%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
337,91 Mio. €
Positionen
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995
Auflage
?
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12.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
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%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation - Basic 50 wurde am 12. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 337,91 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

337,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

165,44 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Lövig Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation - Basic 50 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.97955
36,98%
FR

Frankreich

9.95702
9,96%
DE

Deutschland

8.42663
8,43%
IT

Italien

7.95169
7,95%
ES

Spanien

5.4499200000000005
5,45%
JP

Japan

2.6991099999999997
2,70%
NL

Niederlande

2.47889
2,48%
GB

Vereinigtes Königreich

2.44318
2,44%
BE

Belgien

1.82124
1,82%
CA

Kanada

1.67548
1,68%
CN

China

1.61447
1,61%
AT

Österreich

1.4123599999999998
1,41%
CH

Schweiz

1.3827099999999999
1,38%
TW

Taiwan

0.97943
0,98%
IN

Indien

0.90892
0,91%
AU

Australien

0.85051
0,85%
IE

Irland

0.75266
0,75%
PT

Portugal

0.69862
0,70%
FI

Finnland

0.6727500000000001
0,67%
SE

Schweden

0.5924400000000001
0,59%
DK

Dänemark

0.51617
0,52%
KR

Südkorea

0.48267
0,48%
SA

Saudi-Arabien

0.43435999999999997
0,43%
GR

Griechenland

0.38845999999999997
0,39%
MX

Mexiko

0.37633
0,38%
BR

Brasilien

0.34665
0,35%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.30268
0,30%
ID

Indonesien

0.28693
0,29%
ZA

Südafrika

0.26513000000000003
0,27%
SK

Slowakei

0.25546
0,26%
TR

Türkei

0.25381000000000004
0,25%
PL

Polen

0.22535
0,23%
HK

Hongkong

0.2131
0,21%
SG

Singapur

0.20574
0,21%
NO

Norwegen

0.20293
0,20%
RO

Rumänien

0.18007
0,18%
CO

Kolumbien

0.17476
0,17%
CL

Chile

0.16916
0,17%
EG

Ägypten

0.15463
0,15%
HU

Ungarn

0.15363
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.14936
0,15%
IL

Israel

0.14839
0,15%
LU

Luxemburg

0.14270000000000002
0,14%
AR

Argentinien

0.13822
0,14%
UZ

Usbekistan

0.13761
0,14%
SI

Slowenien

0.12428
0,12%
MN

Mongolei

0.11491
0,11%
PA

Panama

0.11409
0,11%
HR

Kroatien

0.10881
0,11%
PH

Philippinen

0.09931000000000001
0,10%
NG

Nigeria

0.09256
0,09%
MY

Malaysia

0.08957999999999999
0,09%
PE

Peru

0.08460000000000001
0,08%
QA

Katar

0.07984
0,08%
LT

Litauen

0.07205
0,07%
MA

Marokko

0.06756
0,07%
UA

Ukraine

0.06446
0,06%
GT

Guatemala

0.06398
0,06%
CZ

Tschechien

0.061419999999999995
0,06%
AO

Angola

0.06072
0,06%
EC

Ecuador

0.0564
0,06%
BH

Bahrain

0.05538
0,06%
LV

Lettland

0.05467
0,05%
PY

Paraguay

0.05451
0,05%
JO

Jordanien

0.05361
0,05%
OM

Oman

0.05358
0,05%
UY

Uruguay

0.05345
0,05%
TH

Thailand

0.05292
0,05%
KZ

Kasachstan

0.05121
0,05%
PK

Pakistan

0.04944
0,05%
RS

Serbien

0.04821
0,05%
NZ

Neuseeland

0.047950000000000007
0,05%
GH

Ghana

0.04654
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04343
0,04%
CY

Zypern

0.04176
0,04%
CR

Costa Rica

0.0394
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03849
0,04%
KW

Kuwait

0.038180000000000006
0,04%
JM

Jamaika

0.03475
0,03%
KE

Kenia

0.0326
0,03%
SN

Senegal

0.03022
0,03%
SV

El Salvador

0.02932
0,03%
AM

Armenien

0.02797
0,03%
EE

Estland

0.02641
0,03%
BG

Bulgarien

0.02322
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02248
0,02%
MO

Macao

0.021070000000000002
0,02%
BJ

Benin

0.01981
0,02%
MT

Malta

0.01979
0,02%
GE

Georgien

0.01952
0,02%
MZ

Mosambik

0.01843
0,02%
GA

Gabun

0.01818
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01809
0,02%
VE

Venezuela

0.01517
0,02%
LB

Libanon

0.01397
0,01%
HN

Honduras

0.01266
0,01%
ME

Montenegro

0.01107
0,01%

Regionen

Europa
46.72802999999999
46,73%
Amerika
40.50975
40,51%
Asien
9.681410000000001
9,68%
Ozeanien
0.89846
0,90%
Afrika
0.8546099999999999
0,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation - Basic 50 enthalten:
EUR
Euro
40.75842999999998
40,76%
USD
US Dollar
37.06527
37,07%
JPY
Japanischer Yen
2.6991099999999997
2,70%
GBP
Pfund Sterling
2.44318
2,44%
CAD
Kanadischer Dollar
1.67548
1,68%
CNY
Renminbi Yuan
1.61447
1,61%
CHF
Schweizer Franken
1.3827099999999999
1,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.97943
0,98%
INR
Indische Rupie
0.90892
0,91%
AUD
Australischer Dollar
0.85051
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.5924400000000001
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.51617
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48267
0,48%
SAR
Saudi-Riyal
0.43435999999999997
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37633
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.34665
0,35%
AED
Arabischer Dirham
0.30268
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28693
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26513000000000003
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.25381000000000004
0,25%
PLN
Złoty
0.22535
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2131
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.20574
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.20293
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.18007
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17476
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16916
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15463
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.15363
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14936
0,15%
ILS
Shekel
0.14839
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.13822
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13761
0,14%
MNT
Tugrik
0.11491
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11409
0,11%
HRK
Kroatische Kuna
0.10881
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.09931000000000001
0,10%
NGN
Naira
0.09256
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08957999999999999
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08852
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08460000000000001
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07984
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06756
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06446
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06398
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.061419999999999995
0,06%
AOA
Kwanza
0.06072
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05538
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05451
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05361
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05358
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05345
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05292
0,05%
KZT
Tenge
0.05121
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04944
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04821
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.047950000000000007
0,05%
GHS
Cedi
0.04654
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04343
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0394
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.038180000000000006
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03475
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.0326
0,03%
AMD
Dram
0.02797
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02322
0,02%
AZN
Manat
0.02248
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.021070000000000002
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01952
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01843
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01818
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01809
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01517
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01397
0,01%
HNL
Lempira
0.01266
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest Allocation - Basic 50 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.04668
62,05%
995
984
0
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation - Basic 50 machen 62,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Acc
15.16474
15,16%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
12.28951
12,29%
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
5.59966
5,60%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
5.12765
5,13%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
5.09654
5,10%
DIX Global Em Markets Restr Akk DKK W
5.04358
5,04%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
5.01383
5,01%
Danske Invest Global Index I EUR
4.92699
4,93%
NVIDIA Corp
1.94079
1,94%
Microsoft Corp
1.84339
1,84%

Branchen

Der Danske Invest Allocation - Basic 50 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.31328
5,31%
Halbleiter
4.69287
4,69%
Banken
4.00478
4,00%
Hardware
3.31139
3,31%
Zykl. Konsumgüter
2.89326
2,89%
Interaktive Medien
2.83456
2,83%
Pharmaunternehmen
2.45613
2,46%
Versicherungen
2.20485
2,20%
Öl & Gas
1.57396
1,57%
Fahrzeuge & Komponenten
1.4234
1,42%
Industrieprodukte
1.32547
1,33%
Verpackte Konsumgüter
1.31532
1,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.13261
1,13%
Kapitalmärkte
1.08359
1,08%
Regulierte Versorger
1.06424
1,06%
Kreditdienstleistungen
1.04584
1,05%
Medizinprodukte & Geräte
1.01068
1,01%
Telekommunikation
1.00302
1,00%
Basiskonsumgüter
0.94587
0,95%
REITs
0.82075
0,82%
Chemikalien
0.74437
0,74%
Transport
0.7323
0,73%
Medien
0.67821
0,68%
Vermögensverwaltung
0.59868
0,60%
Bauwesen
0.56575
0,57%
Metalle & Bergbau
0.48971
0,49%
Reisen & Freizeit
0.48046
0,48%
Konglomerate
0.4693
0,47%
Unternehmensdienste
0.45004
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41117
0,41%
Krankenversicherungen
0.40147
0,40%
Restaurants
0.3731
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37058
0,37%
Biotechnologie
0.36038
0,36%
Schwere Maschinen
0.3492
0,35%
Immobilien
0.31933
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.20429
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.17267
0,17%
Abfallwirtschaft
0.16684
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15369
0,15%
Baustoffe
0.14458
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.14039
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.11949
0,12%
Industrievertrieb
0.10561
0,11%
Stahl
0.09873
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.07589
0,08%
Landwirtschaft
0.07517
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07146
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06977
0,07%
Forsterzeugnisse
0.04206
0,04%
Haushaltsprodukte
0.01886
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0169
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01466
0,01%
Bildung
0.00905
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,60kr an Gewinn erzielt, also +1,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.341,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Danish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest Allocation - Basic 50 beträgt seit dem 8.5.2025 1,96% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,96%+1,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest Allocation - Basic 50
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest Allocation - Basic 50 um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,77%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation - Basic 50?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation - Basic 50 an?

Schüttet der Danske Invest Allocation - Basic 50 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation - Basic 50?

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