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Danske Invest Allocation - Basic 50

ISIN
LU1806386287

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,69%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
321,69 Mio. €
Positionen
?
968
Auflage
?
12.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation - Basic 50 wurde am 12. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 321,69 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

321,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

156,92 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Lövig Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation - Basic 50 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.35392
38,35%

Frankreich

10.10804
10,11%

Deutschland

9.070870000000001
9,07%

Italien

7.58244
7,58%

Spanien

5.14605
5,15%

Niederlande

2.69006
2,69%

Japan

2.5410600000000003
2,54%

Vereinigtes Königreich

2.38325
2,38%

Belgien

1.7711199999999998
1,77%

Kanada

1.55748
1,56%

China

1.43424
1,43%

Österreich

1.4171200000000002
1,42%

Schweiz

1.28808
1,29%

Taiwan

0.99023
0,99%

Indien

0.84893
0,85%

Australien

0.83201
0,83%

Finnland

0.75063
0,75%

Irland

0.7268
0,73%

Portugal

0.6441399999999999
0,64%

Dänemark

0.57095
0,57%

Schweden

0.49116000000000004
0,49%

Saudi-Arabien

0.46794
0,47%

Südkorea

0.45994
0,46%

Mexiko

0.37617
0,38%

Griechenland

0.36405
0,36%

Brasilien

0.31211
0,31%

Türkei

0.28812
0,29%

Indonesien

0.28639000000000003
0,29%

Vereinigte Arabische Emirate

0.27968
0,28%

Südafrika

0.23859
0,24%

Slowakei

0.23818
0,24%

Singapur

0.21516000000000002
0,22%

Hongkong

0.19975
0,20%

Polen

0.19571
0,20%

Chile

0.17169
0,17%

Ungarn

0.17048
0,17%

Kolumbien

0.16451
0,16%

Norwegen

0.15937
0,16%

Ägypten

0.15026
0,15%

Argentinien

0.13874
0,14%

Usbekistan

0.13798
0,14%

Slowenien

0.13395
0,13%

Dominikanische Republik

0.1294
0,13%

Panama

0.12858
0,13%

Rumänien

0.12783
0,13%

Mongolei

0.11905
0,12%

Katar

0.10768
0,11%

Luxemburg

0.10671
0,11%

Philippinen

0.10619
0,11%

Nigeria

0.10212
0,10%

Kroatien

0.09869
0,10%

Israel

0.0938
0,09%

Malaysia

0.0853
0,09%

Neuseeland

0.07732
0,08%

Ukraine

0.077
0,08%

Guatemala

0.07375
0,07%

Oman

0.07016
0,07%

Peru

0.07012
0,07%

Litauen

0.0642
0,06%

Angola

0.06378
0,06%

Bahrain

0.06219
0,06%

Thailand

0.06151
0,06%

Ecuador

0.05956
0,06%

Tschechien

0.05896
0,06%

Uruguay

0.0558
0,06%

Ghana

0.05507
0,06%

Paraguay

0.05499
0,05%

Pakistan

0.05286
0,05%

Serbien

0.05186
0,05%

Sri Lanka

0.05169
0,05%

Lettland

0.0505
0,05%

Kasachstan

0.0495
0,05%

Jordanien

0.04726
0,05%

Marokko

0.04321
0,04%

Costa Rica

0.04313
0,04%

Zypern

0.04311
0,04%

Elfenbeinküste

0.03845
0,04%

Kuwait

0.03517
0,04%

Georgien

0.03426
0,03%

Jamaika

0.0332
0,03%

Macao

0.0315
0,03%

El Salvador

0.03143
0,03%

Senegal

0.02995
0,03%

Estland

0.02775
0,03%

Bulgarien

0.02703
0,03%

Kenia

0.02532
0,03%

Malta

0.02331
0,02%

Armenien

0.0214
0,02%

Benin

0.02076
0,02%

Aserbaidschan

0.02026
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01984
0,02%

Mosambik

0.01979
0,02%

Venezuela

0.01849
0,02%

Gabun

0.01647
0,02%

Libanon

0.01516
0,02%

Honduras

0.01367
0,01%

Montenegro

0.01188
0,01%

Ruanda

0.0102
0,01%

Regionen

Europa
46.64410999999999
46,64%
Amerika
41.74541999999999
41,75%
Asien
9.329
9,33%
Ozeanien
0.90933
0,91%
Afrika
0.81397
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation - Basic 50 enthalten:
EUR
Euro
40.97091
40,97%
USD
US Dollar
38.44491
38,44%
JPY
Japanischer Yen
2.5410600000000003
2,54%
GBP
Pfund Sterling
2.38325
2,38%
CAD
Kanadischer Dollar
1.55748
1,56%
CNY
Renminbi Yuan
1.43424
1,43%
CHF
Schweizer Franken
1.28808
1,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.99023
0,99%
INR
Indische Rupie
0.84893
0,85%
AUD
Australischer Dollar
0.83201
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.57095
0,57%
SEK
Schwedische Krone
0.49116000000000004
0,49%
SAR
Saudi-Riyal
0.46794
0,47%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45994
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37617
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.31211
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.28812
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28639000000000003
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.27968
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23859
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.21516000000000002
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19975
0,20%
PLN
Złoty
0.19571
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.17169
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.17048
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16451
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15937
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15026
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.13874
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13798
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1294
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12858
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12783
0,13%
MNT
Tugrik
0.11905
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.10768
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10619
0,11%
NGN
Naira
0.10212
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.09869
0,10%
ILS
Shekel
0.0938
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08916
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0853
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07732
0,08%
UAH
Hrywnja
0.077
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07375
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.07016
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.07012
0,07%
AOA
Kwanza
0.06378
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06219
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.06151
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05896
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0558
0,06%
GHS
Cedi
0.05507
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05499
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05286
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.05186
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05169
0,05%
KZT
Tenge
0.0495
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04726
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04321
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04313
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03517
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03426
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0332
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0315
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02703
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02532
0,03%
AMD
Dram
0.0214
0,02%
AZN
Manat
0.02026
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01984
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01979
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01849
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01647
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01516
0,02%
HNL
Lempira
0.01367
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.0102
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Danske Invest Allocation - Basic 50 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.26753
61,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation - Basic 50 machen 61,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Acc
13.10515
13,11%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
12.84158
12,84%
Danske Invest Global Index I EUR
5.59982
5,60%
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
5.52013
5,52%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
5.03124
5,03%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
5.00621
5,01%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
4.97759
4,98%
DIX Global Em Markets Restr Akk DKK W
4.75541
4,76%
Amundi Euro HR McWtdGBETFAcc
2.40312
2,40%
Apple Inc
2.02728
2,03%

Branchen

Der Danske Invest Allocation - Basic 50 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.29867
5,30%
Halbleiter
4.60534
4,61%
Banken
3.76952
3,77%
Hardware
3.67855
3,68%
Interaktive Medien
3.12317
3,12%
Zykl. Konsumgüter
3.05303
3,05%
Pharmaunternehmen
2.52028
2,52%
Versicherungen
2.03355
2,03%
Öl & Gas
1.67059
1,67%
Fahrzeuge & Komponenten
1.40198
1,40%
Industrieprodukte
1.3054
1,31%
Verpackte Konsumgüter
1.21271
1,21%
Medizinprodukte & Geräte
1.05335
1,05%
Kapitalmärkte
1.04058
1,04%
Kreditdienstleistungen
1.01124
1,01%
Regulierte Versorger
0.97635
0,98%
Basiskonsumgüter
0.91434
0,91%
Telekommunikation
0.90466
0,90%
REITs
0.80397
0,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.79146
0,79%
Chemikalien
0.79037
0,79%
Transport
0.73569
0,74%
Vermögensverwaltung
0.68686
0,69%
Medien
0.58949
0,59%
Krankenversicherungen
0.54457
0,54%
Reisen & Freizeit
0.52407
0,52%
Unternehmensdienste
0.4802
0,48%
Metalle & Bergbau
0.46841
0,47%
Bauwesen
0.46305
0,46%
Konglomerate
0.44668
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44403
0,44%
Restaurants
0.41139
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.4021
0,40%
Biotechnologie
0.39597
0,40%
Schwere Maschinen
0.33386
0,33%
Immobilien
0.32049
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.22181
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.18967
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18668
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.17668
0,18%
Abfallwirtschaft
0.16369
0,16%
Baustoffe
0.12706
0,13%
Industrievertrieb
0.11518
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11305
0,11%
Stahl
0.10624
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.09824
0,10%
Landwirtschaft
0.09101
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08311
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.03667
0,04%
Forsterzeugnisse
0.0249
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02079
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01634
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01386
0,01%
Bildung
0.00975
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,60€ an Gewinn erzielt, also +1,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +589,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Danske Invest Allocation - Basic 50 beträgt seit dem 8.5.2025 1,96% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,96%+1,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest Allocation - Basic 50
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest Allocation - Basic 50 um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation - Basic 50?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation - Basic 50 an?

Schüttet der Danske Invest Allocation - Basic 50 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation - Basic 50?

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