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Danske Invest Allocation - Basic 80

ISIN
LU1806390982

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,44%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
272,6 Mio. €
Positionen
?
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914
Auflage
?
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17.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation - Basic 80 wurde am 17. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 272,6 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,44%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

272,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,84 €

Auflagedatum

17. Mai 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Lövig Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation - Basic 80 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.53871
56,54%
JP

Japan

3.91028
3,91%
FR

Frankreich

3.90935
3,91%
DE

Deutschland

3.67988
3,68%
GB

Vereinigtes Königreich

3.22814
3,23%
CN

China

2.48169
2,48%
CA

Kanada

2.45603
2,46%
IT

Italien

2.09104
2,09%
CH

Schweiz

1.96255
1,96%
TW

Taiwan

1.62684
1,63%
ES

Spanien

1.52958
1,53%
NL

Niederlande

1.43348
1,43%
IN

Indien

1.30519
1,31%
AU

Australien

1.19007
1,19%
KR

Südkorea

0.81605
0,82%
SE

Schweden

0.6592
0,66%
DK

Dänemark

0.55415
0,55%
BR

Brasilien

0.47576
0,48%
SA

Saudi-Arabien

0.45104
0,45%
BE

Belgien

0.44333
0,44%
MX

Mexiko

0.4408
0,44%
HK

Hongkong

0.43302
0,43%
ZA

Südafrika

0.36584
0,37%
AT

Österreich

0.36026
0,36%
NO

Norwegen

0.33945
0,34%
IE

Irland

0.33253
0,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32721
0,33%
SG

Singapur

0.31922
0,32%
FI

Finnland

0.2984
0,30%
PL

Polen

0.29395
0,29%
ID

Indonesien

0.26544
0,27%
TR

Türkei

0.24715
0,25%
IL

Israel

0.19368
0,19%
RO

Rumänien

0.17696
0,18%
CO

Kolumbien

0.16148
0,16%
HU

Ungarn

0.16146
0,16%
DO

Dominikanische Republik

0.16083
0,16%
CL

Chile

0.15854
0,16%
PT

Portugal

0.15716
0,16%
EG

Ägypten

0.12958
0,13%
UZ

Usbekistan

0.12698
0,13%
AR

Argentinien

0.11485
0,11%
MN

Mongolei

0.11313
0,11%
PA

Panama

0.11171
0,11%
PH

Philippinen

0.11147
0,11%
LU

Luxemburg

0.11146
0,11%
PE

Peru

0.10831
0,11%
GR

Griechenland

0.10809
0,11%
MY

Malaysia

0.10326
0,10%
TH

Thailand

0.0914
0,09%
NZ

Neuseeland

0.09023
0,09%
QA

Katar

0.09012
0,09%
NG

Nigeria

0.08615
0,09%
GT

Guatemala

0.08098
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07989
0,08%
KW

Kuwait

0.07596
0,08%
CZ

Tschechien

0.07514
0,08%
MA

Marokko

0.06123
0,06%
UA

Ukraine

0.06071
0,06%
AO

Angola

0.06051
0,06%
JO

Jordanien

0.05721
0,06%
EC

Ecuador

0.05673
0,06%
BH

Bahrain

0.05411
0,05%
PY

Paraguay

0.05378
0,05%
PK

Pakistan

0.04841
0,05%
UY

Uruguay

0.04713
0,05%
RS

Serbien

0.04316
0,04%
OM

Oman

0.04194
0,04%
GH

Ghana

0.04075
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04064
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03689
0,04%
CR

Costa Rica

0.03591
0,04%
SK

Slowakei

0.03386
0,03%
JM

Jamaika

0.03347
0,03%
KE

Kenia

0.02947
0,03%
SN

Senegal

0.02813
0,03%
SV

El Salvador

0.02576
0,03%
MT

Malta

0.02471
0,02%
AM

Armenien

0.02443
0,02%
MO

Macao

0.01984
0,02%
MZ

Mosambik

0.01955
0,02%
BJ

Benin

0.01922
0,02%
GE

Georgien

0.01888
0,02%
GA

Gabun

0.01861
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01767
0,02%
SI

Slowenien

0.01736
0,02%
VG

Britische Jungferninseln

0.01708
0,02%
VE

Venezuela

0.01609
0,02%
LB

Libanon

0.01463
0,01%
HR

Kroatien

0.01456
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01371
0,01%
BG

Bulgarien

0.01357
0,01%
LV

Lettland

0.01352
0,01%
HN

Honduras

0.0127
0,01%
EE

Estland

0.01148
0,01%
LT

Litauen

0.0111
0,01%
ME

Montenegro

0.01014
0,01%

Regionen

Amerika
61.02091000000001
61,02%
Europa
22.168739999999996
22,17%
Asien
13.618430000000002
13,62%
Ozeanien
1.2803
1,28%
Afrika
0.9058299999999999
0,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation - Basic 80 enthalten:
USD
US Dollar
56.63828
56,64%
EUR
Euro
14.582490000000002
14,58%
JPY
Japanischer Yen
3.91028
3,91%
GBP
Pfund Sterling
3.22814
3,23%
CNY
Renminbi Yuan
2.48169
2,48%
CAD
Kanadischer Dollar
2.45603
2,46%
CHF
Schweizer Franken
1.96255
1,96%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.62684
1,63%
INR
Indische Rupie
1.30519
1,31%
AUD
Australischer Dollar
1.19007
1,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.81605
0,82%
SEK
Schwedische Krone
0.6592
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.55415
0,55%
BRL
Brasilianischer Real
0.47576
0,48%
SAR
Saudi-Riyal
0.45104
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4408
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.43302
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36584
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.33945
0,34%
AED
Arabischer Dirham
0.32721
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.31922
0,32%
PLN
Złoty
0.29395
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26544
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.24715
0,25%
ILS
Shekel
0.19368
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.17696
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16148
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.16146
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16083
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15854
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12958
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.12698
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.11485
0,11%
MNT
Tugrik
0.11313
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11171
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.11147
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10831
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10326
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.0914
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09023
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.09012
0,09%
NGN
Naira
0.08615
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08424
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08098
0,08%
KZT
Tenge
0.07989
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07596
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07514
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06123
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06071
0,06%
AOA
Kwanza
0.06051
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05721
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05411
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05378
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04841
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04713
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04316
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04194
0,04%
GHS
Cedi
0.04075
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04064
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03591
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03347
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02947
0,03%
AMD
Dram
0.02443
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01984
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01955
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01888
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01861
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01767
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01609
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01463
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01456
0,01%
AZN
Manat
0.01371
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01357
0,01%
HNL
Lempira
0.0127
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest Allocation - Basic 80 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.25348
46,25%
914
905
0
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation - Basic 80 machen 46,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Invest Global Index I EUR
8.75377
8,75%
DIX Global Em Markets Restr Akk DKK W
8.00162
8,00%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
5.08539
5,09%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
4.64765
4,65%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
4.48186
4,48%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
4.08473
4,08%
NVIDIA Corp
3.66464
3,66%
Microsoft Corp
3.0109
3,01%
Apple Inc
2.63811
2,64%
Amazon.com Inc
1.88481
1,88%

Branchen

Der Danske Invest Allocation - Basic 80 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.69771
8,70%
Software
8.61808
8,62%
Banken
6.53727
6,54%
Hardware
5.3205
5,32%
Interaktive Medien
4.64013
4,64%
Zykl. Konsumgüter
4.52082
4,52%
Pharmaunternehmen
3.64801
3,65%
Versicherungen
3.26749
3,27%
Industrieprodukte
2.23789
2,24%
Fahrzeuge & Komponenten
1.99997
2,00%
Öl & Gas
1.89093
1,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.87557
1,88%
Verpackte Konsumgüter
1.83055
1,83%
Kapitalmärkte
1.7959
1,80%
Regulierte Versorger
1.73051
1,73%
Kreditdienstleistungen
1.65143
1,65%
Medizinprodukte & Geräte
1.51188
1,51%
Telekommunikation
1.45712
1,46%
Basiskonsumgüter
1.40591
1,41%
REITs
1.2303
1,23%
Medien
1.12087
1,12%
Transport
1.1159
1,12%
Chemikalien
1.0539
1,05%
Vermögensverwaltung
1.02463
1,02%
Reisen & Freizeit
0.80381
0,80%
Bauwesen
0.80215
0,80%
Metalle & Bergbau
0.69808
0,70%
Unternehmensdienste
0.68237
0,68%
Konglomerate
0.64821
0,65%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.61422
0,61%
Med. Diagnostik & Forschung
0.58985
0,59%
Biotechnologie
0.57408
0,57%
Restaurants
0.55497
0,55%
Schwere Maschinen
0.50207
0,50%
Krankenversicherungen
0.49841
0,50%
Immobilien
0.49772
0,50%
Unabhängige Energieversorger
0.30737
0,31%
Stahl
0.30702
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.27205
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.25739
0,26%
Abfallwirtschaft
0.24829
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.24252
0,24%
Baustoffe
0.21974
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.18691
0,19%
Industrievertrieb
0.16956
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.1374
0,14%
Landwirtschaft
0.12042
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11598
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.09013
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.05821
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03189
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02499
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01671
0,02%
Bildung
0.01268
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation - Basic 80?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation - Basic 80 an?

Schüttet der Danske Invest Allocation - Basic 80 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation - Basic 80?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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