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Estate Alliance - Patrimony Flexible

ISIN
LU1807200495

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,07%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
86,09 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
68
Auflage
?
Tooltip anzeigen
21.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Estate Alliance - Patrimony Flexible wurde am 21. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,07%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

86,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

79,51 Mio. €

Auflagedatum

21. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Estate Alliance - Patrimony Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.89237
41,89%
FR

Frankreich

9.61201
9,61%
DE

Deutschland

5.98981
5,99%
JP

Japan

4.48488
4,48%
GB

Vereinigtes Königreich

4.3465
4,35%
CN

China

3.46021
3,46%
CH

Schweiz

3.32339
3,32%
CA

Kanada

2.66708
2,67%
NL

Niederlande

2.01513
2,02%
ES

Spanien

1.84857
1,85%
IT

Italien

1.83791
1,84%
TW

Taiwan

1.49795
1,50%
AU

Australien

1.33779
1,34%
IN

Indien

1.33036
1,33%
BR

Brasilien

1.10639
1,11%
MX

Mexiko

1.03742
1,04%
BE

Belgien

0.99186
0,99%
SE

Schweden

0.94229
0,94%
DK

Dänemark

0.8834
0,88%
KR

Südkorea

0.8374
0,84%
NO

Norwegen

0.77747
0,78%
IE

Irland

0.69035
0,69%
ZA

Südafrika

0.57218
0,57%
PL

Polen

0.4415
0,44%
HK

Hongkong

0.42984
0,43%
SG

Singapur

0.42835
0,43%
FI

Finnland

0.42686
0,43%
ID

Indonesien

0.41367
0,41%
AT

Österreich

0.38668
0,39%
SA

Saudi-Arabien

0.32006
0,32%
TR

Türkei

0.30084
0,30%
RO

Rumänien

0.28227
0,28%
IL

Israel

0.26046
0,26%
CZ

Tschechien

0.25814
0,26%
CO

Kolumbien

0.25784
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23483
0,23%
AR

Argentinien

0.21442
0,21%
HU

Ungarn

0.19722
0,20%
PT

Portugal

0.1913
0,19%
MY

Malaysia

0.17701
0,18%
PE

Peru

0.17579
0,18%
BZ

Belize

0.17257
0,17%
UA

Ukraine

0.156
0,16%
CL

Chile

0.14281
0,14%
EG

Ägypten

0.13458
0,13%
TH

Thailand

0.13138
0,13%
NG

Nigeria

0.10207
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.09934
0,10%
GR

Griechenland

0.08832
0,09%
MA

Marokko

0.08493
0,08%
PY

Paraguay

0.07555
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07154
0,07%
LU

Luxemburg

0.07106
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06436
0,06%
AO

Angola

0.06294
0,06%
PA

Panama

0.05656
0,06%
ZM

Sambia

0.05598
0,06%
SN

Senegal

0.05427
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.05406
0,05%
EC

Ecuador

0.054
0,05%
QA

Katar

0.05234
0,05%
PH

Philippinen

0.04915
0,05%
RS

Serbien

0.04636
0,05%
LK

Sri Lanka

0.046
0,05%
GT

Guatemala

0.03687
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.0357
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03558
0,04%
MO

Macao

0.03453
0,03%
BG

Bulgarien

0.03089
0,03%
LT

Litauen

0.0296
0,03%
SI

Slowenien

0.02915
0,03%
BH

Bahrain

0.02827
0,03%
BS

Bahamas

0.02458
0,02%
GH

Ghana

0.02389
0,02%
KW

Kuwait

0.02383
0,02%
AL

Albanien

0.02357
0,02%
BM

Bermuda

0.02241
0,02%
SV

El Salvador

0.0224
0,02%
CY

Zypern

0.02055
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01877
0,02%
RU

Russland

0.01801
0,02%
EE

Estland

0.0135
0,01%
LB

Libanon

0.01328
0,01%
SK

Slowakei

0.01297
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01261
0,01%
NA

Namibia

0.01247
0,01%
JM

Jamaika

0.01201
0,01%
HN

Honduras

0.01158
0,01%
PK

Pakistan

0.01153
0,01%
RW

Ruanda

0.0115
0,01%
JO

Jordanien

0.01024
0,01%
GA

Gabun

0.01004
0,01%

Regionen

Amerika
47.93125
47,93%
Europa
35.983039999999995
35,98%
Asien
14.915939999999996
14,92%
Ozeanien
1.40215
1,40%
Afrika
1.2439400000000003
1,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Estate Alliance - Patrimony Flexible enthalten:
USD
US Dollar
10.64017
10,64%
EUR
Euro
6.59763
6,60%
GBP
Pfund Sterling
0.64951
0,65%
JPY
Japanischer Yen
0.56789
0,57%
BRL
Brasilianischer Real
0.37364
0,37%
INR
Indische Rupie
0.32806
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29331
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27022
0,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23996
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20053
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18022
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.1786
0,18%
CAD
Kanadischer Dollar
0.16396
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14918
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.09991
0,10%
PLN
Złoty
0.09555
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.08983
0,09%
KZT
Tenge
0.07257
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06268
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05841
0,06%
CHF
Schweizer Franken
0.03876
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03695
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03387
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03034
0,03%
SEK
Schwedische Krone
0.02935
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0228
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01632
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01299
0,01%
NGN
Naira
0.01226
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01151
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01148
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01042
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Estate Alliance - Patrimony Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.66073
41,66%
68
0
0
68

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Estate Alliance - Patrimony Flexible machen 41,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CapitalatWork Bonds at Work I
6.11207
6,11%
BL-Global Flexible EUR BI
5.71463
5,71%
Capital Group New Pers (LUX) Z
5.12931
5,13%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
4.98802
4,99%
Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc
4.90934
4,91%
Amundi Physical Gold ETC C
3.11656
3,12%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
3.01276
3,01%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
2.98488
2,98%
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist
2.87915
2,88%
Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C
2.81401
2,81%

Branchen

Der Estate Alliance - Patrimony Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.01802
4,02%
Halbleiter
3.98166
3,98%
Banken
2.64702
2,65%
Zykl. Konsumgüter
2.23742
2,24%
REITs
2.19765
2,20%
Interaktive Medien
2.08432
2,08%
Pharmaunternehmen
1.9687
1,97%
Industrieprodukte
1.94367
1,94%
Hardware
1.82006
1,82%
Regulierte Versorger
1.72957
1,73%
Versicherungen
1.51418
1,51%
Verpackte Konsumgüter
1.50769
1,51%
Öl & Gas
1.42717
1,43%
Medizinprodukte & Geräte
1.38778
1,39%
Immobilien
1.3451
1,35%
Transport
1.12889
1,13%
Chemikalien
1.02783
1,03%
Metalle & Bergbau
1.02515
1,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.97403
0,97%
Unternehmensdienste
0.95309
0,95%
Bauwesen
0.94434
0,94%
Vermögensverwaltung
0.919
0,92%
Kapitalmärkte
0.89738
0,90%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.81364
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.71426
0,71%
Telekommunikation
0.70524
0,71%
Reisen & Freizeit
0.68217
0,68%
Med. Diagnostik & Forschung
0.57981
0,58%
Basiskonsumgüter
0.55913
0,56%
Medien
0.52524
0,53%
Biotechnologie
0.48601
0,49%
Konglomerate
0.39092
0,39%
Unabhängige Energieversorger
0.34509
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.27137
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.26154
0,26%
Restaurants
0.24567
0,25%
Schwere Maschinen
0.24156
0,24%
Industrievertrieb
0.2146
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17915
0,18%
Krankenversicherungen
0.16294
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15274
0,15%
Abfallwirtschaft
0.15161
0,15%
Tabakprodukte
0.1261
0,13%
Baustoffe
0.11629
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11319
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.08663
0,09%
Private Dienstleistungen
0.07197
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07079
0,07%
Forsterzeugnisse
0.0683
0,07%
Landwirtschaft
0.05749
0,06%
Stahl
0.05696
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05602
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04209
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02658
0,03%
Bildung
0.02429
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,80€ an Gewinn erzielt, also +1,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +191,59%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Estate Alliance - Patrimony Flexible beträgt seit dem 8.5.2025 1,48% (entspricht 1,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,48%+1,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Estate Alliance - Patrimony Flexible
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Ausschüttend15 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Estate Alliance - Patrimony Flexible?

Welche Kosten fallen beim Estate Alliance - Patrimony Flexible an?

Schüttet der Estate Alliance - Patrimony Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Estate Alliance - Patrimony Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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