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Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie
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TER
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1,34%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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45,3 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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03.07.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie wurde am 3. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
45,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
964,47 €
Auflagedatum
3. Juli 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AU
Australien
CH
Schweiz
CN
China
IT
Italien
CA
Kanada
SE
Schweden
ES
Spanien
DK
Dänemark
IN
Indien
KR
Südkorea
JP
Japan
BE
Belgien
TW
Taiwan
FI
Finnland
MX
Mexiko
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
SG
Singapur
NO
Norwegen
TH
Thailand
MY
Malaysia
IE
Irland
LU
Luxemburg
TR
Türkei
IL
Israel
ID
Indonesien
BR
Brasilien
RU
Russland
QA
Katar
CL
Chile
AR
Argentinien
PE
Peru
NZ
Neuseeland
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
PL
Polen
CZ
Tschechien
KY
Kaimaninseln
PH
Philippinen
MT
Malta
NG
Nigeria
HR
Kroatien
UA
Ukraine
BH
Bahrain
RS
Serbien
PA
Panama
LB
Libanon
LK
Sri Lanka
KE
Kenia
HU
Ungarn
EG
Ägypten
MK
Nordmazedonien
VG
Britische Jungferninseln
HN
Honduras
GR
Griechenland
TN
Tunesien
DO
Dominikanische Republik
IS
Island
CR
Costa Rica
SN
Senegal
PT
Portugal
ME
Montenegro
MA
Marokko
VN
Vietnam
IQ
Irak
AZ
Aserbaidschan
ZM
Sambia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
14
3
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie machen 43,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Floating Rate Notes FC
CHOM CAPITAL Active Return Eurp UI AK V
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T
SPSW - WHC Global Discovery A
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR
Xetra-Gold
X DAX ETF 1C
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD
Aviva Investors EM Eq Sm Cp I USD Acc
DNB Fund Technology retail B (N)
Branchen
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 180,60€ an Gewinn erzielt, also +18,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie beträgt seit dem 6.6.2019 22,00% (entspricht 3,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,55% | +5,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,09% | +5,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +23,76% | +4,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,00% | +3,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,76€ | 1,51% |
| 2023 | 1,81€ | 1,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie
Volatilität
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6,58%
1 Jahr
5,65%
3 Jahre
5,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,24%
1 Jahr
-14,09%
3 Jahre
-14,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,97
1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie?
Welche Kosten fallen beim Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie an?
Schüttet der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie?
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