Anzеigе
Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.
Depot eröffnen
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,01%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Replikation
Tooltip anzeigen
—
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
457
Auflage
Tooltip anzeigen
14.03.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 14. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
05.05.2026Der Invesco Welt ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
22,21 Mio. €
Auflagedatum
14. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven C. Huber, Kenneth A. Orchard, Vincent Chung
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PL
Polen
JP
Japan
SE
Schweden
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
AU
Australien
FR
Frankreich
RS
Serbien
DE
Deutschland
MY
Malaysia
CL
Chile
RO
Rumänien
UZ
Usbekistan
TR
Türkei
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
KR
Südkorea
CR
Costa Rica
CN
China
IN
Indien
MA
Marokko
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
CI
Elfenbeinküste
ME
Montenegro
ES
Spanien
CA
Kanada
OM
Oman
LK
Sri Lanka
CH
Schweiz
KW
Kuwait
UA
Ukraine
AR
Argentinien
PR
Puerto Rico
GT
Guatemala
AL
Albanien
IT
Italien
PE
Peru
SI
Slowenien
NG
Nigeria
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
VN
Vietnam
SR
Suriname
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
BH
Bahrain
IE
Irland
EC
Ecuador
TH
Thailand
KY
Kaimaninseln
PH
Philippinen
GR
Griechenland
IS
Island
JE
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
NGN
Naira
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
UAH
Hrywnja
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
457
5
425
27
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
0 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
98,68%Aktuelle Rendite
5,24%Durchschnittlicher Kupon
3,83%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,00€ an Gewinn erzielt, also +7,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund beträgt seit dem 14.3.2024 7,10% (entspricht 3,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,08% | +3,08% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,10% | +3,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,87%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 108 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 26.05.26 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,72% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 25.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 108 Mrd. € | 16.12.15 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 18.12.24 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 108 Mrd. € | 08.06.16 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 108 Mrd. € | 29.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!