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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
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TER
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1,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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1 Mrd. €
Positionen
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456
Auflage
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14.03.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 14. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
22,21 Mio. €
Auflagedatum
14. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven C. Huber, Kenneth A. Orchard, Vincent Chung
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
PL
Polen
SE
Schweden
BR
Brasilien
SG
Singapur
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
RO
Rumänien
RS
Serbien
KR
Südkorea
CN
China
SA
Saudi-Arabien
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
UZ
Usbekistan
KZ
Kasachstan
NG
Nigeria
IN
Indien
CA
Kanada
ID
Indonesien
CL
Chile
MA
Marokko
CO
Kolumbien
DK
Dänemark
CI
Elfenbeinküste
ME
Montenegro
ES
Spanien
ZA
Südafrika
TR
Türkei
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
CH
Schweiz
NL
Niederlande
AR
Argentinien
PR
Puerto Rico
GT
Guatemala
AL
Albanien
IT
Italien
PE
Peru
SI
Slowenien
AO
Angola
GE
Georgien
LU
Luxemburg
OM
Oman
VN
Vietnam
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
SR
Suriname
IS
Island
HK
Hongkong
EC
Ecuador
BH
Bahrain
IE
Irland
TH
Thailand
KY
Kaimaninseln
PH
Philippinen
JP
Japan
GR
Griechenland
JE
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
456
4
421
31
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
0 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,86%Aktuelle Rendite
5,08%Durchschnittlicher Kupon
3,81%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 77,00€ an Gewinn erzielt, also +7,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund beträgt seit dem 14.3.2024 7,10% (entspricht 3,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,08% | +3,08% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,10% | +3,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Volatilität
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1,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,87%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 108 Mrd. € | 27.03.26 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 07.11.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
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