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CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND

ISIN
LU1808374000

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,72%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,8 Mio. €
Positionen
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70
Auflage
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12.09.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND wurde am 12. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

128,68 €

Auflagedatum

12. September 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Fredrik Tauson, Magnus Nilsson, Thomas Elofsson, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SE

Schweden

36.2358
36,24%
GB

Vereinigtes Königreich

3.7185
3,72%
FI

Finnland

2.25483
2,25%
JE

Jersey

1.63277
1,63%
NO

Norwegen

1.34184
1,34%
DE

Deutschland

0.22435
0,22%

Regionen

Europa
45.40809
45,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND enthalten:
SEK
Schwedische Krone
36.2358
36,24%
GBP
Pfund Sterling
3.7185
3,72%
EUR
Euro
2.47918
2,48%
JEP
Jersey Pfund
1.63277
1,63%
NOK
Norwegische Krone
1.34184
1,34%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.47438
27,47%
70
0
45
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND machen 27,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hoist Finance Ab Frn 23/24.08.Perpetual
3.91592
3,92%
Tf Bank Ab Frn 23/06.12.Perpetual
3.42988
3,43%
Dooba Finance Ab 7.5% Sen 20/27.10.24
3.1695
3,17%
Sollentuna Stinsen JV AB 10.75%
2.9052
2,91%
M2 Asset Management Ab Frn 21/15.01.25
2.58597
2,59%
Quant Ab (Publ)
2.57915
2,58%
Autoliv, Inc. 4.25%
2.34862
2,35%
Tresu Investment Holding A/S 8.554%
2.25483
2,25%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2%
2.16883
2,17%
Kvalitena AB 9.82%
2.11648
2,12%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
71.6263
71,63%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
30.34154
30,34%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
46.65227
46,65%
3 bis 5 Jahre
15.87079
15,87%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
87,83%
Durchschnittlicher Kupon
7,51%
Aktuelle Rendite
4,18%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND?

Welche Kosten fallen beim CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND an?

Schüttet der CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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