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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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2,51 Mrd. €
Positionen
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275
Auflage
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13.08.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund wurde am 13. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,51 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
34,52 Mio. €
Auflagedatum
13. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Raphael Robelin, Mark Dowding, Russel Matthews, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
MX
Mexiko
BE
Belgien
JP
Japan
AT
Österreich
GR
Griechenland
IS
Island
RO
Rumänien
CL
Chile
PL
Polen
CH
Schweiz
NL
Niederlande
SK
Slowakei
LU
Luxemburg
AU
Australien
NO
Norwegen
CA
Kanada
CZ
Tschechien
HR
Kroatien
DK
Dänemark
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
HRK
Kroatische Kuna
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
275
0
237
38
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,17%Aktuelle Rendite
3,06%Durchschnittlicher Kupon
0,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -65,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 13.8.2018 8,70% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,87% | +1,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,03% | +4,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,14% | -1,26% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,70% | +1,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,69€ | 2,76% |
| 2025 | 2,62€ | 2,04% |
| 2024 | 2,63€ | 2,77% |
| 2023 | 2,12€ | 2,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
Volatilität
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2,84%
1 Jahr
3,72%
3 Jahre
4,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,61%
1 Jahr
-18,26%
3 Jahre
-20,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,73
1 Jahr
1,15
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 03.03.16 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 18.02.16 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 23.11.11 |
| ALM Aggregate Euro | 0,09% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.04.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund?
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