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Schroder International Selection Fund EURO High Yield

ISIN
LU1808920018
WKN
A2JK9A

Anleihen

Eurozone

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,28%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,53 Mrd. €
Positionen
?
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381
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
Kč
Kč
%
%
1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund EURO High Yield wurde am 8. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,53 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Euro High Yield. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML Euro High Yield

Gesamtkosten (TER)

1,28%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,53 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

257,84 €

Auflagedatum

8. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Konstantin Leidman, Sarang Kulkarni, Peter Harvey, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund EURO High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

23.77415
23,77%
DE

Deutschland

10.38724
10,39%
FR

Frankreich

9.75093
9,75%
IT

Italien

7.88792
7,89%
ES

Spanien

7.01602
7,02%
NL

Niederlande

5.34511
5,35%
US

Vereinigte Staaten

4.41714
4,42%
NO

Norwegen

3.23145
3,23%
IL

Israel

3.22363
3,22%
SE

Schweden

2.81777
2,82%
AT

Österreich

1.61536
1,62%
JP

Japan

1.24461
1,24%
BE

Belgien

1.23012
1,23%
CZ

Tschechien

1.22497
1,22%
DK

Dänemark

1.18559
1,19%
BR

Brasilien

1.05894
1,06%
IE

Irland

1.04327
1,04%
LU

Luxemburg

0.7463
0,75%
LT

Litauen

0.51138
0,51%
FI

Finnland

0.49201
0,49%
PL

Polen

0.45276
0,45%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.42867
0,43%
GH

Ghana

0.38707
0,39%
GR

Griechenland

0.37622
0,38%
ZA

Südafrika

0.37348
0,37%
CL

Chile

0.35255
0,35%
PT

Portugal

0.35048
0,35%
LV

Lettland

0.33621
0,34%
MC

Monaco

0.31209
0,31%
RS

Serbien

0.29478
0,29%
UA

Ukraine

0.2666
0,27%
HU

Ungarn

0.16165
0,16%
AO

Angola

0.13732
0,14%
SI

Slowenien

0.08643
0,09%

Regionen

Europa
80.89681
80,90%
Amerika
5.8286299999999995
5,83%
Asien
4.89691
4,90%
Afrika
0.89787
0,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO High Yield enthalten:
EUR
Euro
47.487089999999995
47,49%
GBP
Pfund Sterling
23.77415
23,77%
USD
US Dollar
4.41714
4,42%
NOK
Norwegische Krone
3.23145
3,23%
ILS
Shekel
3.22363
3,22%
SEK
Schwedische Krone
2.81777
2,82%
JPY
Japanischer Yen
1.24461
1,24%
CZK
Tschechische Krone
1.22497
1,22%
DKK
Dänische Krone
1.18559
1,19%
BRL
Brasilianischer Real
1.05894
1,06%
PLN
Złoty
0.45276
0,45%
AED
Arabischer Dirham
0.42867
0,43%
GHS
Cedi
0.38707
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.37348
0,37%
CLP
Chilenischer Peso
0.35255
0,35%
RSD
Serbischer Dinar
0.29478
0,29%
UAH
Hrywnja
0.2666
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.16165
0,16%
AOA
Kwanza
0.13732
0,14%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.358439999999998
13,36%
381
0
290
91

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO High Yield machen 13,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 2.7%
2.36545
2,37%
Germany (Federal Republic Of) 1%
2.00218
2,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%
1.62531
1,63%
Jerrold Finco PLC 5.25%
1.21942
1,22%
Tele Columbus AG 10%
1.10173
1,10%
Flora Food Management BV 6.875%
1.08912
1,09%
Intrum AB 3%
1.07326
1,07%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%
0.97879
0,98%
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL 7.875%
0.97176
0,97%
Punch Finance PLC 7.875%
0.93142
0,93%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.63204
2,63%
Unternehmensanleihen
88.51096
88,51%
Besicherte Anleihen
0.26709
0,27%
Wandelanleihen
0.86695
0,87%
Cash
13.01747
13,02%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.0714
2,07%
AA
2.2965
2,30%
A
1.4533
1,45%
BBB
10.4356
10,44%
BB
35.0821
35,08%
B
33.805
33,80%
Unter B
10.0253
10,03%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
34.98639
34,99%
5 bis 7 Jahre
18.97954
18,98%
1 bis 3 Jahre
18.657439999999998
18,66%
7 bis 10 Jahre
3.27288
3,27%
Über 30 Jahre
1.91228
1,91%
15 bis 20 Jahre
1.06274
1,06%
20 bis 30 Jahre
1.019
1,02%
10 bis 15 Jahre
0.63028
0,63%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,04%
Aktuelle Rendite
6,32%
Durchschnittlicher Kupon
6,32%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
Kč
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 208,30Kč an Gewinn erzielt, also +20,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO High Yield beträgt seit dem 8.5.2018 20,83% (entspricht 2,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,32%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,62%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,15%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,49%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+10,09%+10,09%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+21,22%+6,56%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+22,49%+4,14%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2018 - 14.5.2025
+20,83%+2,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO High Yield
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,45%
1 Jahr
5,10%
3 Jahre
4,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,51%
1 Jahr
-23,32%
3 Jahre
-23,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,72
1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,89
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO High Yield um maximal
-3,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €21.09.17
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iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)0,25%Physisch (OS)Thesaurierend3,4 Mrd. €12.11.19
iShares High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF0,27%Physisch (OS)Thesaurierend3,4 Mrd. €21.05.21
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund2,07%Thesaurierend3,1 Mrd. €02.01.06
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund1,32%Thesaurierend3,1 Mrd. €07.12.15
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund0,76%Thesaurierend3,1 Mrd. €05.04.23
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund0,94%Ausschüttend3,1 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO High Yield?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO High Yield an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO High Yield Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO High Yield?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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