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Fonditalia Africa & Middle East Equity

ISIN
LU1811052833

Aktien

Sondervermögen

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TER
?
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2,39%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,69 Mio. €
Positionen
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191
Auflage
?
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14.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Africa & Middle East Equity wurde am 14. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI GCC Countries Combined PR USDMSCI EFM Africa PR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI GCC Countries Combined PR USDMSCI EFM Africa PR USD

Gesamtkosten (TER)

2,39%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,17 Mio. €

Auflagedatum

14. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Delaney

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Africa & Middle East Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

ZA

Südafrika

35.96297
35,96%
SA

Saudi-Arabien

28.61766
28,62%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

9.68706
9,69%
MA

Marokko

8.57717
8,58%
KW

Kuwait

4.91196
4,91%
QA

Katar

4.52554
4,53%
EG

Ägypten

2.15342
2,15%
KE

Kenia

2.10622
2,11%
SN

Senegal

0.76567
0,77%
OM

Oman

0.44967
0,45%
CI

Elfenbeinküste

0.4478
0,45%
TN

Tunesien

0.38801
0,39%
RO

Rumänien

0.32701
0,33%
LU

Luxemburg

0.28492
0,28%
BJ

Benin

0.069
0,07%

Regionen

Afrika
50.470259999999996
50,47%
Asien
48.19189
48,19%
Europa
0.6119300000000001
0,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Africa & Middle East Equity enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
35.96297
35,96%
SAR
Saudi-Riyal
28.61766
28,62%
AED
Arabischer Dirham
9.68706
9,69%
MAD
Marokkanischer Dirham
8.57717
8,58%
KWD
Kuwait-Dinar
4.91196
4,91%
QAR
Katar-Riyal
4.52554
4,53%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.15342
2,15%
KES
Kenia-Schilling
2.10622
2,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.28247
1,28%
OMR
Omanischer Rial
0.44967
0,45%
TND
Tunesischer Dinar
0.38801
0,39%
RON
Rumänischer Leu
0.32701
0,33%
EUR
Euro
0.28492
0,28%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Africa & Middle East Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.712880000000006
35,71%
191
174
1
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Africa & Middle East Equity machen 35,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Al Rajhi Bank
7.69208
7,69%
Naspers Ltd Class N
6.67223
6,67%
Gold Fields Ltd
3.24771
3,25%
Saudi National Bank
2.92746
2,93%
Anglogold Ashanti PLC
2.65862
2,66%
Firstrand Ltd
2.62252
2,62%
Saudi Arabian Oil Co
2.61292
2,61%
Standard Bank Group Ltd
2.53172
2,53%
Capitec Bank Holdings Ltd
2.48922
2,49%
MTN Group Ltd
2.2584
2,26%

Branchen

Der Fonditalia Africa & Middle East Equity investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
45.09478
45,09%
Metalle & Bergbau
10.79741
10,80%
Zykl. Konsumgüter
9.59445
9,59%
Telekommunikation
9.15898
9,16%
Immobilien
4.61282
4,61%
Öl & Gas
3.94324
3,94%
Versicherungen
2.65726
2,66%
Chemikalien
1.8441
1,84%
Gesundheitsdienstleister
1.41607
1,42%
Baustoffe
1.13726
1,14%
Regulierte Versorger
1.07241
1,07%
Basiskonsumgüter
1.04137
1,04%
Landwirtschaft
1.01216
1,01%
Konglomerate
0.89529
0,90%
Transport
0.85617
0,86%
Verpackte Konsumgüter
0.82742
0,83%
Software
0.66598
0,67%
Vermögensverwaltung
0.66045
0,66%
Bauwesen
0.62432
0,62%
Finanzdienstleistungen
0.47991
0,48%
Reisen & Freizeit
0.32572
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.24085
0,24%
Fahrzeuge & Komponenten
0.18436
0,18%
Tabakprodukte
0.17878
0,18%
Hardware
0.17201
0,17%
Kapitalmärkte
0.13641
0,14%
Stahl
0.11377
0,11%
Medien
0.1133
0,11%
Restaurants
0.11306
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.08848
0,09%
Unternehmensdienste
0.07337
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06867
0,07%
Pharmaunternehmen
0.06796
0,07%
Industrieprodukte
0.00713
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,20€ an Gewinn erzielt, also +1,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +299,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Africa & Middle East Equity beträgt seit dem 8.5.2025 1,92% (entspricht 1,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,92%+1,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Africa & Middle East Equity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Africa & Middle East Equity um maximal
-0,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund1,81%Ausschüttend271 Mio. €31.01.23
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund0,96%Thesaurierend271 Mio. €14.12.23
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund0,96%Ausschüttend271 Mio. €31.01.23
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund0,96%Thesaurierend271 Mio. €31.01.23
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund1,81%Thesaurierend271 Mio. €31.01.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Africa & Middle East Equity?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Africa & Middle East Equity an?

Schüttet der Fonditalia Africa & Middle East Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Africa & Middle East Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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