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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive

ISIN
LU1811363677
WKN
A2JJ56

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,43%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
173,37 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
351
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.04.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive wurde am 25. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,43%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

173,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,05 Mio. €

Auflagedatum

25. April 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen Walker, Christopher Downing, Anthony Chan, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.75377
37,75%
DE

Deutschland

11.47386
11,47%
CN

China

5.4289
5,43%
GB

Vereinigtes Königreich

4.3401
4,34%
FR

Frankreich

3.895
3,90%
IT

Italien

2.76642
2,77%
ES

Spanien

2.11925
2,12%
CA

Kanada

1.19196
1,19%
JP

Japan

0.7865
0,79%
NL

Niederlande

0.75278
0,75%
AU

Australien

0.59168
0,59%
SE

Schweden

0.5626599999999999
0,56%
AT

Österreich

0.3832
0,38%
CH

Schweiz

0.33660999999999996
0,34%
SA

Saudi-Arabien

0.31522
0,32%
IE

Irland

0.30925
0,31%
PL

Polen

0.29622000000000004
0,30%
BR

Brasilien

0.28678
0,29%
FI

Finnland

0.26421
0,26%
TW

Taiwan

0.24919
0,25%
ZA

Südafrika

0.23465
0,23%
ID

Indonesien

0.23427
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22601
0,23%
HU

Ungarn

0.20215
0,20%
CL

Chile

0.19916999999999999
0,20%
MX

Mexiko

0.19914
0,20%
RO

Rumänien

0.19791999999999998
0,20%
NO

Norwegen

0.18216
0,18%
GR

Griechenland

0.17975
0,18%
PH

Philippinen

0.17551
0,18%
OM

Oman

0.17335
0,17%
UY

Uruguay

0.1696
0,17%
TR

Türkei

0.16744
0,17%
CO

Kolumbien

0.16513
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.15882
0,16%
BE

Belgien

0.15237
0,15%
AR

Argentinien

0.14655
0,15%
KR

Südkorea

0.14083
0,14%
PT

Portugal

0.13973
0,14%
BH

Bahrain

0.13675
0,14%
PE

Peru

0.13249
0,13%
PA

Panama

0.13238
0,13%
SG

Singapur

0.12292
0,12%
QA

Katar

0.11315
0,11%
DK

Dänemark

0.10531
0,11%
EG

Ägypten

0.09807
0,10%
HK

Hongkong

0.08441
0,08%
EC

Ecuador

0.07651
0,08%
CR

Costa Rica

0.0739
0,07%
UA

Ukraine

0.06533
0,07%
KZ

Kasachstan

0.05808
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05409
0,05%
MY

Malaysia

0.04965
0,05%
GH

Ghana

0.04926
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04663
0,05%
SV

El Salvador

0.04569
0,05%
PY

Paraguay

0.04534
0,05%
LU

Luxemburg

0.043340000000000004
0,04%
GT

Guatemala

0.04105
0,04%
MA

Marokko

0.04105
0,04%
JO

Jordanien

0.03698
0,04%
JM

Jamaika

0.03633
0,04%
KE

Kenia

0.03291
0,03%
RS

Serbien

0.0316
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02891
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02429
0,02%
IN

Indien

0.02331
0,02%
TH

Thailand

0.01936
0,02%
KW

Kuwait

0.01907
0,02%
SN

Senegal

0.01567
0,02%
BG

Bulgarien

0.01509
0,02%
IL

Israel

0.014759999999999999
0,01%
AM

Armenien

0.01289
0,01%
LV

Lettland

0.01272
0,01%
MN

Mongolei

0.01087
0,01%
HN

Honduras

0.01019
0,01%

Regionen

Amerika
40.772900000000014
40,77%
Europa
28.835130000000003
28,84%
Asien
8.859140000000002
8,86%
Ozeanien
0.60033
0,60%
Afrika
0.5275299999999999
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive enthalten:
USD
US Dollar
37.87597
37,88%
EUR
Euro
22.50128
22,50%
CNY
Renminbi Yuan
5.4289
5,43%
GBP
Pfund Sterling
4.3401
4,34%
CAD
Kanadischer Dollar
1.19196
1,19%
JPY
Japanischer Yen
0.7865
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.59168
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.5626599999999999
0,56%
CHF
Schweizer Franken
0.33660999999999996
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.31522
0,32%
PLN
Złoty
0.29622000000000004
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.28678
0,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.24919
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23465
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23427
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.22601
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.20215
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19916999999999999
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19914
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19791999999999998
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.18216
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.17551
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.17335
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.1696
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.16744
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16513
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15882
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.14655
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14083
0,14%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13675
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13249
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13238
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12292
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11315
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10531
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09807
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08441
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0739
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06533
0,07%
KZT
Tenge
0.05808
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05409
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05011
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04965
0,05%
GHS
Cedi
0.04926
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04663
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04534
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04105
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04105
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03698
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03633
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03291
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.0316
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02429
0,02%
INR
Indische Rupie
0.02331
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01936
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01907
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01509
0,02%
ILS
Shekel
0.014759999999999999
0,01%
AMD
Dram
0.01289
0,01%
MNT
Tugrik
0.01087
0,01%
HNL
Lempira
0.01019
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.23869
76,24%
351
0
0
351

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive machen 76,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Cash ETF EUR Acc
17.12787
17,13%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
12.65174
12,65%
iShares eb.rexx® GovtGer ETF (DE)
9.67863
9,68%
iShares € Corp Bond Enh Act ETF € Acc
7.25132
7,25%
iShares $ TIPS ETF USD Acc
6.48251
6,48%
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis
4.95992
4,96%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc
4.7557
4,76%
iShares US Eq Enh Actv ETF USD Acc
4.53192
4,53%
iShares $ Corp Bond Enh Act ETF $ Acc
4.50533
4,51%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc Icon
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
4.29375
4,29%

Branchen

Der BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.25591
1,26%
Halbleiter
1.09455
1,09%
Banken
1.04766
1,05%
Interaktive Medien
0.99337
0,99%
Zykl. Konsumgüter
0.82407
0,82%
Hardware
0.81762
0,82%
Versicherungen
0.52847
0,53%
Pharmaunternehmen
0.48811
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.48561
0,49%
Kapitalmärkte
0.32419
0,32%
Telekommunikation
0.30871
0,31%
Industrieprodukte
0.28405
0,28%
Basiskonsumgüter
0.27565
0,28%
Fahrzeuge & Komponenten
0.27053
0,27%
Medien
0.24074
0,24%
Bauwesen
0.23657
0,24%
Öl & Gas
0.22036
0,22%
Verpackte Konsumgüter
0.19378
0,19%
Reisen & Freizeit
0.17121
0,17%
Transport
0.14979
0,15%
Regulierte Versorger
0.14952
0,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.14526
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13691
0,14%
Unternehmensdienste
0.1299
0,13%
REITs
0.12389
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09943
0,10%
Metalle & Bergbau
0.08775
0,09%
Konglomerate
0.0782
0,08%
Immobilien
0.06815
0,07%
Biotechnologie
0.0667
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06609
0,07%
Restaurants
0.06433
0,06%
Chemikalien
0.05964
0,06%
Krankenversicherungen
0.04762
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04221
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.04097
0,04%
Baustoffe
0.03971
0,04%
Schwere Maschinen
0.03754
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03119
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02803
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02753
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02492
0,02%
Stahl
0.02483
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02365
0,02%
Industrievertrieb
0.0151
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01037
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0097
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00824
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00797
0,01%
Landwirtschaft
0.00769
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00708
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00245
0,00%
Bildung
0.00226
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00056
0,00%
Tabakprodukte
0.00047
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,36%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 -0,06% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,06%-0,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,77%Thesaurierend5,4 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive an?

Schüttet der BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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