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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

ISIN
LU1811365029
WKN
A2JKWJ

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,27%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,52 Mrd. €
Positionen
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1.224
Auflage
?
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09.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) wurde am 9. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,52 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,52 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

6 Mio. €

Auflagedatum

9. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniel Ruiz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SA

Saudi-Arabien

5.20092
5,20%
MX

Mexiko

4.98654
4,99%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.32894
4,33%
ID

Indonesien

4.31769
4,32%
TR

Türkei

4.27276
4,27%
CN

China

3.62117
3,62%
BR

Brasilien

3.14939
3,15%
CL

Chile

3.09875
3,10%
PH

Philippinen

3.07814
3,08%
OM

Oman

2.9913
2,99%
PL

Polen

2.96016
2,96%
BH

Bahrain

2.85788
2,86%
DO

Dominikanische Republik

2.83489
2,83%
CO

Kolumbien

2.80067
2,80%
HU

Ungarn

2.78796
2,79%
PE

Peru

2.74357
2,74%
RO

Rumänien

2.65556
2,66%
EG

Ägypten

2.65499
2,65%
ZA

Südafrika

2.63681
2,64%
AR

Argentinien

2.63146
2,63%
MY

Malaysia

2.59748
2,60%
PA

Panama

2.53534
2,54%
UY

Uruguay

2.2656
2,27%
QA

Katar

2.0911
2,09%
NG

Nigeria

2.05013
2,05%
EC

Ecuador

1.36964
1,37%
UA

Ukraine

1.2374
1,24%
GT

Guatemala

1.1424
1,14%
KZ

Kasachstan

1.11691
1,12%
CR

Costa Rica

1.00649
1,01%
LK

Sri Lanka

0.94987
0,95%
AO

Angola

0.94647
0,95%
GH

Ghana

0.88928
0,89%
KE

Kenia

0.88841
0,89%
UZ

Usbekistan

0.8364
0,84%
SV

El Salvador

0.79705
0,80%
PY

Paraguay

0.79595
0,80%
PK

Pakistan

0.78772
0,79%
CI

Elfenbeinküste

0.77885
0,78%
IN

Indien

0.77246
0,77%
MA

Marokko

0.74358
0,74%
JO

Jordanien

0.69612
0,70%
JM

Jamaika

0.65105
0,65%
RS

Serbien

0.55161
0,55%
TT

Trinidad und Tobago

0.51499
0,51%
AZ

Aserbaidschan

0.49593
0,50%
SN

Senegal

0.2782
0,28%
HN

Honduras

0.26026
0,26%
ZM

Sambia

0.25876
0,26%
AM

Armenien

0.23538
0,24%
GA

Gabun

0.22121
0,22%
LB

Libanon

0.21726
0,22%
MN

Mongolei

0.18949
0,19%
BG

Bulgarien

0.17424
0,17%
BO

Bolivien

0.1704
0,17%
KW

Kuwait

0.16992
0,17%
LV

Lettland

0.15674
0,16%
BJ

Benin

0.15604
0,16%
IQ

Irak

0.1333
0,13%
GE

Georgien

0.11786
0,12%
MZ

Mosambik

0.09852
0,10%
ME

Montenegro

0.09012
0,09%
RW

Ruanda

0.08679
0,09%
SR

Suriname

0.08607
0,09%
PG

Papua-Neuguinea

0.08537
0,09%
BB

Barbados

0.08136
0,08%
MV

Malediven

0.06618
0,07%
CM

Kamerun

0.0551
0,06%

Regionen

Asien
44.885749999999994
44,89%
Amerika
31.178299999999997
31,18%
Afrika
12.743140000000002
12,74%
Europa
10.613790000000002
10,61%
Ozeanien
0.08537
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.20092
5,20%
MXN
Mexikanischer Peso
4.98654
4,99%
AED
Arabischer Dirham
4.32894
4,33%
IDR
Indonesische Rupiah
4.31769
4,32%
TRY
Türkische Lira
4.27276
4,27%
CNY
Renminbi Yuan
3.62117
3,62%
BRL
Brasilianischer Real
3.14939
3,15%
CLP
Chilenischer Peso
3.09875
3,10%
PHP
Philippinischer Peso
3.07814
3,08%
OMR
Omanischer Rial
2.9913
2,99%
PLN
Złoty
2.96016
2,96%
BHD
Bahrain-Dinar
2.85788
2,86%
DOP
Dominikanischer Peso
2.83489
2,83%
COP
Kolumbianischer Peso
2.80067
2,80%
HUF
Ungarische Forint
2.78796
2,79%
PEN
Peruanischer Sol
2.74357
2,74%
RON
Rumänischer Leu
2.65556
2,66%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.65499
2,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.63681
2,64%
ARS
Argentinischer Peso
2.63146
2,63%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.59748
2,60%
PAB
Panamaischer Balboa
2.53534
2,54%
UYU
Uruguayischer Peso
2.2656
2,27%
USD
US Dollar
2.16669
2,17%
QAR
Katar-Riyal
2.0911
2,09%
NGN
Naira
2.05013
2,05%
UAH
Hrywnja
1.2374
1,24%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.21309
1,21%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.1424
1,14%
KZT
Tenge
1.11691
1,12%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.00649
1,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.94987
0,95%
AOA
Kwanza
0.94647
0,95%
GHS
Cedi
0.88928
0,89%
KES
Kenia-Schilling
0.88841
0,89%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.8364
0,84%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.79595
0,80%
PKR
Pakistanische Rupie
0.78772
0,79%
INR
Indische Rupie
0.77246
0,77%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.74358
0,74%
JOD
Jordanischer Dinar
0.69612
0,70%
JMD
Jamaika-Dollar
0.65105
0,65%
RSD
Serbischer Dinar
0.55161
0,55%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.51499
0,51%
AZN
Manat
0.49593
0,50%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.27631
0,28%
HNL
Lempira
0.26026
0,26%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.25876
0,26%
EUR
Euro
0.24686
0,25%
AMD
Dram
0.23538
0,24%
LBP
Libanesisches Pfund
0.21726
0,22%
MNT
Tugrik
0.18949
0,19%
BGN
Bulgarischer Lew
0.17424
0,17%
BOB
Boliviano
0.1704
0,17%
KWD
Kuwait-Dinar
0.16992
0,17%
IQD
Irakischer Dinar
0.1333
0,13%
GEL
Georgischer Lari
0.11786
0,12%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.09852
0,10%
RWF
Ruanda-Franc
0.08679
0,09%
SRD
Suriname-Dollar
0.08607
0,09%
PGK
Kina
0.08537
0,09%
BBD
Barbados-Dollar
0.08136
0,08%
MVR
Rufiyaa
0.06618
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.04017
5,04%
1.224
0
978
246

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) machen 5,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of)
0.8505
0,85%
Argentina (Republic Of)
0.67433
0,67%
Ecuador (Republic Of)
0.65312
0,65%
Argentina (Republic Of)
0.50555
0,51%
Uruguay (Republic Of)
0.47409
0,47%
Ghana (Republic of)
0.41703
0,42%
Argentina (Republic Of)
0.40299
0,40%
Ghana (Republic of)
0.36288
0,36%
Ecuador (Republic Of)
0.36155
0,36%
Oman (Sultanate Of)
0.33813
0,34%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
75.29574
75,30%
Unternehmensanleihen
17.32244
17,32%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.61943
0,62%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
5.28634
5,29%
A
16.06928
16,07%
BBB
27.56308
27,56%
BB
26.79215
26,79%
B
14.73769
14,74%
Unter B
9.46135
9,46%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
17.94666
17,95%
7 bis 10 Jahre
17.70278
17,70%
1 bis 3 Jahre
16.560579999999998
16,56%
3 bis 5 Jahre
15.77629
15,78%
5 bis 7 Jahre
12.54954
12,55%
10 bis 15 Jahre
9.48087
9,48%
15 bis 20 Jahre
6.54832
6,55%
Über 30 Jahre
3.03137
3,03%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,07%
Aktuelle Rendite
5,78%
Durchschnittlicher Kupon
5,50%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,60$ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,24%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) beträgt seit dem 9.5.2018 20,35% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,00%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,12%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,20%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,27%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,94%+7,94%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+19,86%+6,16%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+14,13%+2,68%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2018 - 13.5.2025
+20,35%+2,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,70%
1 Jahr
5,96%
3 Jahre
5,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,69%
1 Jahr
-27,93%
3 Jahre
-27,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,99
1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) um maximal
-7,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Ausschüttend5 Mrd. €26.09.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)?

Welche Kosten fallen beim iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) an?

Schüttet der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)?

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