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Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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141,6 Mio. €
Positionen
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188
Auflage
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13.06.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund wurde am 13. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
141,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,88 Mio. €
Auflagedatum
13. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Mueller, David Taylor, Marques Mercier, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
DE
Deutschland
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
FR
Frankreich
FI
Finnland
IE
Irland
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund machen 6,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GA Global Funding Trust 4.4%
Athene Global Funding 5.5522%
Macquarie Bank Ltd. 5.13537%
The Toronto-Dominion Bank 5.40602%
Bank of Nova Scotia 5.4343%
Keurig Dr Pepper Inc 4.90172%
U.S. Bank National Association 5.2255%
Citigroup Inc. 4.643%
Pacific Life Global Funding II 4.45%
Jefferies Financial Group Inc 5.03%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 209,30$ an Gewinn erzielt, also +20,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,78%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund beträgt seit dem 13.6.2018 20,93% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,37% | +5,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,08% | +4,74% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,69% | +2,96% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,93% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund
Volatilität
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0,38%
1 Jahr
0,41%
3 Jahre
0,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,13%
1 Jahr
-1,04%
3 Jahre
-1,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
14,91
1 Jahr
11,73
3 Jahre
8,41
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund?
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