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abrdn SICAV I - Asian Bond Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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15,32 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.06.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund wurde am 29. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
15,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
318,86 €
Auflagedatum
29. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam McCabe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
MY
Malaysia
CN
China
PH
Philippinen
KR
Südkorea
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
TH
Thailand
HK
Hongkong
PK
Pakistan
SA
Saudi-Arabien
MO
Macao
JP
Japan
AU
Australien
MN
Mongolei
CA
Kanada
LK
Sri Lanka
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Asian Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
MNT
Tugrik
CAD
Kanadischer Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
95
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47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund machen 67,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
abrdn-Asian Credit Opps Z Acc USD
Indonesia (Republic of) 6.5%
Korea (Republic Of) 2.5%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.96%
Philippines (Republic Of) 6.75%
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.8%
Indonesia (Republic of) 6.375%
Korea 10 Year Bond Future June 25
Malaysia (Government Of) 2.632%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,85%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Aktuelle Rendite
5,31%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Asian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -111,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,70%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund beträgt seit dem 29.6.2018 7,33% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,69% | +8,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,00% | +1,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,77% | +1,32% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,33% | +1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,44$ | 3,08% |
| 2024 | 2,96$ | 2,86% |
| 2023 | 3,21$ | 3,12% |
| 2022 | 2,60$ | 2,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Asian Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,20%
1 Jahr
6,48%
3 Jahre
5,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,32%
1 Jahr
-24,07%
3 Jahre
-24,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,01
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-14,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Asian Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund?
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