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abrdn SICAV I - Asian Bond Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,27 Mio. €
Positionen
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112
Auflage
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29.06.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund wurde am 29. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,53 Mio. €
Auflagedatum
29. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam McCabe, Kenneth Akintewe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
ID
Indonesien
CN
China
PH
Philippinen
SG
Singapur
HK
Hongkong
IN
Indien
PK
Pakistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
MN
Mongolei
AU
Australien
CA
Kanada
LK
Sri Lanka
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Asian Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
0
44
68
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund machen 61,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Korea 10 Year Bond Future Sept 25
Korea (Republic Of) 2.5%
Indonesia (Republic of) 6.5%
abrdn-Asian Credit Opps Z Acc USD
Asian Infrastructure Investment Bank 6.96%
Singapore (Republic of) 2.75%
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.8%
Indonesia (Republic of) 6.375%
Philippines (Republic Of) 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,17%Durchschnittlicher Kupon
5,33%Aktuelle Rendite
4,59%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Asian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 90,90$ an Gewinn erzielt, also +9,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund beträgt seit dem 29.6.2018 9,09% (entspricht 1,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,69% | +8,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,00% | +1,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,78% | +1,32% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,09% | +1,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Asian Bond Fund
Volatilität
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5,21%
1 Jahr
6,48%
3 Jahre
5,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,32%
1 Jahr
-24,07%
3 Jahre
-24,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,01
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,14% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Asian Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund?
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