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BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA

ISIN
LU1815416877

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,17%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
588,05 Mio. €
Positionen
?
124
Auflage
?
20.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA wurde am 20. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 588,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

588,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

135,9 Mio. €

Auflagedatum

20. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Favier, Olivier Boutoille

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Irland

30.43806
30,44%

Frankreich

17.77948
17,78%

Niederlande

10.8396
10,84%

Vereinigtes Königreich

10.30614
10,31%

Deutschland

7.60729
7,61%

Vereinigte Staaten

6.22414
6,22%

Luxemburg

4.15632
4,16%

Spanien

2.6737
2,67%

Australien

1.97689
1,98%

Finnland

1.70818
1,71%

Italien

1.27442
1,27%

Belgien

1.15237
1,15%

Portugal

0.57701
0,58%

Georgien

0.46308
0,46%

Regionen

Europa
88.51257000000001
88,51%
Amerika
6.22414
6,22%
Ozeanien
1.97689
1,98%
Asien
0.46308
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA enthalten:
EUR
Euro
78.20643
78,21%
GBP
Pfund Sterling
10.30614
10,31%
USD
US Dollar
6.22414
6,22%
AUD
Australischer Dollar
1.97689
1,98%
GEL
Georgischer Lari
0.46308
0,46%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.88616
21,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA machen 21,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Mois ISR XC
2.8193
2,82%
Voya Euro Clo I DAC
2.56819
2,57%
Henley Clo XII Designated Activity Co.
2.48348
2,48%
Victory Street CLO I Designated Activity Co.
2.31791
2,32%
FCT Credit Agricole Habitat 2024
2.27587
2,28%
Penta CLO 7 Designated Activity Company
2.18308
2,18%
Ares European CLO XXI Designated Activity Co.
2.0163
2,02%
BPCE Consumer Loans FCT 2024
1.88849
1,89%
Red & Black Auto Germany 11 UG (haftungsbeschrankt)
1.67656
1,68%
RRE 17 Loan Management Designated Activity Co.
1.65698
1,66%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.80631
0,81%
Unternehmensanleihen
0.72591
0,73%
Besicherte Anleihen
78.52009
78,52%
Wandelanleihen
-
Cash
2.75935
2,76%

Laufzeiten
?

10 bis 15 Jahre
37.66254
37,66%
7 bis 10 Jahre
28.82275
28,82%
Über 30 Jahre
17.00701
17,01%
15 bis 20 Jahre
6.40183
6,40%
5 bis 7 Jahre
3.07822
3,08%
3 bis 5 Jahre
2.7073
2,71%
20 bis 30 Jahre
1.45623
1,46%
1 bis 3 Jahre
0.7344599999999999
0,73%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,44%
Durchschnittlicher Kupon
3,62%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA beträgt seit dem 12.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 13.5.2025
+0,02%+0,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA an?

Schüttet der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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