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BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA
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TER
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0,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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664,25 Mio. €
Positionen
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138
Auflage
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25.01.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA wurde am 25. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 664,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,11%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
664,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,01 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Favier, Olivier Boutoille
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
IT
Italien
ES
Spanien
AU
Australien
CA
Kanada
FI
Finnland
DK
Dänemark
AR
Argentinien
BE
Belgien
PT
Portugal
CH
Schweiz
GE
Georgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
ARS
Argentinischer Peso
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Schweizer Franken
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
0
124
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA machen 20,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Voya Euro Clo I DAC
Henley Clo XII Designated Activity Co.
Anchorage Capital Europe CLO 11 Designated Activity Co.
Victory Street CLO I Designated Activity Co.
FCT Credit Agricole Habitat 2024
Penta CLO 7 Designated Activity Company
Ares European CLO XXI Designated Activity Co.
FCT Credit Agricole Habitat 2025
BPCE Consumer Loans FCT 2024
RRE 17 Loan Management Designated Activity Co.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,42%Durchschnittlicher Kupon
3,26%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 116,50€ an Gewinn erzielt, also +11,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA beträgt seit dem 25.1.2019 11,65% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,90% | +3,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,27% | +3,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,78% | +2,43% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,65% | +1,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA
Volatilität
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0,27%
1 Jahr
0,48%
3 Jahre
0,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,30%
1 Jahr
-2,61%
3 Jahre
-2,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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15,40
1 Jahr
7,25
3 Jahre
5,97
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA an?
Schüttet der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA?
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