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BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG

ISIN
LU1815417172

WKN
A2PEWB

Mehr Infos
TER
?
0,71%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
436,67 Mio. €
Positionen
?
177
Auflage
?
11.02.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG wurde am 11. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 436,67 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,71%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

436,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,25 Mio. €

Auflagedatum

11. Februar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Favier, Olivier Boutoille

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Irland

33.05377
33,05%

Frankreich

12.818
12,82%

Italien

12.6992
12,70%

Vereinigte Staaten

9.57616
9,58%

Deutschland

6.51384
6,51%

Niederlande

5.67892
5,68%

Spanien

3.9523
3,95%

Vereinigtes Königreich

3.55381
3,55%

Luxemburg

3.32835
3,33%

Portugal

2.93563
2,94%

Finnland

1.34738
1,35%

Australien

1.27985
1,28%

Georgien

0.66935
0,67%

Regionen

Europa
85.88981000000001
85,89%
Amerika
9.57616
9,58%
Ozeanien
1.27985
1,28%
Asien
0.66935
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG enthalten:
EUR
Euro
82.33600000000001
82,34%
USD
US Dollar
9.57616
9,58%
GBP
Pfund Sterling
3.55381
3,55%
AUD
Australischer Dollar
1.27985
1,28%
GEL
Georgischer Lari
0.66935
0,67%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.812630000000002
23,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG machen 23,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Mois ISR XC
7.64857
7,65%
Ares European CLO XVII DAC 6.035%
2.34182
2,34%
RRE 16 Loan Management 5.235%
2.31617
2,32%
AB Carval Euro CLO III-C Designated Activity Co.
1.83203
1,83%
Henley Clo XII Designated Activity Co. 4.78%
1.62943
1,63%
FCT Credit Agricole Habitat 2024 2.925%
1.62501
1,63%
Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Co. 5.335%
1.61998
1,62%
Invesco Euro Clo VII Designated Activity Company 4.585%
1.61476
1,61%
Jubilee CLO 2021-XXV DAC 4.535%
1.61351
1,61%
BBAM European CLO III Designated Activity Company 5.085%
1.57135
1,57%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.18747
2,19%
Unternehmensanleihen
0.16247
0,16%
Besicherte Anleihen
82.92373
82,92%
Wandelanleihen
-
Cash
7.53187
7,53%

Laufzeiten
?

10 bis 15 Jahre
39.41924
39,42%
7 bis 10 Jahre
25.8677
25,87%
5 bis 7 Jahre
9.40194
9,40%
Über 30 Jahre
9.23023
9,23%
20 bis 30 Jahre
5.22392
5,22%
15 bis 20 Jahre
4.57356
4,57%
1 bis 3 Jahre
1.9925599999999999
1,99%
3 bis 5 Jahre
1.34866
1,35%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,56%
Durchschnittlicher Kupon
4,24%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 127,40€ an Gewinn erzielt, also +12,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG beträgt seit dem 11.2.2019 12,74% (entspricht 2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,16%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,26%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+0,12%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+1,24%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+4,05%+4,05%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+11,76%+3,74%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+17,24%+3,23%
10 Jahre --
Max
?
11.2.2019 - 28.4.2025
+12,74%+2,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG
Volatilität
?
0,38%
1 Jahr
1,00%
3 Jahre
0,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,49%
1 Jahr
-6,51%
3 Jahre
-6,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
11,11
1 Jahr
3,72
3 Jahre
3,96
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG um maximal
-0,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG an?

Schüttet der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG?

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