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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BNPP Flexi I Structured Credit Income
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TER
0,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
316,53 Mio. €
Positionen
152
Auflage
06.02.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNPP Flexi I Structured Credit Income wurde am 6. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 316,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
316,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
284,79 Mio. €
Auflagedatum
6. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Favier, Olivier Boutoille
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Frankreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Spanien
Deutschland
Luxemburg
Italien
Portugal
Australien
Belgien
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNPP Flexi I Structured Credit Income enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNPP Flexi I Structured Credit Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNPP Flexi I Structured Credit Income machen 20,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Mois ISR XC
Sound Point Euro CLO X Funding DAC 4.894%
Invesco Euro Clo XII Designated Activity Co. 5.635%
Cairn Clo XVIII DAC 5.756%
Red & Black Auto Loans France 2024 2.909%
Palmer Square European Clo 2024-1 Designated Activity Co. 4.656%
AB Carval Euro CLO III-C Designated Activity Co.
Adagio XII EUR CLO Designated Activity Co. 7.051%
Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Co. 9.495%
Jubilee CLO 2022-XXVI Designated Activity Co. 4.265%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,06%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNPP Flexi I Structured Credit Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNPP Flexi I Structured Credit Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 308,80€ an Gewinn erzielt, also +30,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNPP Flexi I Structured Credit Income beträgt seit dem 6.2.2019 30,88% (entspricht 4,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,26% | - |
| 1 Monat | -0,66% | - |
| 3 Monate | -0,45% | - |
| 6 Monate | +1,26% | - |
| 1 Jahr | +5,38% | +5,38% |
| 3 Jahre | +19,56% | +6,07% |
| 5 Jahre | +51,09% | +8,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +30,88% | +4,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNPP Flexi I Structured Credit Income
Volatilität
0,75%
1 Jahr
1,92%
3 Jahre
2,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,67%
1 Jahr
-10,76%
3 Jahre
-18,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
7,48
1 Jahr
3,16
3 Jahre
4,34
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNPP Flexi I Structured Credit Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNPP Flexi I Structured Credit Income?
Welche Kosten fallen beim BNPP Flexi I Structured Credit Income an?
Schüttet der BNPP Flexi I Structured Credit Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNPP Flexi I Structured Credit Income?
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