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Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,73 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
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31.01.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund wurde am 31. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,18 €
Auflagedatum
31. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nikhil G. Lalvani, Kristen E. Bartholdson, Robert A. Vogel, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
33
0
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund machen 32,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp
Nike Inc Class B
Cisco Systems Inc
Lowe's Companies Inc
Analog Devices Inc
Genuine Parts Co
Johnson & Johnson
Thermo Fisher Scientific Inc
Alphabet Inc Class A
Chevron Corp
Branchen
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,10£ an Gewinn erzielt, also +7,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +108,47%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,51% (entspricht 7,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,38% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,51% | +7,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,02£ | |
| 2021 | 0,05£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | Thesaurierend | 5,1 Mrd. € | 25.08.20 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund?
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