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Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund
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TER
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1,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.01.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund wurde am 31. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,02 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nikhil G. Lalvani, Kristen E. Bartholdson, Robert A. Vogel, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund machen 32,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cisco Systems Inc
Analog Devices Inc
Electronic Arts Inc
Charles Schwab Corp
The Walt Disney Co
Teledyne Technologies Inc
Alphabet Inc Class A
The Cigna Group
Bank of America Corp
Jacobs Solutions Inc
Branchen
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 5,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 209,50$ an Gewinn erzielt, also +20,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,66%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund beträgt seit dem 31.1.2020 20,95% (entspricht 3,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -8,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,03% | -1,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,25% | +2,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +52,40% | +8,79% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,95% | +3,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund
Volatilität
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18,91%
1 Jahr
16,57%
3 Jahre
15,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,86%
1 Jahr
-18,86%
3 Jahre
-23,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-18,86%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund?
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