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Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund
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TER
1,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,42 Mio. €
Positionen
48
Auflage
31.01.2020
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund wurde am 31. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,93 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nikhil G. Lalvani, Kristen E. Bartholdson, Robert A. Vogel, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund machen 33,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Travelers Companies Inc
Charles Schwab Corp
The Cigna Group
Duke Energy Corp
The Hershey Co
Equity Residential
Johnson & Johnson
Electronic Arts Inc
Fidelity National Information Services Inc
Northrop Grumman Corp
Branchen
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 5,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 209,50€ an Gewinn erzielt, also +20,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,66%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund beträgt seit dem 31.1.2020 20,95% (entspricht 3,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,88% | - |
| 1 Monat | +7,22% | - |
| 3 Monate | -2,61% | - |
| 6 Monate | -8,00% | - |
| 1 Jahr | -1,03% | -1,03% |
| 3 Jahre | +6,25% | +2,02% |
| 5 Jahre | +52,40% | +8,79% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +20,95% | +3,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund
Volatilität
18,91%
1 Jahr
16,57%
3 Jahre
15,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,86%
1 Jahr
-18,86%
3 Jahre
-23,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-18,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund?
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