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abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
296,56 Mio. €
Positionen
177
Auflage
22.06.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund wurde am 22. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 296,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
296,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
204,78 €
Auflagedatum
22. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm McDonagh, Not Disclosed, Brett Diment, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Kolumbien
Mexiko
Saudi-Arabien
Rumänien
Argentinien
Ägypten
Dominikanische Republik
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Peru
Kasachstan
Angola
Trinidad und Tobago
Ukraine
Guatemala
Katar
Georgien
Tunesien
Türkei
Paraguay
Marokko
Pakistan
Usbekistan
Philippinen
Polen
Mosambik
Kenia
Mongolei
Indien
Nigeria
Indonesien
Chile
Serbien
Ecuador
Aserbaidschan
Honduras
Sambia
Ghana
Bahrain
Elfenbeinküste
Malaysia
Luxemburg
Benin
Sri Lanka
Montenegro
Libanon
Ungarn
Jamaika
El Salvador
Oman
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
AOA
Kwanza
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
UAH
Hrywnja
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
QAR
Katar-Riyal
GEL
Georgischer Lari
TND
Tunesischer Dinar
TRY
Türkische Lira
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
KES
Kenia-Schilling
USD
US Dollar
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
AZN
Manat
HNL
Lempira
EUR
Euro
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
BHD
Bahrain-Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
LBP
Libanesisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
OMR
Omanischer Rial
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund machen 22,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Brazil (Federative Republic) 3.875%
Dominican Republic 6%
Georgian Railway LLC 4%
Central Bank Of Tunisie SA 6.375%
Turkey (Republic of) 6.5%
Qatar (State of) 4.817%
Angola (Republic of) 8%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
Egypt (Arab Republic of) 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
85,62%Aktuelle Rendite
6,42%Durchschnittlicher Kupon
5,49%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,40€ an Gewinn erzielt, also +0,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 22.6.2018 0,84% (entspricht 0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,21% | - |
| 1 Monat | +3,57% | - |
| 3 Monate | -0,33% | - |
| 6 Monate | +0,84% | - |
| 1 Jahr | +4,38% | +4,38% |
| 3 Jahre | +14,49% | +4,57% |
| 5 Jahre | +6,85% | +1,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,84% | +0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18€ | 5,74% |
| 2024 | 0,40€ | 5,74% |
| 2023 | 0,44€ | 6,55% |
| 2022 | 0,44€ | 5,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
4,73%
1 Jahr
6,66%
3 Jahre
6,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,68%
1 Jahr
-32,51%
3 Jahre
-32,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,23
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-14,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
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