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TER
1,95%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
482,15 Mio. €
Positionen
229
Auflage
25.05.2018
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund wurde am 25. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 482,15 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
482,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
130,53 Mio. €
Auflagedatum
25. Mai 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Iain Cunningham, Philip Saunders, Jimmy Elliot, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Australien
Polen
Dänemark
Neuseeland
Schweiz
Norwegen
China
Deutschland
Mexiko
Niederlande
Japan
Taiwan
Spanien
Italien
Singapur
Kanada
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
229
52
18
159
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund machen 53,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on E-mini S&P 500 Futures
Long Gilt Future Sept 25
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.125%
iShares Physical Gold ETC
United States Treasury Bills
Denmark (Kingdom Of) 4.5%
United States Treasury Bills
Euro Stoxx 50 0625
United States Treasury Bills
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 313,00$ an Gewinn erzielt, also +31,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund beträgt seit dem 25.5.2018 31,30% (entspricht 3,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,12% | - |
| 1 Monat | +5,46% | - |
| 3 Monate | +0,19% | - |
| 6 Monate | +2,74% | - |
| 1 Jahr | +4,87% | +4,87% |
| 3 Jahre | +1,78% | +0,58% |
| 5 Jahre | +33,30% | +5,92% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +31,30% | +3,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund
Volatilität
7,83%
1 Jahr
7,83%
3 Jahre
7,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,10%
1 Jahr
-20,30%
3 Jahre
-20,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,77
1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-13,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 09.05.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 19.06.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund?
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