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Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund

ISIN
LU1821325948

WKN
A2JMF6

Mehr Infos
TER
?
1,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
537,14 Mio. €
Positionen
?
168
Auflage
?
25.05.2018

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund wurde am 25. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 537,14 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

537,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

138,19 Mio. €

Auflagedatum

25. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Iain Cunningham, Philip Saunders, Jimmy Elliot, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

120.5543
120,55%

Australien

13.77205
13,77%

Vereinigtes Königreich

11.37527
11,38%

Dänemark

3.85035
3,85%

China

2.97119
2,97%

Neuseeland

2.81006
2,81%

Norwegen

2.1336
2,13%

Schweiz

2.0520799999999997
2,05%

Mexiko

1.59462
1,59%

Polen

1.55524
1,56%

Spanien

1.45882
1,46%

Japan

1.39993
1,40%

Niederlande

1.35261
1,35%

Taiwan

0.88822
0,89%

Kanada

0.73434
0,73%

Frankreich

0.29577
0,30%

Kolumbien

0.11751
0,12%

Regionen

Amerika
123.00077
123,00%
Europa
24.079040000000003
24,08%
Ozeanien
16.58211
16,58%
Asien
5.2636199999999995
5,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
120.5543
120,55%
AUD
Australischer Dollar
13.77205
13,77%
GBP
Pfund Sterling
11.37527
11,38%
DKK
Dänische Krone
3.85035
3,85%
EUR
Euro
3.1125
3,11%
CNY
Renminbi Yuan
2.97119
2,97%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.81006
2,81%
NOK
Norwegische Krone
2.1336
2,13%
CHF
Schweizer Franken
2.0520799999999997
2,05%
MXN
Mexikanischer Peso
1.59462
1,59%
PLN
Złoty
1.55524
1,56%
JPY
Japanischer Yen
1.39993
1,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.88822
0,89%
CAD
Kanadischer Dollar
0.73434
0,73%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11751
0,12%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.51166
58,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund machen 58,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on E-mini S&P 500 Futures
11.30446
11,30%
Long Gilt Future June 25
7.73209
7,73%
United States Treasury Notes 0.125%
6.66693
6,67%
United States Treasury Notes 0.125%
6.2713
6,27%
iShares Physical Gold ETC
5.68917
5,69%
United States Treasury Bills
5.34771
5,35%
Ftse China A50 0425
5.10508
5,11%
Denmark (Kingdom Of) 4.5%
3.85035
3,85%
United States Treasury Notes 0.125%
3.33611
3,34%
United States Treasury Bills
3.20846
3,21%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
5.31065
5,31%
Halbleiter
4.43285
4,43%
Software
3.2557
3,26%
Kapitalmärkte
2.58661
2,59%
Krankenversicherungen
2.56325
2,56%
Medizinprodukte & Geräte
2.20765
2,21%
Zykl. Konsumgüter
1.8593
1,86%
Versicherungen
1.6849
1,68%
Kreditdienstleistungen
1.45606
1,46%
Getränke (alkoholisch)
1.42708
1,43%
Metalle & Bergbau
1.29799
1,30%
Banken
1.25285
1,25%
Med. Diagnostik & Forschung
1.12177
1,12%
Pharmaunternehmen
1.06096
1,06%
Hardware
0.9983
1,00%
Medien
0.98926
0,99%
Transport
0.8677
0,87%
Regulierte Versorger
0.85832
0,86%
Verpackte Konsumgüter
0.84694
0,85%
Bauwesen
0.83894
0,84%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71963
0,72%
Baustoffe
0.69228
0,69%
Unternehmensdienste
0.56193
0,56%
Öl & Gas
0.41384
0,41%
Vermögensverwaltung
0.2477
0,25%
REITs
0.23926
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23307
0,23%
Basiskonsumgüter
0.22934
0,23%
Telekommunikation
0.16559
0,17%
Industrieprodukte
0.16116
0,16%
Chemikalien
0.1355
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13426
0,13%
Restaurants
0.11587
0,12%
Reisen & Freizeit
0.10807
0,11%
Tabakprodukte
0.08285
0,08%
Schwere Maschinen
0.07787
0,08%
Biotechnologie
0.05225
0,05%
Konglomerate
0.05168
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04911
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.0414
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03179
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02959
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02661
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02504
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02395
0,02%
Industrievertrieb
0.02386
0,02%
Immobilien
0.01713
0,02%
Landwirtschaft
0.01553
0,02%
Stahl
0.01093
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00361
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00142
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,12%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 295,00€ an Gewinn erzielt, also +29,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund beträgt seit dem 25.5.2018 29,15% (entspricht 3,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+3,74%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+1,85%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-0,23%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+0,70%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+6,08%+6,08%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+0,62%+0,20%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+29,47%+5,30%
10 Jahre --
Max
?
25.5.2018 - 28.4.2025
+29,15%+3,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund
Volatilität
?
7,93%
1 Jahr
7,85%
3 Jahre
7,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,68%
1 Jahr
-20,30%
3 Jahre
-20,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,90
1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund um maximal
-13,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund?

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