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PTAM Balanced Portfolio

ISIN
LU1821393946

WKN
HAFX89

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
91,21 Mio. €
Positionen
?
46
Auflage
?
19.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PTAM Balanced Portfolio wurde am 19. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,02%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

91,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,69 Mio. €

Auflagedatum

19. Juli 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexis Decarniere, Eininger Lehr, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den PTAM Balanced Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.349369999999997
30,35%

Deutschland

7.03539
7,04%

Frankreich

4.79303
4,79%

Niederlande

4.37387
4,37%

Vereinigtes Königreich

4.31603
4,32%

Schweiz

4.06965
4,07%

Italien

3.34522
3,35%

China

2.9043500000000004
2,90%

Indien

2.33046
2,33%

Japan

2.3245
2,32%

Spanien

2.11356
2,11%

Dänemark

1.1327500000000001
1,13%

Kanada

1.10206
1,10%

Taiwan

0.9702299999999999
0,97%

Australien

0.8150599999999999
0,82%

Schweden

0.7873600000000001
0,79%

Südkorea

0.73512
0,74%

Mexiko

0.6123799999999999
0,61%

Brasilien

0.5264
0,53%

Hongkong

0.52616
0,53%

Finnland

0.51521
0,52%

Belgien

0.44743999999999995
0,45%

Irland

0.40967
0,41%

Norwegen

0.3893
0,39%

Indonesien

0.37372
0,37%

Macao

0.31965
0,32%

Polen

0.30528
0,31%

Österreich

0.25184999999999996
0,25%

Rumänien

0.24905
0,25%

Tschechien

0.2326
0,23%

Südafrika

0.22399000000000002
0,22%

Chile

0.21701
0,22%

Ungarn

0.18092
0,18%

Philippinen

0.16439
0,16%

Singapur

0.16436
0,16%

Portugal

0.14789
0,15%

Mongolei

0.1303
0,13%

Peru

0.12730999999999998
0,13%

Kaimaninseln

0.1175
0,12%

Belize

0.10776
0,11%

Thailand

0.10748
0,11%

Neuseeland

0.10493
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10248
0,10%

Slowakei

0.10221
0,10%

Kolumbien

0.09998
0,10%

Israel

0.0993
0,10%

Türkei

0.07866
0,08%

Slowenien

0.07317
0,07%

Argentinien

0.07169
0,07%

Dominikanische Republik

0.06773
0,07%

Ägypten

0.05595
0,06%

Sri Lanka

0.05159
0,05%

Katar

0.05115
0,05%

Griechenland

0.05038
0,05%

Panama

0.04916
0,05%

Litauen

0.04792
0,05%

Serbien

0.0475
0,05%

Georgien

0.04274
0,04%

Lettland

0.03935
0,04%

Island

0.03738
0,04%

Ukraine

0.03708
0,04%

Ecuador

0.037
0,04%

Elfenbeinküste

0.03083
0,03%

Russland

0.029539999999999997
0,03%

Ghana

0.02822
0,03%

El Salvador

0.02748
0,03%

Luxemburg

0.02674
0,03%

Pakistan

0.02465
0,02%

Oman

0.02424
0,02%

Estland

0.02323
0,02%

Kroatien

0.02225
0,02%

Uruguay

0.02118
0,02%

Kenia

0.02102
0,02%

Bermuda

0.01973
0,02%

Bulgarien

0.01968
0,02%

Paraguay

0.01933
0,02%

Usbekistan

0.01863
0,02%

Vietnam

0.01854
0,02%

Senegal

0.0184
0,02%

Bahrain

0.01795
0,02%

Saudi-Arabien

0.01685
0,02%

Costa Rica

0.01653
0,02%

Jersey

0.01383
0,01%

Nordmazedonien

0.01346
0,01%

Benin

0.0119
0,01%

Jordanien

0.01081
0,01%

Regionen

Europa
35.692129999999985
35,69%
Amerika
33.47269999999999
33,47%
Asien
11.74706
11,75%
Ozeanien
0.9199899999999999
0,92%
Afrika
0.41736000000000006
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PTAM Balanced Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
30.415879999999998
30,42%
EUR
Euro
23.808280000000003
23,81%
GBP
Pfund Sterling
4.31603
4,32%
CHF
Schweizer Franken
4.06986
4,07%
CNY
Renminbi Yuan
2.9043500000000004
2,90%
INR
Indische Rupie
2.33046
2,33%
JPY
Japanischer Yen
2.3245
2,32%
DKK
Dänische Krone
1.1327500000000001
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
1.10206
1,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.9702299999999999
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.8150599999999999
0,82%
SEK
Schwedische Krone
0.7873600000000001
0,79%
KRW
Südkoreanischer Won
0.73512
0,74%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6123799999999999
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.5264
0,53%
HKD
Hongkong-Dollar
0.52616
0,53%
NOK
Norwegische Krone
0.3893
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37372
0,37%
MOP
Macau-Pataca
0.31965
0,32%
PLN
Złoty
0.30528
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.24905
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.2326
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22399000000000002
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.21701
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.18092
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.16439
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.16436
0,16%
MNT
Tugrik
0.1303
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12730999999999998
0,13%
KYD
Kaiman-Dollar
0.1175
0,12%
BZD
Belize-Dollar
0.10776
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10748
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10493
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.10248
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09998
0,10%
ILS
Shekel
0.0993
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.07866
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07169
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06773
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.061130000000000004
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05595
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05159
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05115
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04916
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.0475
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04274
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03738
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03708
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.029539999999999997
0,03%
GHS
Cedi
0.02822
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02465
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02424
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02225
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02118
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02102
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01973
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01968
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01933
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01863
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01854
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01795
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01685
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01653
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01383
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01346
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01081
0,01%

Diversifikation

Wie breit der PTAM Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.65503999999999
43,66%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PTAM Balanced Portfolio machen 43,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
5.925
5,92%
BGF Sustainable World Bond D2 USD
4.87759
4,88%
PTAM Global Allocation I
4.77196
4,77%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
4.31853
4,32%
Fidelity Global Technology Y-Dis-EUR
4.31002
4,31%
Diversified Bond Opp. 2025 I1
4.14656
4,15%
Dimensional Gl Cor Eq LC ESG Sc EUR D
4.06495
4,06%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc
3.91959
3,92%
XAIA Credit Basis II (I)
3.82205
3,82%
JPM Pacific Equity C (acc) EUR
3.49879
3,50%

Branchen

Der PTAM Balanced Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.84903
3,85%
Halbleiter
2.87831
2,88%
Pharmaunternehmen
2.69909
2,70%
Versicherungen
2.63912
2,64%
Industrieprodukte
2.59904
2,60%
Hardware
2.28858
2,29%
Banken
2.17236
2,17%
Zykl. Konsumgüter
1.79446
1,79%
Interaktive Medien
1.31387
1,31%
Verpackte Konsumgüter
1.30406
1,30%
Medizinprodukte & Geräte
1.23725
1,24%
Regulierte Versorger
1.18946
1,19%
Öl & Gas
1.1605
1,16%
Chemikalien
1.03628
1,04%
Telekommunikation
0.89785
0,90%
Unternehmensdienste
0.83503
0,84%
Kapitalmärkte
0.82095
0,82%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72531
0,73%
Bauwesen
0.69714
0,70%
Basiskonsumgüter
0.65481
0,65%
Med. Diagnostik & Forschung
0.65332
0,65%
Metalle & Bergbau
0.57208
0,57%
Biotechnologie
0.51986
0,52%
Unabhängige Energieversorger
0.5139
0,51%
Medien
0.49527
0,50%
Reisen & Freizeit
0.48808
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.48786
0,49%
Transport
0.46943
0,47%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.44361
0,44%
Vermögensverwaltung
0.42434
0,42%
Schwere Maschinen
0.37219
0,37%
Krankenversicherungen
0.3644
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.36363
0,36%
Immobilien
0.34265
0,34%
REITs
0.30367
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.29226
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.23915
0,24%
Industrievertrieb
0.23478
0,23%
Restaurants
0.22626
0,23%
Baustoffe
0.22269
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.20605
0,21%
Konglomerate
0.20455
0,20%
Tabakprodukte
0.17604
0,18%
Abfallwirtschaft
0.17055
0,17%
Haushaltsprodukte
0.16697
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.14004
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11632
0,12%
Forsterzeugnisse
0.08996
0,09%
Landwirtschaft
0.08831
0,09%
Private Dienstleistungen
0.08681
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.07267
0,07%
Stahl
0.06544
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.03282
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03105
0,03%
Bildung
0.00393
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PTAM Balanced Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PTAM Balanced Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 203,60€ an Gewinn erzielt, also +20,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des PTAM Balanced Portfolio beträgt seit dem 19.7.2018 20,36% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+2,40%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-3,67%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-5,06%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-2,91%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+1,32%+1,32%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+1,69%+0,55%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+21,58%+3,99%
10 Jahre --
Max
?
19.7.2018 - 30.4.2025
+20,36%+2,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PTAM Balanced Portfolio
Volatilität
?
5,50%
1 Jahr
5,21%
3 Jahre
5,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,65%
1 Jahr
-15,85%
3 Jahre
-15,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,37
1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PTAM Balanced Portfolio um maximal
-9,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PTAM Balanced Portfolio?

Welche Kosten fallen beim PTAM Balanced Portfolio an?

Schüttet der PTAM Balanced Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PTAM Balanced Portfolio?

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