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PTAM Balanced Portfolio
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TER
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2,02%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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91,81 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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19.07.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der PTAM Balanced Portfolio wurde am 19. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
91,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,97 Mio. €
Auflagedatum
19. Juli 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexis Decarniere, Eininger Lehr, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CH
Schweiz
CN
China
IN
Indien
JP
Japan
ES
Spanien
NL
Niederlande
TW
Taiwan
CA
Kanada
DK
Dänemark
AU
Australien
SE
Schweden
KR
Südkorea
BR
Brasilien
BE
Belgien
MX
Mexiko
NO
Norwegen
IE
Irland
PL
Polen
FI
Finnland
AT
Österreich
CL
Chile
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
ID
Indonesien
HK
Hongkong
HU
Ungarn
PT
Portugal
ZA
Südafrika
SG
Singapur
SK
Slowakei
PE
Peru
SI
Slowenien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
NZ
Neuseeland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
BG
Bulgarien
BZ
Belize
KY
Kaimaninseln
LT
Litauen
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
IS
Island
LU
Luxemburg
AR
Argentinien
PH
Philippinen
RS
Serbien
GR
Griechenland
HR
Kroatien
PA
Panama
QA
Katar
LV
Lettland
GE
Georgien
EC
Ecuador
UA
Ukraine
MK
Nordmazedonien
EE
Estland
TH
Thailand
SV
El Salvador
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
ME
Montenegro
OM
Oman
UY
Uruguay
KE
Kenia
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
CY
Zypern
PY
Paraguay
BH
Bahrain
BM
Bermuda
KW
Kuwait
SA
Saudi-Arabien
CR
Costa Rica
BJ
Benin
PK
Pakistan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PTAM Balanced Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
BGN
Bulgarischer Lew
BZD
Belize-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
ISK
Isländische Krone
ARS
Argentinischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
HRK
Kroatische Kuna
PAB
Panamaischer Balboa
QAR
Katar-Riyal
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
MKD
Mazedonischer Denar
THB
Thailändischer Baht
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
BHD
Bahrain-Dinar
BMD
Bermuda-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
SAR
Saudi-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der PTAM Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
2
5
33
Branchen
Der PTAM Balanced Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PTAM Balanced Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PTAM Balanced Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 332,60€ an Gewinn erzielt, also +33,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PTAM Balanced Portfolio beträgt seit dem 19.7.2018 23,98% (entspricht 3,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,09% | +3,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,71% | +2,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,04% | +4,74% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,98% | +3,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PTAM Balanced Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,58%
1 Jahr
5,22%
3 Jahre
5,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,65%
1 Jahr
-15,85%
3 Jahre
-15,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,83
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,89
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.07.21 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 08.07.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PTAM Balanced Portfolio?
Welche Kosten fallen beim PTAM Balanced Portfolio an?
Schüttet der PTAM Balanced Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PTAM Balanced Portfolio?
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