Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund

ISIN
LU1821417638

WKN
A2JLU8

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,48%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,75 Mio. €
Positionen
?
107
Auflage
?
12.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund wurde am 12. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investment TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible Investment TR GBP

Gesamtkosten (TER)

3,48%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,14 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Davies, Matthew Stanesby, Sam Grant-Dalton, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.29088000000001
58,29%

Vereinigtes Königreich

12.18841
12,19%

Japan

5.80581
5,81%

Deutschland

2.88984
2,89%

Frankreich

2.86964
2,87%

Schweiz

2.14738
2,15%

China

1.72909
1,73%

Kanada

1.6448500000000001
1,64%

Australien

1.42872
1,43%

Taiwan

1.11988
1,12%

Indien

1.10153
1,10%

Österreich

1.0366
1,04%

Südkorea

0.54969
0,55%

Italien

0.38794
0,39%

Hongkong

0.34002
0,34%

Singapur

0.32234
0,32%

Saudi-Arabien

0.28154
0,28%

Brasilien

0.26722999999999997
0,27%

Spanien

0.26099
0,26%

Vereinigte Arabische Emirate

0.23591
0,24%

Südafrika

0.20456
0,20%

Mexiko

0.18907000000000002
0,19%

Malaysia

0.15386
0,15%

Indonesien

0.14349
0,14%

Niederlande

0.13787
0,14%

Portugal

0.11198
0,11%

Türkei

0.10995
0,11%

Dänemark

0.10897
0,11%

Katar

0.1017
0,10%

Belgien

0.09630999999999999
0,10%

Thailand

0.09587999999999999
0,10%

Chile

0.08689
0,09%

Schweden

0.08399000000000001
0,08%

Philippinen

0.08272
0,08%

Luxemburg

0.08257
0,08%

Kolumbien

0.06428
0,06%

Kuwait

0.05962
0,06%

Peru

0.059370000000000006
0,06%

Ungarn

0.05866
0,06%

Polen

0.055119999999999995
0,06%

Oman

0.05178
0,05%

Dominikanische Republik

0.04934
0,05%

Bahrain

0.0493
0,05%

Rumänien

0.04704
0,05%

Ägypten

0.04655
0,05%

Panama

0.04375
0,04%

Argentinien

0.04282
0,04%

Uruguay

0.04022
0,04%

Nigeria

0.03667
0,04%

Neuseeland

0.035039999999999995
0,04%

Irland

0.028319999999999998
0,03%

Griechenland

0.02567
0,03%

Finnland

0.02491
0,02%

Ukraine

0.022
0,02%

Norwegen

0.02176
0,02%

Guatemala

0.0198
0,02%

Angola

0.01866
0,02%

Costa Rica

0.01794
0,02%

Sri Lanka

0.01741
0,02%

Ecuador

0.01594
0,02%

Kasachstan

0.01582
0,02%

Kenia

0.01466
0,01%

Paraguay

0.01418
0,01%

Israel

0.01405
0,01%

Jordanien

0.01384
0,01%

Ghana

0.01372
0,01%

El Salvador

0.01366
0,01%

Pakistan

0.01352
0,01%

Macao

0.0132
0,01%

Marokko

0.0132
0,01%

Elfenbeinküste

0.01179
0,01%

Usbekistan

0.01142
0,01%

Jamaika

0.01139
0,01%

Serbien

0.01024
0,01%

Regionen

Amerika
60.838850000000015
60,84%
Europa
22.712979999999998
22,71%
Asien
12.519230000000002
12,52%
Ozeanien
1.4649299999999998
1,46%
Afrika
0.3811300000000001
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.32154000000001
58,32%
GBP
Pfund Sterling
12.18841
12,19%
EUR
Euro
7.960580000000001
7,96%
JPY
Japanischer Yen
5.80581
5,81%
CHF
Schweizer Franken
2.14738
2,15%
CNY
Renminbi Yuan
1.72909
1,73%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6448500000000001
1,64%
AUD
Australischer Dollar
1.42872
1,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.11988
1,12%
INR
Indische Rupie
1.10153
1,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54969
0,55%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34002
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.32234
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.28154
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.26722999999999997
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.23591
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20456
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18907000000000002
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15386
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14349
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.10995
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10897
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.1017
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09587999999999999
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08689
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.08399000000000001
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.08272
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06428
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05962
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.059370000000000006
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05866
0,06%
PLN
Złoty
0.055119999999999995
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05178
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04934
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0493
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04704
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04655
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04375
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04282
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04022
0,04%
NGN
Naira
0.03667
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.035039999999999995
0,04%
UAH
Hrywnja
0.022
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.02176
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02015
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0198
0,02%
AOA
Kwanza
0.01866
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01794
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01741
0,02%
KZT
Tenge
0.01582
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01466
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01418
0,01%
ILS
Shekel
0.01405
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01384
0,01%
GHS
Cedi
0.01372
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01352
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.0132
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0132
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01142
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01139
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01024
0,01%

Diversifikation

Wie breit der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.40553
39,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund machen 39,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Em Mkts Eq ESGScrn&OptdIdxUKDAcc
5.80709
5,81%
iShares Jpn Eq ESG Scrn & Optd IdxUKDAcc
5.41468
5,41%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF GBP HDist
4.36936
4,37%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
4.16595
4,17%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF
4.11937
4,12%
iShares Core MSCI World ETF GBP H Dist
4.10566
4,11%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
3.43955
3,44%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
2.78486
2,78%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
2.68633
2,69%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.51268
2,51%

Branchen

Der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.42962
8,43%
Interaktive Medien
5.83635
5,84%
Kreditdienstleistungen
5.2398
5,24%
Halbleiter
5.11113
5,11%
Kapitalmärkte
4.76289
4,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.62533
4,63%
Hardware
4.54886
4,55%
Zykl. Konsumgüter
4.45494
4,45%
Banken
4.16367
4,16%
Pharmaunternehmen
3.98793
3,99%
Verpackte Konsumgüter
3.68087
3,68%
Öl & Gas
3.17235
3,17%
Krankenversicherungen
3.11817
3,12%
Versicherungen
3.00491
3,00%
Reisen & Freizeit
2.63604
2,64%
REITs
1.99632
2,00%
Transport
1.86098
1,86%
Unternehmensdienste
1.69392
1,69%
Regulierte Versorger
1.68272
1,68%
Medizinprodukte & Geräte
1.58487
1,58%
Getränke (alkoholisch)
1.2125
1,21%
Haushaltsprodukte
1.15913
1,16%
Industrievertrieb
1.09856
1,10%
Fahrzeuge & Komponenten
0.96734
0,97%
Industrieprodukte
0.68299
0,68%
Konglomerate
0.66083
0,66%
Immobilien
0.65022
0,65%
Telekommunikation
0.52935
0,53%
Bauwesen
0.4151
0,42%
Chemikalien
0.31763
0,32%
Basiskonsumgüter
0.28115
0,28%
Medien
0.27774
0,28%
Biotechnologie
0.25897
0,26%
Metalle & Bergbau
0.25876
0,26%
Vermögensverwaltung
0.19493
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.17347
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15482
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.15227
0,15%
Schwere Maschinen
0.14525
0,15%
Restaurants
0.10623
0,11%
Stahl
0.10379
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09394
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08373
0,08%
Baustoffe
0.08055
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07626
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.06725
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06608
0,07%
Landwirtschaft
0.03647
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03535
0,04%
Tabakprodukte
0.03133
0,03%
Abfallwirtschaft
0.0175
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01707
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01632
0,02%
Bildung
0.01531
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00695
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,80€ an Gewinn erzielt, also +1,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +317,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,98% (entspricht 1,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,98%+1,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund um maximal
-0,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund an?

Schüttet der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!