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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund
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TER
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2,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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49,65 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
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07.09.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund wurde am 7. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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07.11.2025Welcher ETF passt zu mir?
29.10.2025Sind Sparpläne nur etwas für Anfänger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,52%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,86 Mio. €
Auflagedatum
7. September 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
IT
Italien
CN
China
NL
Niederlande
IN
Indien
ES
Spanien
CH
Schweiz
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
IE
Irland
BZ
Belize
MX
Mexiko
DK
Dänemark
BE
Belgien
SG
Singapur
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
MY
Malaysia
IL
Israel
NO
Norwegen
HK
Hongkong
FI
Finnland
BR
Brasilien
PL
Polen
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
ID
Indonesien
TH
Thailand
CO
Kolumbien
CL
Chile
NG
Nigeria
EG
Ägypten
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
QA
Katar
AR
Argentinien
PA
Panama
PT
Portugal
TW
Taiwan
KY
Kaimaninseln
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
RS
Serbien
EC
Ecuador
TR
Türkei
LK
Sri Lanka
DO
Dominikanische Republik
JE
Jersey
AZ
Aserbaidschan
GT
Guatemala
GH
Ghana
OM
Oman
MO
Macao
SV
El Salvador
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
HN
Honduras
BM
Bermuda
PY
Paraguay
MN
Mongolei
SK
Slowakei
CR
Costa Rica
ZM
Sambia
AO
Angola
GR
Griechenland
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
25
0
0
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Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,50$ an Gewinn erzielt, also +3,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +48,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,95% (entspricht 3,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,95% | +3,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?
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