Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,52%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
54,44 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
26
Auflage
Tooltip anzeigen
07.09.2018
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund wurde am 7. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,52%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,1 Mio. €
Auflagedatum
7. September 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
IT
Italien
CN
China
NL
Niederlande
IN
Indien
ES
Spanien
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
IE
Irland
SE
Schweden
DK
Dänemark
BZ
Belize
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
SG
Singapur
RO
Rumänien
BE
Belgien
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
IL
Israel
NO
Norwegen
BR
Brasilien
HK
Hongkong
FI
Finnland
PL
Polen
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
TH
Thailand
AT
Österreich
ID
Indonesien
CL
Chile
NG
Nigeria
CO
Kolumbien
QA
Katar
EG
Ägypten
CZ
Tschechien
PA
Panama
LU
Luxemburg
AR
Argentinien
KY
Kaimaninseln
PT
Portugal
CI
Elfenbeinküste
TW
Taiwan
RS
Serbien
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
TR
Türkei
LK
Sri Lanka
DO
Dominikanische Republik
JE
Jersey
AZ
Aserbaidschan
GT
Guatemala
GH
Ghana
OM
Oman
MO
Macao
SV
El Salvador
UZ
Usbekistan
ZM
Sambia
UA
Ukraine
HN
Honduras
BM
Bermuda
PY
Paraguay
SK
Slowakei
MN
Mongolei
CR
Costa Rica
AO
Angola
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
0
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund machen 76,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
WisdomTree Core Physical Gold
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,50$ an Gewinn erzielt, also +3,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +48,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,95% (entspricht 3,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,95% | +3,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,30%
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | — | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 31.07.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!