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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund
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TER
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2,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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42,23 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
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07.09.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund wurde am 7. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,52%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,58 Mio. €
Auflagedatum
7. September 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AU
Australien
CA
Kanada
IN
Indien
IT
Italien
CH
Schweiz
CN
China
NL
Niederlande
ES
Spanien
BZ
Belize
SE
Schweden
IE
Irland
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
MX
Mexiko
PE
Peru
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
DK
Dänemark
BE
Belgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
HK
Hongkong
SG
Singapur
IL
Israel
AT
Österreich
FI
Finnland
BR
Brasilien
PL
Polen
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
CL
Chile
KY
Kaimaninseln
ID
Indonesien
HU
Ungarn
JE
Jersey
LU
Luxemburg
NG
Nigeria
AR
Argentinien
QA
Katar
TH
Thailand
PA
Panama
PT
Portugal
CI
Elfenbeinküste
TR
Türkei
EG
Ägypten
KZ
Kasachstan
NZ
Neuseeland
LK
Sri Lanka
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
DO
Dominikanische Republik
KW
Kuwait
GT
Guatemala
OM
Oman
GH
Ghana
HN
Honduras
BG
Bulgarien
UZ
Usbekistan
BM
Bermuda
UA
Ukraine
SV
El Salvador
AO
Angola
GR
Griechenland
AZ
Aserbaidschan
PY
Paraguay
RS
Serbien
PH
Philippinen
MN
Mongolei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
25
0
0
25
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 194,70$ an Gewinn erzielt, also +19,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,38%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,95% (entspricht 3,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,95% | +3,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 31.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?
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