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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund
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TER
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2,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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48,15 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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07.09.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund wurde am 7. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,52%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
48,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,62 Mio. €
Auflagedatum
7. September 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
IT
Italien
NL
Niederlande
IN
Indien
CH
Schweiz
CN
China
ES
Spanien
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
BZ
Belize
IE
Irland
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
BE
Belgien
DK
Dänemark
RO
Rumänien
PE
Peru
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
IL
Israel
HK
Hongkong
MY
Malaysia
FI
Finnland
BR
Brasilien
AT
Österreich
CZ
Tschechien
PL
Polen
CO
Kolumbien
KY
Kaimaninseln
ID
Indonesien
HU
Ungarn
CL
Chile
TH
Thailand
LU
Luxemburg
TW
Taiwan
NG
Nigeria
EG
Ägypten
NZ
Neuseeland
KW
Kuwait
PT
Portugal
QA
Katar
PA
Panama
CI
Elfenbeinküste
TR
Türkei
JE
Jersey
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
BG
Bulgarien
AZ
Aserbaidschan
BM
Bermuda
EC
Ecuador
GT
Guatemala
GH
Ghana
OM
Oman
UZ
Usbekistan
SV
El Salvador
RS
Serbien
UA
Ukraine
HN
Honduras
PY
Paraguay
MN
Mongolei
CR
Costa Rica
AO
Angola
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
BZD
Belize-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
NZD
Neuseeland-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
TRY
Türkische Lira
JEP
Jersey Pfund
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
AZN
Manat
BMD
Bermuda-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
OMR
Omanischer Rial
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
HNL
Lempira
PYG
Paraguayischer Guaraní
MNT
Tugrik
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
0
26
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 221,30$ an Gewinn erzielt, also +22,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,76%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,95% (entspricht 3,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,95% | +3,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?
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