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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR

ISIN
LU1821896260
WKN
A2JRF0

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,1 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
21
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR wurde am 15. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

66,05 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bernhard Vier, Jonathan Hinterwirth, Vadim Safranov, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.73343
34,73%
DE

Deutschland

19.53145
19,53%
CH

Schweiz

8.4538
8,45%
FR

Frankreich

5.4536
5,45%
NL

Niederlande

2.33749
2,34%
BM

Bermuda

2.1813
2,18%
JP

Japan

2.02026
2,02%
CN

China

1.65893
1,66%
ES

Spanien

1.5895
1,59%
IT

Italien

1.55937
1,56%
TW

Taiwan

0.82176
0,82%
GB

Vereinigtes Königreich

0.79208
0,79%
SE

Schweden

0.58816
0,59%
BE

Belgien

0.5543699999999999
0,55%
BR

Brasilien

0.49601999999999996
0,50%
IN

Indien

0.49599
0,50%
KR

Südkorea

0.4672
0,47%
MX

Mexiko

0.43053
0,43%
FI

Finnland

0.41552
0,42%
IE

Irland

0.38704
0,39%
SG

Singapur

0.36675
0,37%
CO

Kolumbien

0.27826
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.25804
0,26%
TR

Türkei

0.20856
0,21%
ZA

Südafrika

0.19783
0,20%
CA

Kanada

0.16355
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15102
0,15%
EG

Ägypten

0.14378
0,14%
HK

Hongkong

0.13691
0,14%
AT

Österreich

0.11861
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11766
0,12%
ID

Indonesien

0.11096
0,11%
AU

Australien

0.09398
0,09%
CM

Kamerun

0.09329
0,09%
RO

Rumänien

0.08517000000000001
0,09%
GH

Ghana

0.08418
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.08101
0,08%
PT

Portugal

0.08055000000000001
0,08%
AO

Angola

0.08014
0,08%
HU

Ungarn

0.07535
0,08%
LU

Luxemburg

0.07155
0,07%
PA

Panama

0.05584
0,06%
MY

Malaysia

0.05546
0,06%
BS

Bahamas

0.05362
0,05%
CZ

Tschechien

0.04963
0,05%
PE

Peru

0.04679
0,05%
GE

Georgien

0.04614
0,05%
AR

Argentinien

0.04578
0,05%
TH

Thailand

0.043660000000000004
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04154
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04059
0,04%
CY

Zypern

0.04006
0,04%
LT

Litauen

0.03984
0,04%
PL

Polen

0.03919
0,04%
NO

Norwegen

0.03754
0,04%
JO

Jordanien

0.03748
0,04%
CL

Chile

0.03252
0,03%
DK

Dänemark

0.0265
0,03%
PK

Pakistan

0.02465
0,02%
EC

Ecuador

0.02417
0,02%
GA

Gabun

0.02376
0,02%
SK

Slowakei

0.02283
0,02%
OM

Oman

0.02021
0,02%
PH

Philippinen

0.01804
0,02%
MZ

Mosambik

0.01577
0,02%
BJ

Benin

0.01542
0,02%
KE

Kenia

0.01444
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01387
0,01%
NG

Nigeria

0.01377
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01374
0,01%
UA

Ukraine

0.01305
0,01%
KW

Kuwait

0.01298
0,01%
QA

Katar

0.01264
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01258
0,01%

Regionen

Europa
42.34607
42,35%
Amerika
38.60614000000001
38,61%
Asien
7.157640000000001
7,16%
Afrika
0.8144699999999998
0,81%
Ozeanien
0.09634999999999999
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR enthalten:
USD
US Dollar
34.757639999999995
34,76%
EUR
Euro
32.2114
32,21%
CHF
Schweizer Franken
8.4538
8,45%
BMD
Bermuda-Dollar
2.1813
2,18%
JPY
Japanischer Yen
2.02026
2,02%
CNY
Renminbi Yuan
1.65893
1,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.82176
0,82%
GBP
Pfund Sterling
0.79208
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.58816
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.49601999999999996
0,50%
INR
Indische Rupie
0.49599
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4672
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.43053
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.36675
0,37%
COP
Kolumbianischer Peso
0.27826
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.25804
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.20856
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19783
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.16355
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15102
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14378
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14302
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13691
0,14%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.11705
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11096
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.09398
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08517000000000001
0,09%
GHS
Cedi
0.08418
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08101
0,08%
AOA
Kwanza
0.08014
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07535
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05584
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05546
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.05362
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04963
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04679
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04614
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04578
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.043660000000000004
0,04%
KZT
Tenge
0.04154
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04059
0,04%
PLN
Złoty
0.03919
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03754
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03748
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03252
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.0265
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02465
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02021
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01804
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01577
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01444
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01387
0,01%
NGN
Naira
0.01377
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01374
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01305
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01298
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01264
0,01%
TJS
Somoni
0.01258
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.24278
81,24%
21
0
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR machen 81,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C
14.19259
14,19%
Invesco S&P 500 ETF
11.9645
11,96%
Variopartner Diversifier Equities USA G
9.87293
9,87%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
9.83843
9,84%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc
7.92287
7,92%
Variopartner Diversifier Eqs Eur G EUR
7.68577
7,69%
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc
7.27348
7,27%
iShares Physical Gold ETC
5.45455
5,45%
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap
4.24486
4,24%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc EUR Hedged
2.7928
2,79%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.33654
5,34%
Halbleiter
4.83964
4,84%
Banken
4.67887
4,68%
Pharmaunternehmen
4.48034
4,48%
Versicherungen
3.71841
3,72%
Zykl. Konsumgüter
3.69065
3,69%
Hardware
3.55666
3,56%
Verpackte Konsumgüter
2.67562
2,68%
Industrieprodukte
2.40198
2,40%
Interaktive Medien
2.39379
2,39%
Öl & Gas
1.75807
1,76%
Fahrzeuge & Komponenten
1.68294
1,68%
Immobilien
1.66608
1,67%
Regulierte Versorger
1.51527
1,52%
Medizinprodukte & Geräte
1.50376
1,50%
Chemikalien
1.31484
1,31%
REITs
1.26192
1,26%
Telekommunikation
1.21182
1,21%
Kreditdienstleistungen
1.1189
1,12%
Kapitalmärkte
0.96906
0,97%
Bauwesen
0.90665
0,91%
Transport
0.78748
0,79%
Basiskonsumgüter
0.76646
0,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.69442
0,69%
Krankenversicherungen
0.64288
0,64%
Med. Diagnostik & Forschung
0.62784
0,63%
Medien
0.59451
0,59%
Vermögensverwaltung
0.58879
0,59%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52547
0,53%
Reisen & Freizeit
0.49732
0,50%
Unternehmensdienste
0.46115
0,46%
Biotechnologie
0.42765
0,43%
Restaurants
0.42614
0,43%
Schwere Maschinen
0.42573
0,43%
Baustoffe
0.37823
0,38%
Konglomerate
0.35322
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.23545
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.1856
0,19%
Metalle & Bergbau
0.17927
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17057
0,17%
Abfallwirtschaft
0.14584
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.13569
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.12799
0,13%
Stahl
0.11967
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11473
0,11%
Tabakprodukte
0.11241
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.07512
0,08%
Industrievertrieb
0.06078
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05873
0,06%
Landwirtschaft
0.03803
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03663
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0239
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01511
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00676
0,01%
Bildung
0.00563
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 276,90€ an Gewinn erzielt, also +27,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,60%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR beträgt seit dem 15.6.2018 27,69% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,60%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,63%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,29%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,12%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,99%+4,99%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+15,80%+4,96%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+31,95%+5,70%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
15.6.2018 - 13.5.2025
+27,69%+3,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,48%
1 Jahr
5,84%
3 Jahre
5,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,32%
1 Jahr
-16,84%
3 Jahre
-16,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,04
1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,06
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR um maximal
-12,32%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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