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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
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TER
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3,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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62,02 Mio. €
Positionen
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54
Auflage
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25.05.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund wurde am 25. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,02%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
504,63 €
Auflagedatum
25. Mai 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Wynne-Jones, Alastair Mundy, David Lynch, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
TR
Türkei
FR
Frankreich
KZ
Kasachstan
CN
China
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
38
0
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund machen 41,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rolls-Royce Holdings PLC
Allfunds Group PLC
Temenos AG
AerCap Holdings NV
Melrose Industries PLC
McKesson Corp
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
Meta Platforms Inc Class A
XP Inc Class A
British American Tobacco PLC
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 7,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 395,30$ an Gewinn erzielt, also +39,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,90%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund beträgt seit dem 29.5.2018 39,53% (entspricht 4,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +12,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,43% | +6,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +51,11% | +14,60% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +148,82% | +20,00% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +39,53% | +4,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
Volatilität
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16,11%
1 Jahr
16,62%
3 Jahre
19,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,32%
1 Jahr
-31,28%
3 Jahre
-46,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,64
1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,89
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund?
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