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Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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325,3 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund wurde am 18. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 325,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs NR USDS&P GSCI Gold SpotDJ Brookfld Global Infra TR USDS&P Global Natural Resources NR USDICE BofA 1-3Y US Corp TR USDBloomberg Commodity TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs NR USDS&P GSCI Gold SpotDJ Brookfld Global Infra TR USDS&P Global Natural Resources NR USDICE BofA 1-3Y US Corp TR USDBloomberg Commodity TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
325,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
201,4 €
Auflagedatum
18. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent L. Childers, Jeffrey Palma
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
AU
Australien
SG
Singapur
HK
Hongkong
NO
Norwegen
ES
Spanien
BR
Brasilien
CH
Schweiz
IT
Italien
IN
Indien
DE
Deutschland
BE
Belgien
CN
China
SE
Schweden
MX
Mexiko
NL
Niederlande
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
PH
Philippinen
MY
Malaysia
LU
Luxemburg
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
283
187
86
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund machen 33,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ms Bloomberg Commodity Index 2 Month Forward Swap 8/20/2025
iShares Physical Gold ETC
Welltower Inc
National Grid PLC
TC Energy Corp
Williams Companies Inc
Digital Realty Trust Inc
American Tower Corp
Shell PLC
Vinci SA
Branchen
Der Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -55,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,18%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund beträgt seit dem 18.6.2024 -5,17% (entspricht -5,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,79% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -9,46% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,17% | -5,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,31$ | 0,46% |
| 2024 | 0,05$ | 0,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-20,44%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| First Eagle Amundi International Fund | 2,26% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 09.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund an?
Schüttet der Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund?
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