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Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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322,09 Mio. €
Positionen
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289
Auflage
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21.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund wurde am 21. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 322,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs NR USDS&P GSCI Gold SpotDJ Brookfld Global Infra TR USDS&P Global Natural Resources NR USDICE BofA 1-3Y US Corp TR USDBloomberg Commodity TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs NR USDS&P GSCI Gold SpotDJ Brookfld Global Infra TR USDS&P Global Natural Resources NR USDICE BofA 1-3Y US Corp TR USDBloomberg Commodity TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
322,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,31 €
Auflagedatum
21. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent L. Childers, Jeffrey Palma
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
AU
Australien
SG
Singapur
HK
Hongkong
CH
Schweiz
BR
Brasilien
NO
Norwegen
ES
Spanien
IT
Italien
IN
Indien
DE
Deutschland
BE
Belgien
NL
Niederlande
SE
Schweden
PT
Portugal
CN
China
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
MY
Malaysia
LU
Luxemburg
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
289
188
92
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund machen 49,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bnp Carry Index 1yr Swap 6/5/2026
Bnp Bcom2 Index 1yr Swap 6/5/2026
iShares Physical Gold ETC
Welltower Inc
iShares Diversified Commodity Swap ETF
Williams Companies Inc
TC Energy Corp
Shell PLC
Vinci SA
Crown Castle Inc
Branchen
Der Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| First Eagle Amundi International Fund | 2,26% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 03.12.10 |
| First Eagle Amundi International Fund | 2,26% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 03.12.10 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund an?
Schüttet der Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund?
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