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Schroder International Selection Fund Global Target Return

ISIN
LU1823147654

WKN
A2JMPN

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
322,58 Mio. €
Positionen
?
719
Auflage
?
06.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Target Return wurde am 6. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 322,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

322,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,75 Mio. €

Auflagedatum

6. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Simon Doyle, Sebastian Mullins, Simon Stevenson, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.94134999999999
42,94%

Australien

15.04434
15,04%

Deutschland

9.366029999999999
9,37%

Vereinigtes Königreich

4.3352200000000005
4,34%

Bermuda

2.26027
2,26%

Frankreich

2.14335
2,14%

Kanada

1.84475
1,84%

Schweiz

1.4752
1,48%

Japan

1.4450100000000001
1,45%

Niederlande

1.3745
1,37%

Spanien

1.27051
1,27%

China

1.16533
1,17%

Indien

0.9897100000000001
0,99%

Brasilien

0.94177
0,94%

Italien

0.91896
0,92%

Taiwan

0.89251
0,89%

Mexiko

0.70426
0,70%

Neuseeland

0.66615
0,67%

Südafrika

0.66536
0,67%

Irland

0.6311
0,63%

Singapur

0.4922
0,49%

Südkorea

0.41851
0,42%

Schweden

0.36474
0,36%

Norwegen

0.36063
0,36%

Ungarn

0.32835000000000003
0,33%

Polen

0.32233
0,32%

Indonesien

0.31642000000000003
0,32%

Dänemark

0.24536
0,25%

Belgien

0.24133000000000002
0,24%

Österreich

0.22820999999999997
0,23%

Malaysia

0.22308
0,22%

Kaimaninseln

0.19726
0,20%

Hongkong

0.1689
0,17%

Finnland

0.15808999999999998
0,16%

Türkei

0.14363
0,14%

Philippinen

0.12075999999999999
0,12%

Ägypten

0.11537
0,12%

Tschechien

0.11462
0,11%

Rumänien

0.10913
0,11%

Peru

0.10463
0,10%

Kolumbien

0.10121000000000001
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09523000000000001
0,10%

Sri Lanka

0.0875
0,09%

Nigeria

0.08669
0,09%

Elfenbeinküste

0.07878
0,08%

Saudi-Arabien

0.05971
0,06%

Portugal

0.05955
0,06%

Dominikanische Republik

0.05641
0,06%

Thailand

0.05394
0,05%

Argentinien

0.05007
0,05%

Israel

0.04852
0,05%

Griechenland

0.04777
0,05%

Slowenien

0.04576
0,05%

Sambia

0.04032
0,04%

Macao

0.03653
0,04%

Panama

0.03516
0,04%

Jersey

0.02971
0,03%

Lettland

0.02433
0,02%

Slowakei

0.019
0,02%

Chile

0.01725
0,02%

Angola

0.01689
0,02%

Kroatien

0.01683
0,02%

Island

0.01433
0,01%

Katar

0.01391
0,01%

Luxemburg

0.01081
0,01%

Regionen

Amerika
49.15130999999999
49,15%
Europa
24.27963
24,28%
Ozeanien
15.71049
15,71%
Asien
6.901100000000001
6,90%
Afrika
1.00792
1,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Target Return enthalten:
USD
US Dollar
42.942899999999995
42,94%
EUR
Euro
16.550459999999998
16,55%
AUD
Australischer Dollar
15.04434
15,04%
GBP
Pfund Sterling
4.3352200000000005
4,34%
BMD
Bermuda-Dollar
2.26027
2,26%
CAD
Kanadischer Dollar
1.84475
1,84%
CHF
Schweizer Franken
1.4752
1,48%
JPY
Japanischer Yen
1.4450100000000001
1,45%
CNY
Renminbi Yuan
1.16533
1,17%
INR
Indische Rupie
0.9897100000000001
0,99%
BRL
Brasilianischer Real
0.94177
0,94%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.89251
0,89%
MXN
Mexikanischer Peso
0.70426
0,70%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.66615
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.66536
0,67%
SGD
Singapur-Dollar
0.4922
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41851
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.36474
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.36063
0,36%
HUF
Ungarische Forint
0.32835000000000003
0,33%
PLN
Złoty
0.32233
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31642000000000003
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.24536
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22308
0,22%
KYD
Kaiman-Dollar
0.19726
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1689
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.14363
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.12075999999999999
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11537
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11462
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10913
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10463
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10121000000000001
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09523000000000001
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0875
0,09%
NGN
Naira
0.08669
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07878
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.05971
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05641
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05394
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.05007
0,05%
ILS
Shekel
0.04852
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04032
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03653
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03516
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.02971
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.01725
0,02%
AOA
Kwanza
0.01689
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01683
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01433
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01391
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Target Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.96647
40,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Target Return machen 40,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD
5.6325
5,63%
Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD
4.96664
4,97%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV
4.7113
4,71%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
4.45045
4,45%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
4.28856
4,29%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
3.67199
3,67%
Euro Bobl Future June 25
3.61229
3,61%
Euro Bund Future June 25
3.31735
3,32%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR
3.21469
3,21%
Swap/03/17/2030/P:USD 2.49100 /R:USD/USCPI/1M
3.1007
3,10%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Target Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.89908
0,90%
Halbleiter
0.70015
0,70%
Hardware
0.59409
0,59%
Interaktive Medien
0.44515
0,45%
Zykl. Konsumgüter
0.37688
0,38%
Pharmaunternehmen
0.33322
0,33%
Versicherungen
0.29956
0,30%
Banken
0.2446
0,24%
Öl & Gas
0.2203
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.20382
0,20%
Medizinprodukte & Geräte
0.16256
0,16%
Regulierte Versorger
0.15735
0,16%
Fahrzeuge & Komponenten
0.15657
0,16%
Basiskonsumgüter
0.15076
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14672
0,15%
Kapitalmärkte
0.14643
0,15%
REITs
0.1462
0,15%
Verpackte Konsumgüter
0.13356
0,13%
Industrieprodukte
0.11309
0,11%
Medien
0.1117
0,11%
Krankenversicherungen
0.1075
0,11%
Telekommunikation
0.09821
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08071
0,08%
Chemikalien
0.08017
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07766
0,08%
Transport
0.07541
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07101
0,07%
Restaurants
0.06907
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06893
0,07%
Tabakprodukte
0.05379
0,05%
Schwere Maschinen
0.04584
0,05%
Bauwesen
0.04318
0,04%
Unternehmensdienste
0.03997
0,04%
Biotechnologie
0.03249
0,03%
Konglomerate
0.03114
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02671
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.01998
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01997
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01736
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01639
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01525
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01515
0,02%
Industrievertrieb
0.01511
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01356
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01265
0,01%
Immobilien
0.00988
0,01%
Baustoffe
0.00978
0,01%
Landwirtschaft
0.00965
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0078
0,01%
Stahl
0.00681
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00666
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00278
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00235
0,00%
Bildung
0.00133
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00082
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Target Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,35%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Target Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 174,80€ an Gewinn erzielt, also +17,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Target Return beträgt seit dem 6.6.2018 17,48% (entspricht 2,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,63%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,16%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,27%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,99%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,82%+5,82%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+14,78%+4,65%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+22,32%+4,11%
10 Jahre --
Max
?
6.6.2018 - 14.5.2025
+17,48%+2,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Target Return finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,73€7,06%
20244,73€6,39%
20233,62€5,02%
20223,79€5,03%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Target Return
Volatilität
?
5,02%
1 Jahr
3,97%
3 Jahre
3,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,35%
1 Jahr
-15,90%
3 Jahre
-15,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,49
1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,09
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Target Return um maximal
-7,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Target Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Target Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Target Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Target Return?

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