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Schroder International Selection Fund Global Target Return
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TER
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1,61%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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481,72 Mio. €
Positionen
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1.018
Auflage
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06.06.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Target Return wurde am 6. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 481,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD
Gesamtkosten (TER)
1,61%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
481,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
71,75 Mio. €
Auflagedatum
6. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Doyle, Sebastian Mullins, Simon Stevenson, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Global Target Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
JP
Japan
CH
Schweiz
CN
China
ES
Spanien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
IN
Indien
TW
Taiwan
MX
Mexiko
BM
Bermuda
ZA
Südafrika
IE
Irland
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
ID
Indonesien
HU
Ungarn
KY
Kaimaninseln
PL
Polen
MY
Malaysia
SG
Singapur
DK
Dänemark
TR
Türkei
SE
Schweden
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
NO
Norwegen
AT
Österreich
HK
Hongkong
CI
Elfenbeinküste
PE
Peru
EC
Ecuador
BE
Belgien
CL
Chile
SN
Senegal
JE
Jersey
LK
Sri Lanka
CZ
Tschechien
FI
Finnland
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EG
Ägypten
PT
Portugal
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
IL
Israel
ZM
Sambia
SA
Saudi-Arabien
MO
Macao
GR
Griechenland
LV
Lettland
LT
Litauen
LU
Luxemburg
JM
Jamaika
TH
Thailand
AO
Angola
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Target Return enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Target Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.018
148
499
371
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Target Return machen 39,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR
iShares Physical Gold ETC
Schroder ISF Global Gold I Acc USD
5 Year Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Bills 0%
Schroder ISF Commodity I Acc USD
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Global Target Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 47,60$ an Gewinn erzielt, also +4,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +60,27%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Target Return beträgt seit dem 9.4.2025 7,13% (entspricht 7,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,98% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,13% | +7,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Target Return finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 43,29$ | 7,05% |
| 2024 | 51,37$ | |
| 2023 | 38,64$ | |
| 2022 | 39,51$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Target Return
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Target Return?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Target Return an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Target Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Target Return?
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