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PrivilEdge Payden Emerging Market debt
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TER
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0,85%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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880,15 Mio. €
Positionen
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412
Auflage
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31.05.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PrivilEdge Payden Emerging Market debt wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 880,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
880,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
107,08 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PE
Peru
CO
Kolumbien
CL
Chile
IN
Indien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
NG
Nigeria
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
PA
Panama
CR
Costa Rica
UZ
Usbekistan
ZM
Sambia
RO
Rumänien
MO
Macao
HU
Ungarn
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
PY
Paraguay
GT
Guatemala
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
IL
Israel
UA
Ukraine
AO
Angola
PH
Philippinen
MA
Marokko
PL
Polen
MY
Malaysia
QA
Katar
KW
Kuwait
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
TT
Trinidad und Tobago
KR
Südkorea
PK
Pakistan
SV
El Salvador
AL
Albanien
BS
Bahamas
JP
Japan
OM
Oman
TH
Thailand
KE
Kenia
ME
Montenegro
UY
Uruguay
CN
China
CY
Zypern
RU
Russland
SN
Senegal
GA
Gabun
CH
Schweiz
ES
Spanien
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PrivilEdge Payden Emerging Market debt enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZMW
Sambischer Kwacha
RON
Rumänischer Leu
MOP
Macau-Pataca
HUF
Ungarische Forint
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
ILS
Shekel
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PKR
Pakistanische Rupie
ALL
Lek
BSD
Bahama-Dollar
JPY
Japanischer Yen
OMR
Omanischer Rial
THB
Thailändischer Baht
KES
Kenia-Schilling
UYU
Uruguayischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
RUB
Russischer Rubel
XAF
CFA-Franc BEAC
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PrivilEdge Payden Emerging Market debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
412
0
368
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PrivilEdge Payden Emerging Market debt machen 11,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
United States Treasury Bills 0%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%
United States Treasury Bills 0%
Peru (Republic Of) 6.85%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Ghana (Republic of) 5%
United States Treasury Bills 0%
Samarco Mineracao SA 9.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,42%Aktuelle Rendite
6,46%Durchschnittlicher Kupon
6,40%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PrivilEdge Payden Emerging Market debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PrivilEdge Payden Emerging Market debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 220,30$ an Gewinn erzielt, also +22,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PrivilEdge Payden Emerging Market debt beträgt seit dem 31.5.2018 22,03% (entspricht 2,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,70% | +6,70% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,41% | +6,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,49% | +3,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,03% | +2,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivilEdge Payden Emerging Market debt
Volatilität
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3,25%
1 Jahr
5,59%
3 Jahre
5,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,84%
1 Jahr
-30,94%
3 Jahre
-30,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,71
1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,68
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PrivilEdge Payden Emerging Market debt?
Welche Kosten fallen beim PrivilEdge Payden Emerging Market debt an?
Schüttet der PrivilEdge Payden Emerging Market debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PrivilEdge Payden Emerging Market debt?
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