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PrivilEdge Payden Emerging Market debt
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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471,56 Mio. €
Positionen
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389
Auflage
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31.05.2018
Kurs
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PrivilEdge Payden Emerging Market debt wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 471,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
471,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,6 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
IN
Indien
PE
Peru
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
ID
Indonesien
AR
Argentinien
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
IL
Israel
ZA
Südafrika
CR
Costa Rica
QA
Katar
MO
Macao
PA
Panama
LK
Sri Lanka
PY
Paraguay
NG
Nigeria
ZM
Sambia
RO
Rumänien
UZ
Usbekistan
CI
Elfenbeinküste
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
EG
Ägypten
GT
Guatemala
HU
Ungarn
KR
Südkorea
SV
El Salvador
MY
Malaysia
KW
Kuwait
GB
Vereinigtes Königreich
CZ
Tschechien
PH
Philippinen
UA
Ukraine
AO
Angola
SN
Senegal
PK
Pakistan
AL
Albanien
CN
China
PL
Polen
TH
Thailand
NL
Niederlande
RU
Russland
MA
Marokko
ME
Montenegro
KE
Kenia
UY
Uruguay
CH
Schweiz
MN
Mongolei
CY
Zypern
ES
Spanien
HK
Hongkong
JP
Japan
FR
Frankreich
NO
Norwegen
GA
Gabun
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PrivilEdge Payden Emerging Market debt enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
CRC
Costa-Rica-Colón
QAR
Katar-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
MOP
Macau-Pataca
PAB
Panamaischer Balboa
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
RON
Rumänischer Leu
UZS
Uzbekischer Soʻm
EUR
Euro
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
GHS
Cedi
EGP
Ägyptisches Pfund
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
PKR
Pakistanische Rupie
ALL
Lek
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
RUB
Russischer Rubel
MAD
Marokkanischer Dirham
KES
Kenia-Schilling
UYU
Uruguayischer Peso
CHF
Schweizer Franken
MNT
Tugrik
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PrivilEdge Payden Emerging Market debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
389
0
346
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PrivilEdge Payden Emerging Market debt machen 15,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Bharti Airtel Ltd. 4.375%
Sands China Ltd. 5.125%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%
Kallpa Generacion S.A. 4.125%
Yinson Boronia Production BV 8.86809%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,34%Aktuelle Rendite
6,32%Durchschnittlicher Kupon
6,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PrivilEdge Payden Emerging Market debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PrivilEdge Payden Emerging Market debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,00€ an Gewinn erzielt, also +5,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PrivilEdge Payden Emerging Market debt beträgt seit dem 31.5.2018 5,30% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,83% | +4,83% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,76% | +4,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,57% | +1,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,30% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivilEdge Payden Emerging Market debt
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,24%
1 Jahr
5,58%
3 Jahre
5,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,72%
1 Jahr
-32,51%
3 Jahre
-32,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,10
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PrivilEdge Payden Emerging Market debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-13,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PrivilEdge Payden Emerging Market debt?
Welche Kosten fallen beim PrivilEdge Payden Emerging Market debt an?
Schüttet der PrivilEdge Payden Emerging Market debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PrivilEdge Payden Emerging Market debt?
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