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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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PrivilEdge Payden Emerging Market debt
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TER
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
439,14 Mio. €
Positionen
381
Auflage
31.05.2018
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PrivilEdge Payden Emerging Market debt wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 439,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
439,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,03 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Mexiko
Indien
Kolumbien
Peru
Chile
Macao
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Argentinien
Türkei
Israel
Südafrika
Panama
Sri Lanka
Saudi-Arabien
Costa Rica
Nigeria
Elfenbeinküste
Sambia
Katar
Paraguay
Dominikanische Republik
Rumänien
Polen
Kasachstan
Guatemala
China
Südkorea
Ägypten
Malaysia
Usbekistan
Kuwait
Ghana
Vereinigtes Königreich
Ungarn
Angola
Philippinen
Ukraine
Ecuador
Senegal
Oman
Albanien
El Salvador
Niederlande
Thailand
Russland
Pakistan
Uruguay
Montenegro
Zypern
Jamaika
Spanien
Hongkong
Japan
Schweiz
Norwegen
Frankreich
Gabun
Bahrain
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PrivilEdge Payden Emerging Market debt enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
LKR
Sri-Lanka-Rupie
SAR
Saudi-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
QAR
Katar-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
KZT
Tenge
EUR
Euro
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
EGP
Ägyptisches Pfund
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
KWD
Kuwait-Dinar
GHS
Cedi
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
OMR
Omanischer Rial
ALL
Lek
THB
Thailändischer Baht
RUB
Russischer Rubel
PKR
Pakistanische Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
XAF
CFA-Franc BEAC
BHD
Bahrain-Dinar
Diversifikation
Wie breit der PrivilEdge Payden Emerging Market debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PrivilEdge Payden Emerging Market debt machen 17,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Bharti Airtel Ltd. 4.375%
Sands China Ltd. 5.125%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%
Southern Copper Corporation 3.875%
Panama (Republic of) 8%
Romania (Republic Of) 5.75%
Mexico (United Mexican States) 23.17418%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,24%Aktuelle Rendite
6,30%Durchschnittlicher Kupon
6,03%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PrivilEdge Payden Emerging Market debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PrivilEdge Payden Emerging Market debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -22,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PrivilEdge Payden Emerging Market debt beträgt seit dem 31.5.2018 -2,24% (entspricht -0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,15% | - |
| 1 Monat | -0,71% | - |
| 3 Monate | -0,62% | - |
| 6 Monate | -0,31% | - |
| 1 Jahr | +3,81% | +3,81% |
| 3 Jahre | +3,19% | +1,04% |
| 5 Jahre | +4,41% | +0,87% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,24% | -0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PrivilEdge Payden Emerging Market debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,36CHF | 5,04% |
| 2023 | 0,38CHF | 5,54% |
| 2022 | 0,44CHF | 6,33% |
| 2021 | 0,47CHF | 5,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivilEdge Payden Emerging Market debt
Volatilität
3,23%
1 Jahr
5,59%
3 Jahre
5,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,60%
1 Jahr
-32,56%
3 Jahre
-32,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,14
1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PrivilEdge Payden Emerging Market debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-18,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PrivilEdge Payden Emerging Market debt?
Welche Kosten fallen beim PrivilEdge Payden Emerging Market debt an?
Schüttet der PrivilEdge Payden Emerging Market debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PrivilEdge Payden Emerging Market debt?
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