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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
453,04 Mio. €
Positionen
389
Auflage
31.05.2018
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PrivilEdge Payden Emerging Market debt wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 453,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
453,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,17 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Brasilien
Indien
Peru
Kolumbien
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Indonesien
Argentinien
Türkei
Saudi-Arabien
Israel
Südafrika
Costa Rica
Katar
Macao
Panama
Sri Lanka
Paraguay
Nigeria
Sambia
Rumänien
Usbekistan
Elfenbeinküste
Ecuador
Dominikanische Republik
Kasachstan
Ghana
Ägypten
Guatemala
Ungarn
Südkorea
El Salvador
Malaysia
Kuwait
Vereinigtes Königreich
Tschechien
Philippinen
Ukraine
Angola
Senegal
Pakistan
Albanien
China
Polen
Thailand
Niederlande
Russland
Marokko
Montenegro
Kenia
Uruguay
Schweiz
Mongolei
Zypern
Spanien
Hongkong
Japan
Frankreich
Norwegen
Gabun
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PrivilEdge Payden Emerging Market debt enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
CRC
Costa-Rica-Colón
QAR
Katar-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
MOP
Macau-Pataca
PAB
Panamaischer Balboa
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
RON
Rumänischer Leu
UZS
Uzbekischer Soʻm
EUR
Euro
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
GHS
Cedi
EGP
Ägyptisches Pfund
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
PKR
Pakistanische Rupie
ALL
Lek
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
RUB
Russischer Rubel
MAD
Marokkanischer Dirham
KES
Kenia-Schilling
UYU
Uruguayischer Peso
CHF
Schweizer Franken
MNT
Tugrik
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation
Wie breit der PrivilEdge Payden Emerging Market debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
389
0
346
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PrivilEdge Payden Emerging Market debt machen 15,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Bharti Airtel Ltd. 4.375%
Sands China Ltd. 5.125%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%
Kallpa Generacion S.A. 4.125%
Yinson Boronia Production BV 8.86809%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,34%Aktuelle Rendite
6,32%Durchschnittlicher Kupon
6,00%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PrivilEdge Payden Emerging Market debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PrivilEdge Payden Emerging Market debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -16,90CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,24%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PrivilEdge Payden Emerging Market debt beträgt seit dem 31.5.2018 -1,69% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,53% | - |
| 1 Monat | +2,84% | - |
| 3 Monate | -0,67% | - |
| 6 Monate | -0,28% | - |
| 1 Jahr | +2,21% | +2,21% |
| 3 Jahre | +7,32% | +2,36% |
| 5 Jahre | +0,19% | +0,04% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,69% | -0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivilEdge Payden Emerging Market debt
Volatilität
3,21%
1 Jahr
5,57%
3 Jahre
5,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,38%
1 Jahr
-32,56%
3 Jahre
-32,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,25
1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PrivilEdge Payden Emerging Market debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-17,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PrivilEdge Payden Emerging Market debt?
Welche Kosten fallen beim PrivilEdge Payden Emerging Market debt an?
Schüttet der PrivilEdge Payden Emerging Market debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PrivilEdge Payden Emerging Market debt?
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