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Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental

ISIN
LU1824212861

Sondervermögen

Hedged

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TER
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0,28%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
166,55 Mio. €
Positionen
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287
Auflage
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31.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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1M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

166,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Florian Ielpo, Salman Ahmed, Kevin Corrigan, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.12026
18,12%
CN

China

10.31021
10,31%
JP

Japan

8.51253
8,51%
DE

Deutschland

5.25928
5,26%
FR

Frankreich

4.46523
4,47%
ES

Spanien

3.70117
3,70%
IT

Italien

3.68135
3,68%
NO

Norwegen

3.60983
3,61%
GB

Vereinigtes Königreich

3.50962
3,51%
SE

Schweden

3.47816
3,48%
DK

Dänemark

3.37857
3,38%
KR

Südkorea

3.19238
3,19%
CH

Schweiz

3.09421
3,09%
SI

Slowenien

2.73871
2,74%
FI

Finnland

2.54901
2,55%
NL

Niederlande

2.21457
2,21%
SK

Slowakei

2.15454
2,15%
CA

Kanada

2.1488
2,15%
AU

Australien

2.1282
2,13%
CZ

Tschechien

1.9684
1,97%
BE

Belgien

1.91131
1,91%
AT

Österreich

1.91121
1,91%
PT

Portugal

1.85856
1,86%
IE

Irland

1.63932
1,64%
NZ

Neuseeland

1.38091
1,38%
LU

Luxemburg

1.26367
1,26%

Regionen

Europa
54.38672
54,39%
Asien
22.01512
22,02%
Amerika
20.26906
20,27%
Ozeanien
3.50911
3,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental enthalten:
EUR
Euro
35.34793
35,35%
USD
US Dollar
18.12026
18,12%
CNY
Renminbi Yuan
10.31021
10,31%
JPY
Japanischer Yen
8.51253
8,51%
NOK
Norwegische Krone
3.60983
3,61%
GBP
Pfund Sterling
3.50962
3,51%
SEK
Schwedische Krone
3.47816
3,48%
DKK
Dänische Krone
3.37857
3,38%
KRW
Südkoreanischer Won
3.19238
3,19%
CHF
Schweizer Franken
3.09421
3,09%
CAD
Kanadischer Dollar
2.1488
2,15%
AUD
Australischer Dollar
2.1282
2,13%
CZK
Tschechische Krone
1.9684
1,97%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.38091
1,38%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.41136
17,41%
287
0
272
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental machen 17,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 3.25%
2.65284
2,65%
United States Treasury Notes 0.75%
2.28274
2,28%
United States Treasury Notes 4.375%
1.87485
1,87%
United States Treasury Notes 1.625%
1.68883
1,69%
China (People's Republic Of) 2.11%
1.64207
1,64%
Japan (Government Of) 0.1%
1.52174
1,52%
China (People's Republic Of) 3.81%
1.48836
1,49%
United States Treasury Bonds 2.25%
1.47856
1,48%
United States Treasury Notes 1.375%
1.42784
1,43%
Japan (Government Of) 2.1%
1.35353
1,35%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental an?

Schüttet der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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