Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
Mehr Infos
TER
1,64%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
98,79 Mio. €
Positionen
354
Auflage
13.06.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wurde am 13. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
98,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
537,49 €
Auflagedatum
13. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Yung Wong, Steve Ellis, Paul Michael Greer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Kolumbien
Indonesien
Brasilien
Südafrika
Deutschland
Peru
Südkorea
Mexiko
Malaysia
Thailand
Kanada
Rumänien
Türkei
Tschechien
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
China
Philippinen
Usbekistan
Frankreich
Ungarn
Argentinien
Ukraine
Elfenbeinküste
Jordanien
Uruguay
Ecuador
Angola
Sri Lanka
Ägypten
Serbien
Georgien
Bahrain
Ghana
Kenia
Pakistan
Nigeria
Venezuela
Sambia
Paraguay
Ruanda
Luxemburg
Polen
Senegal
Honduras
Panama
Barbados
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
JOD
Jordanischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
AOA
Kwanza
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
RSD
Serbischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
BHD
Bahrain-Dinar
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
PKR
Pakistanische Rupie
NGN
Naira
VEF
Venezolanischer Bolívar
ZMW
Sambischer Kwacha
PYG
Paraguayischer Guaraní
RWF
Ruanda-Franc
PLN
Złoty
HNL
Lempira
PAB
Panamaischer Balboa
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund machen 58,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
Colombia (Republic Of) 7.5%
Euro Schatz Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
US Treasury Bond Future June 25
Inter-American Development Bank 7.35%
South Africa (Republic of) 7%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,88%Aktuelle Rendite
6,80%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -2,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -143,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,23%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund beträgt seit dem 13.6.2018 -14,38% (entspricht -2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,92% | - |
| 1 Monat | +1,60% | - |
| 3 Monate | +1,97% | - |
| 6 Monate | +1,81% | - |
| 1 Jahr | +5,34% | +5,34% |
| 3 Jahre | +1,54% | +0,51% |
| 5 Jahre | +2,04% | +0,40% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -14,38% | -2,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,31€ | 4,91% |
| 2023 | 0,26€ | 3,99% |
| 2022 | 0,39€ | 6,09% |
| 2021 | 0,44€ | 4,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
Volatilität
4,70%
1 Jahr
6,11%
3 Jahre
6,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-25,83%
1 Jahr
-34,66%
3 Jahre
-34,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,16
1 Jahr
-
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-25,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!