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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund

ISIN
LU1830996044
WKN
A2JNMM

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,65%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
97,04 Mio. €
Positionen
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352
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wurde am 13. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

97,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,12 Mio. €

Auflagedatum

13. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eric Yung Wong, Steve Ellis, Paul Michael Greer, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

47.34011
47,34%
US

Vereinigte Staaten

30.0262
30,03%
CO

Kolumbien

14.95249
14,95%
ZA

Südafrika

12.61608
12,62%
BR

Brasilien

11.63289
11,63%
ID

Indonesien

8.93729
8,94%
DE

Deutschland

5.15913
5,16%
PE

Peru

5.03768
5,04%
KR

Südkorea

3.10886
3,11%
TH

Thailand

2.53357
2,53%
RO

Rumänien

2.37407
2,37%
CA

Kanada

2.32069
2,32%
AR

Argentinien

2.19882
2,20%
TR

Türkei

2.0325
2,03%
CL

Chile

1.85462
1,85%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.80348
1,80%
MY

Malaysia

1.73189
1,73%
CN

China

1.38907
1,39%
PH

Philippinen

1.35152
1,35%
UZ

Usbekistan

1.25156
1,25%
HU

Ungarn

1.14446
1,14%
FR

Frankreich

1.14145
1,14%
NG

Nigeria

1.0766
1,08%
UA

Ukraine

0.85202
0,85%
EC

Ecuador

0.66166
0,66%
CI

Elfenbeinküste

0.65661
0,66%
JO

Jordanien

0.58339
0,58%
UY

Uruguay

0.56928
0,57%
RS

Serbien

0.43151
0,43%
AO

Angola

0.42462
0,42%
EG

Ägypten

0.41324
0,41%
LK

Sri Lanka

0.40414
0,40%
GE

Georgien

0.38599
0,39%
GH

Ghana

0.38012
0,38%
BH

Bahrain

0.36284
0,36%
KE

Kenia

0.35342
0,35%
PK

Pakistan

0.333
0,33%
ZM

Sambia

0.29961
0,30%
LU

Luxemburg

0.28339
0,28%
VE

Venezuela

0.26983
0,27%
PY

Paraguay

0.24797
0,25%
RW

Ruanda

0.23409
0,23%
MX

Mexiko

0.21987
0,22%
PL

Polen

0.2085
0,21%
SN

Senegal

0.18107
0,18%
NL

Niederlande

0.1658
0,17%
LB

Libanon

0.15878
0,16%
HN

Honduras

0.12968
0,13%
PA

Panama

0.11275
0,11%
BB

Barbados

0.04339
0,04%

Regionen

Amerika
65.24014
65,24%
Europa
59.10053000000001
59,10%
Asien
31.40556
31,41%
Afrika
16.635460000000002
16,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
47.34011
47,34%
USD
US Dollar
30.68786
30,69%
COP
Kolumbianischer Peso
14.95249
14,95%
ZAR
Südafrikanischer Rand
12.61608
12,62%
BRL
Brasilianischer Real
11.63289
11,63%
IDR
Indonesische Rupiah
8.93729
8,94%
EUR
Euro
6.74977
6,75%
PEN
Peruanischer Sol
5.03768
5,04%
KRW
Südkoreanischer Won
3.10886
3,11%
THB
Thailändischer Baht
2.53357
2,53%
RON
Rumänischer Leu
2.37407
2,37%
CAD
Kanadischer Dollar
2.32069
2,32%
ARS
Argentinischer Peso
2.19882
2,20%
TRY
Türkische Lira
2.0325
2,03%
CLP
Chilenischer Peso
1.85462
1,85%
AED
Arabischer Dirham
1.80348
1,80%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.73189
1,73%
CNY
Renminbi Yuan
1.38907
1,39%
PHP
Philippinischer Peso
1.35152
1,35%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.25156
1,25%
HUF
Ungarische Forint
1.14446
1,14%
NGN
Naira
1.0766
1,08%
UAH
Hrywnja
0.85202
0,85%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.83768
0,84%
JOD
Jordanischer Dinar
0.58339
0,58%
UYU
Uruguayischer Peso
0.56928
0,57%
RSD
Serbischer Dinar
0.43151
0,43%
AOA
Kwanza
0.42462
0,42%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.41324
0,41%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.40414
0,40%
GEL
Georgischer Lari
0.38599
0,39%
GHS
Cedi
0.38012
0,38%
BHD
Bahrain-Dinar
0.36284
0,36%
KES
Kenia-Schilling
0.35342
0,35%
PKR
Pakistanische Rupie
0.333
0,33%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.29961
0,30%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.26983
0,27%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.24797
0,25%
RWF
Ruanda-Franc
0.23409
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21987
0,22%
PLN
Złoty
0.2085
0,21%
LBP
Libanesisches Pfund
0.15878
0,16%
HNL
Lempira
0.12968
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11275
0,11%
BBD
Barbados-Dollar
0.04339
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.627109999999995
56,63%
352
0
145
207

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund machen 56,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
9.89725
9,90%
Colombia (Republic Of) 7.5%
8.30471
8,30%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
7.09219
7,09%
South Africa (Republic of) 9%
7.03883
7,04%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
6.3795
6,38%
Euro Schatz Future June 25
4.60372
4,60%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.8246
3,82%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.18167
3,18%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
3.15898
3,16%
Inter-American Development Bank 7.35%
3.14566
3,15%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
79.38719
79,39%
Unternehmensanleihen
6.89213
6,89%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
20.38276
20,38%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
5.13973
5,14%
AA
1.90685
1,91%
A
9.10685
9,11%
BBB
39.90137
39,90%
BB
32.99726
33,00%
B
4.71233
4,71%
Unter B
5.3589
5,36%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
78.4712
78,47%
7 bis 10 Jahre
23.83358
23,83%
5 bis 7 Jahre
22.7105
22,71%
3 bis 5 Jahre
19.75508
19,76%
10 bis 15 Jahre
19.1395
19,14%
20 bis 30 Jahre
6.91162
6,91%
15 bis 20 Jahre
3.65683
3,66%
Über 30 Jahre
2.19618
2,20%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,88%
Aktuelle Rendite
7,57%
Durchschnittlicher Kupon
6,91%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,20€ an Gewinn erzielt, also +4,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,60%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund beträgt seit dem 13.6.2018 4,22% (entspricht 0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,03%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,68%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,36%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,15%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,24%+2,24%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+3,84%+1,25%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+5,32%+1,04%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
13.6.2018 - 14.5.2025
+4,22%+0,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,47%
1 Jahr
6,67%
3 Jahre
7,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,63%
1 Jahr
-24,09%
3 Jahre
-24,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,47
1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund um maximal
-17,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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