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TER
2,22%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
73,12 Mio. €
Positionen
4
Auflage
28.03.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon AM Sicav Global Infrastructure wurde am 28. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure TR USDICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure TR USDICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,22%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
73,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,88 Mio. €
Auflagedatum
28. März 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ubong (Bobby) Edemeka
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon AM Sicav Global Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Spanien
Kanada
Niederlande
Deutschland
Italien
Japan
Frankreich
Mexiko
Schweiz
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon AM Sicav Global Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Eurizon AM Sicav Global Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon AM Sicav Global Infrastructure machen 99,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurizon Global Equity Infras MD EUR Inc
Branchen
Der Eurizon AM Sicav Global Infrastructure investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei -43,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon AM Sicav Global Infrastructure beträgt seit dem 8.5.2025 -0,78% (entspricht -0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,78% | -0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon AM Sicav Global Infrastructure
Volatilität
-
1 Jahr
-
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-
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-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon AM Sicav Global Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,78%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon AM Sicav Global Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim Eurizon AM Sicav Global Infrastructure an?
Schüttet der Eurizon AM Sicav Global Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon AM Sicav Global Infrastructure?
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