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The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund
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TER
3,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
30,47 Mio. €
Positionen
—
Auflage
09.08.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund wurde am 9. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc US Agg Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc US Agg Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
3,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
30,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 Mio. €
Auflagedatum
9. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Allokation
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,50€ an Gewinn erzielt, also +0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,55% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund an?
Schüttet der The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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