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JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency

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TER
?
0,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
18.06.2019

Kurs

$
$
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%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency wurde am 18. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,09 €

Auflagedatum

18. Juni 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Fernando Nascimento, Gabriel Cedismondi, Ricardo Avila Nascimento, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Polen

22.58019
22,58%

Mexiko

22.0594
22,06%

Vereinigte Staaten

14.02354
14,02%

Kolumbien

13.43185
13,43%

Ungarn

13.23676
13,24%

Tschechien

8.91466
8,91%

Argentinien

4.63014
4,63%

Regionen

Amerika
54.14493
54,14%
Europa
44.73161
44,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency enthalten:
PLN
Złoty
22.58019
22,58%
MXN
Mexikanischer Peso
22.0594
22,06%
USD
US Dollar
14.02354
14,02%
COP
Kolumbianischer Peso
13.43185
13,43%
HUF
Ungarische Forint
13.23676
13,24%
CZK
Tschechische Krone
8.91466
8,91%
ARS
Argentinischer Peso
4.63014
4,63%

Diversifikation

Wie breit der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.3256
86,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency machen 86,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
14.02354
14,02%
Colombia (Republic Of) 9.85%
13.43185
13,43%
Poland (Republic of) 3.25%
12.14002
12,14%
Czech (Republic of) 2%
8.91466
8,91%
Hungary (Republic Of) 9.5%
7.54646
7,55%
Mexico (United Mexican States) 8%
7.463
7,46%
Poland (Republic of) 1.75%
6.68511
6,69%
Mexico (United Mexican States) 8%
5.80052
5,80%
Hungary (Republic Of) 4%
5.6903
5,69%
Argentina (Republic Of) 15.5%
4.63014
4,63%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
98.87653
98,88%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.59129
1,59%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
58.47278
58,47%
7 bis 10 Jahre
21.44994
21,45%
20 bis 30 Jahre
18.95382
18,95%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
91,22%
Aktuelle Rendite
6,87%
Durchschnittlicher Kupon
6,24%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -98,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency beträgt seit dem 18.6.2019 -9,81% (entspricht -1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.5.2024 - 29.5.2024
-1,14%-
1 Monat
?
29.4.2024 - 29.5.2024
+2,06%-
3 Monate
?
29.2.2024 - 29.5.2024
+1,69%-
6 Monate
?
29.11.2023 - 29.5.2024
+0,39%-
1 Jahr
?
29.5.2023 - 29.5.2024
+0,14%+0,14%
3 Jahre
?
29.5.2021 - 29.5.2024
-15,46%-5,39%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
18.6.2019 - 29.5.2024
-9,81%-1,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency
Volatilität
?
8,83%
1 Jahr
8,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-24,95%
1 Jahr
-28,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,02
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency um maximal
-19,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency?

Welche Kosten fallen beim JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency an?

Schüttet der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency?

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