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T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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806 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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20.06.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund wurde am 20. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 806 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 (Net of 30% withhg tax). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
806 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,25 Mio. €
Auflagedatum
20. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey Rottinghaus, Sean Driscoll
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
75
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund machen 40,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class C
Apple Inc
Broadcom Inc
Visa Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Netflix Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 12,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 895,00€ an Gewinn erzielt, also +89,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund beträgt seit dem 20.6.2018 89,50% (entspricht 9,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,52% | +6,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +41,00% | +12,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +93,96% | +14,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +89,50% | +9,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Volatilität
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14,62%
1 Jahr
14,11%
3 Jahre
13,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,10%
1 Jahr
-26,07%
3 Jahre
-26,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,71
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0,03% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 31.10.23 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund?
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